公司整体财务状况 - [公司本报告期末总资产809.92亿元，较上年度末增长0.79%，归属于上市公司股东的净资产318.57亿元，较上年度末下降0.82%][4] - [年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额1.13亿元，较上年同期下降92.65%][4] - [年初至报告期末，营业收入7.41亿元，较上年同期下降53.74%，归属于上市公司股东的净利润-3.19亿元，较上年同期下降152.50%][4] - [加权平均净资产收益率为-1.00%，较上年减少3.21个百分点，基本每股收益和稀释每股收益均为-0.066元/股，较上年下降152.38%][4] - [截至2020年3月31日，公司资产总计809.92亿元，较2019年12月31日的803.60亿元增长0.78%][18][19] - [2020年3月31日，流动资产合计95.82亿元，较2019年12月31日的93.05亿元增长3%][18] - [非流动资产合计714.09亿元，较2019年12月31日的710.55亿元增长0.49%][19] - [流动负债合计108.36亿元，较2019年12月31日的119.42亿元下降9.26%][19] - [非流动负债合计360.35亿元，较2019年12月31日的340.30亿元增长5.9%][20] - [负债合计468.71亿元，较2019年12月31日的459.72亿元增长1.96%][20] - [所有者权益合计341.21亿元，较2019年12月31日的343.87亿元下降0.77%][20] - [货币资金为22.93亿元，较2019年12月31日的16.82亿元增长36.33%][18] - [应收账款为4700.50万元，较2019年12月31日的653.28万元增长619.52%][18] - [长期借款为338.08亿元，较2019年12月31日的321.40亿元增长5.19%][19] - [2020年第一季度末流动资产合计60.46亿元，上期末为53.72亿元，增长12.53%][21] - [2020年第一季度末非流动资产合计609.52亿元，上期末为605.92亿元，增长0.59%][21] - [2020年第一季度末流动负债合计13.03亿元，上期末为14.17亿元，下降8.03%][22] - [2020年第一季度末非流动负债合计26.06亿元，上期末为24.05亿元，增长8.36%][22] - [2020年第一季度末所有者权益合计27.91亿元，上期末为27.74亿元，增长0.60%][22] - [2020年第一季度末资产总计669.98亿元，上期末为659.65亿元，增长1.57%][21] 非经常性损益 - [非经常性损益合计1719.95万元，其中非流动资产处置损益137.49万元，政府补助631万元，资金占用费1117.09万元等][6][7] 股东情况 - [截止报告期末，股东总数为56484户][8] - [前十名股东中，山东高速集团有限公司持股28.71亿股，占比59.67%，招商局公路网络科技控股股份有限公司持股7.84亿股，占比16.29%][8] - [公司前十大无限售条件股东中，山东高速集团有限公司持股2,870,656,188股，招商局公路网络科技控股股份有限公司持股783,613,507股等][10] 2020年第一季度财务指标变动及原因 - [2020年第一季度货币资金期末数为2,293,373,311.34元，较上期期末变动比例为36.33%，主要因济青高速融资增加所致][12] - [2020年第一季度营业收入为741,453,262.83元，较2019年一季度变动比例为 - 53.74%，主要因免收通行费所致][13] - [2020年第一季度营业成本为820,787,898.32元，较2019年一季度变动比例为31.83%，主要因济青高速转资后摊销增加所致][13] - [2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为600,681,557.82元，较2019年一季度变动比例为 - 77.89%，主要因减免通行费收入减少所致][14] - [2020年第一季度收到的其他与经营活动有关的现金为588,167,689.46元，较2019年一季度变动比例为1076.41%，主要因收到济青路建设补偿款所致][14] - [2020年第一季度取得投资收益收到的现金为540,196,165.25元，较2019年一季度变动比例为405.20%，主要因收到恒大分红所致][14] - [2020年第一季度购建固定资产等支付的现金为2,415,934,138.55元，较2019年一季度变动比例为30.34%，主要因支付济青高速改扩建工程款增加所致][15] - [2020年第一季度取得借款收到的现金为4,755,399,799.87元，较2019年一季度变动比例为204.17%，主要因融资增加所致][15] - [2020年第一季度偿还债务支付的现金为2,002,165,033.68元，较2019年一季度变动比例为1468.30%，主要因支付到期债务增加所致][15] 2020年第一季度利润相关情况 - [2020年第一季度营业总收入7.41亿元，2019年同期为16.03亿元，同比下降53.74%][23] - [2020年第一季度营业总成本12.10亿元，2019年同期为9.25亿元，同比上升30.79%][23] - [2020年第一季度营业利润为-3.16亿元，2019年同期为8.36亿元，同比由盈转亏][23] - [2020年第一季度利润总额为-3.04亿元，2019年同期为8.46亿元，同比由盈转亏][23] - [2020年第一季度营业收入为5.19亿元，2019年同期为10.88亿元][26] - [2020年第一季度净利润为1.22亿元，2019年同期为4.85亿元][26] - [2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 3.19亿元，2019年同期为6.09亿元][24] - [2020年第一季度基本每股收益为 - 0.066元/股，2019年同期为0.126元/股][24] - [2020年第一季度其他综合收益的税后净额为4342.64万元，2019年同期为 - 478.70万元][24][26][27] - [2020年第一季度综合收益总额为1.65亿元，2019年同期为4.80亿元][27] 2020年第一季度现金流量情况 - [2020年第一季度经营活动现金流入小计为11.89亿元，2019年同期为27.67亿元][28] - [2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.01亿元，2019年同期为27.17亿元][28] - [2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为5.88亿元，2019年同期为4999.67万元][28] - [2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为3.40亿元，2019年同期为1.73亿元][28] - [2020年第一季度经营活动现金流入小计8.7008666468亿元，2019年同期为22.8716361048亿元；经营活动现金流出小计8.6394236345亿元，2019年同期为11.8855869760亿元；经营活动产生的现金流量净额614.430123万元，2019年同期为1.09860491288亿元][31] - [2020年第一季度投资活动现金流入小计5.2680942348亿元，2019年同期为14.7585070268亿元；投资活动现金流出小计24.5052719105亿元，2019年同期为15.5588463114亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 19.2371776757亿元，2019年同期为 - 8003.392846万元][31] - [2020年第一季度筹资活动现金流入小计47.5539979987亿元，2019年同期为13.1740000000亿元；筹资活动现金流出小计22.3135071275亿元，2019年同期为1.8969972862亿元；筹资活动产生的现金流量净额25.2404908712亿元，2019年同期为11.2770027138亿元][32] - [2020年第一季度现金及现金等价物净增加额6.0647562078亿元，2019年同期为21.4627125580亿元；期初现金及现金等价物余额8.7097528055亿元，2019年同期为9.5315969194亿元；期末现金及现金等价物余额14.7745090133亿元，2019年同期为30.9943094774亿元][32] - [2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金3.7679647821亿元，2019年同期为21.2084459883亿元；收到其他与经营活动有关的现金4.9329018647亿元，2019年同期为1.6631901165亿元][31] - [2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金2.0726313543亿元，2019年同期为8219.482604万元；支付给职工及为职工支付的现金1.8105219957亿元，2019年同期为1.8331166484亿元][31] - [2020年第一季度支付的各项税费3.4736985668亿元，2019年同期为3.0342998133亿元；支付其他与经营活动有关的现金1.2825717177亿元，2019年同期为6.1962222539亿元][31] - [2020年第一季度取得投资收益收到的现金5.2680942348亿元，2019年同期为6846.937500万元；收到其他与投资活动有关的现金2019年同期为9.0638132768亿元][31] - [2020年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24.1352719105亿元，2019年同期为15.5588463114亿元；投资支付的现金700.000000万元][31] - [2020年第一季度取得借款收到的现金47.5539979987亿元，2019年同期为13.1740000000亿元；偿还债务支付的现金19.2716503268亿元，2019年同期为2716.503268万元][31][32]