资产情况 - 本报告期末总资产753.98亿元，较上年度末增长9.92%[5] - 截至2019年9月30日，公司资产总计75,398,062,535.24元，较2018年12月31日的68,596,136,422.09元增长约9.91%[19][20][21] - 2019年9月30日流动资产合计6,502,160,505.18元，较2018年12月31日的7,440,599,800.35元下降约12.61%[19] - 2019年9月30日非流动资产合计68,895,902,030.06元，较2018年12月31日的61,155,536,621.74元增长约12.66%[20] - 2019年第三季度末资产总计为604.10亿元，较上一时期的543.32亿元增长11.19%[24] - 2019年第三季度非流动资产合计611.56亿元[40] - 2019年第三季度资产总计685.96亿元[40] - 2019年1月1日流动资产合计65.076625762亿美元，非流动资产合计478.2435183079亿美元，资产总计543.3201440699亿美元[42][43] - 2018年12月31日流动资产合计74.41亿元[39] 营收与利润情况 - 年初至报告期末营业收入54.46亿元，同比增长10.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润21.22亿元，同比下降28.26%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20.76亿元，同比增长12.62%[5] - 加权平均净资产收益率为7.68%，较上年同期下降2.55个百分点[6] - 基本每股收益0.441元/股，同比下降28.29%[6] - 2019年前三季度营业总收入为54.46亿元，较2018年同期的49.39亿元增长10.25%[27] - 2019年前三季度营业总成本为36.23亿元，较2018年同期的32.08亿元增长12.93%[27] - 2019年前三季度净利润为22.28亿元，较2018年同期的36.54亿元下降38.99%[29] - 2019年前三季度投资收益为10.83亿元，较2018年同期的29.79亿元下降63.64%[29] - 2019年前三季度研发费用为53.48万元，较2018年同期的44.17万元增长21.08%[27] - 2019年前三季度财务费用为7.97亿元，较2018年同期的6.17亿元增长29.17%[27] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为21.22亿元，较2018年同期的29.58亿元下降28.27%[29] - 2019年前三季度公司营业收入为38.08亿元，2018年同期为21.35亿元[32] - 2019年前三季度公司营业成本为19.86亿元，2018年同期为10.74亿元[32] - 2019年前三季度公司营业利润为22.11亿元，2018年同期为15.79亿元[33] - 2019年前三季度公司利润总额为22.37亿元，2018年同期为13.32亿元[33] - 2019年前三季度公司净利润为18.22亿元，2018年同期为10.53亿元[33] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为21.18亿元，2018年同期为29.54亿元[30] - 2019年第三季度基本每股收益为0.113元/股，2018年同期为0.097元/股[30] - 2019年前三季度基本每股收益为0.441元/股，2018年同期为0.615元/股[30] - 2019年第三季度其他综合收益的税后净额为775.00万元，2018年同期为 - 551.94万元[30][33] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 422.60万元，2018年同期为 - 394.09万元[30][33] 股东情况 - 期末股东总数为60,658户[9] - 山东高速集团有限公司持股比例59.67%，质押股份9.77亿股[9] - 公司控股股东山东高速集团有限公司为发行可交换公司债券，质押540,970,774股，截至报告期末，山东高速集团 - 中金公司 - 17山高EB担保及信托财产专户持股数为540,970,671股[11] 非经常性损益与政府补助 - 第三季度非流动资产处置损益为 -289.18万元，年初至报告期末为 -432.95万元[7] - 年初至报告期末收到政府补助1614.56万元[7] 资产项目变动情况 - 应收账款本期期末数为172,872,863.56元，较上期期末变动比例为2,362.24%，主要因子公司销售货物款项尚未收到所致[14] - 预付款项本期期末数为176,046,495.59元，较上期期末变动比例为890.81%，主要因工程预付款增加所致[14] - 其他流动资产本期期末数为4,030,691.56元，较上期期末变动比例为 - 99.73%，主要因收回投资款所致[14] - 在建工程本期期末数为4,102,979,023.15元，较上期期末变动比例为 - 78.17%，主要因济青高速改扩建转资所致[14] - 无形资产本期期末数为39,227,143,402.16元，较上期期末变动比例为99.47%，主要因济青高速改扩建转资所致[15] - 投资收益较上年同期变动比例为 - 63.63%，主要因2018年处置璞园置业50%股权所致[15] - 营业外支出本期数为6,361,440.54元，较上年同期变动比例为 - 97.55%，主要因2018年济青高速改扩建资产报废所致[16] - 货币资金从2018年12月31日的1,474,876,659.89元增加至2019年9月30日的1,669,019,872.72元，增长约13.16%[19] - 应收票据和应收账款从2018年12月31日的7,020,945.76元增加至2019年9月30日的207,872,863.56元，增长约2860.73%[19] - 预付款项从2018年12月31日的17,767,991.60元增加至2019年9月30日的176,046,495.59元，增长约890.82%[19] - 存货从2018年12月31日的1,683,026,880.54元增加至2019年9月30日的1,993,936,756.49元，增长约18.47%[19] - 短期借款从2018年12月31日的28,000,000.00元增加至2019年9月30日的499,999,747.62元，增长约1685.71%[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期数为3,586,672,840.75元，较上年同期变动比例为53.97%，主要因山东省交通运输厅调整拆账方式改变所致[17] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动比例为40.96%，主要因济青高速、京台高速改扩建项目支出增加及2018年收回转让项目公司款项所致[17] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计67.41亿元，较2018年的48.23亿元增长39.7%[35] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计31.55亿元，较2018年的24.93亿元增长26.5%[35] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额35.87亿元，较2018年的23.30亿元增长54.0%[35] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计20.59亿元，较2018年的68.24亿元下降69.8%[35] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计81.95亿元，较2018年的111.78亿元下降26.7%[36] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -61.36亿元，较2018年的 -43.53亿元亏损扩大41.0%[36] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计167.48亿元，较2018年的54.56亿元增长206.9%[36] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计140.04亿元，较2018年的24.79亿元增长464.9%[36] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额27.44亿元，较2018年的29.78亿元下降7.9%[36] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额1.94亿元，较2018年的9.54亿元下降79.7%[36] 负债与所有者权益情况 - 2019年9月30日负债合计44,897,276,989.73元，较2018年12月31日的39,280,718,296.76元增长约14.30%[21] - 2019年9月30日所有者权益合计30,500,785,545.51元，较2018年12月31日的29,315,418,125.33元增长约4.04%[21] - 2019年第三季度末负债合计为339.72亿元，较上一时期的288.76亿元增长17.65%[24] - 2019年第三季度末所有者权益合计为264.38亿元，较上一时期的254.56亿元增长3.85%[25] - 2019年第三季度流动负债合计111.56亿元[41] - 2019年第三季度非流动负债合计281.24亿元[41] - 2019年第三季度负债合计392.81亿元[41] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计272.61亿元[41] - 2019年第三季度少数股东权益20.54亿元[41] - 2019年第三季度所有者权益合计293.15亿元[41] - 2019年1月1日流动负债合计106.6112816027亿美元，非流动负债合计182.1513836728亿美元，负债合计288.7626652755亿美元[43] - 2019年1月1日所有者权益（或股东权益）合计254.5574787944亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计543.3201440699亿美元[43][44] 准则执行情况 - 公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产分类和计量作出调整[41] - 公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，将原“可供出售金融资产”分类调整至“其他权益工具投资”[44] 2019年1月1日资产明细情况 - 2019年1月1日货币资金为9.5315969194亿美元[42] - 2019年1月1日应收款项融资预付款项为1441.047033万美元[42] - 2019年1月1日其他应收款为55.3950279628亿美元[42] - 2019年1月1日长期股权投资为220.8335264393亿美元[42] - 2019年1月1日固定资产为32.7952257841亿美元[42] - 2019年1月1日在建工程为161.1397195336亿美元[42]