收入和利润(同比环比) - 营业收入32.36亿元人民币,同比增长39.31%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2.19亿元人民币,同比增长47.09%[7] - 2019年第三季度营业总收入为1.5988亿元,同比下降70.3%[31] - 2019年前三季度营业总收入为32.3623亿元,同比增长39.3%[31] - 2019年第三季度营业利润为-2397.58万元,同比下降133.6%[32] - 2019年前三季度营业利润为3.7569亿元,同比增长20.5%[32] - 2019年第三季度净利润为-2384.29万元,同比下降310.6%[32] - 2019年前三季度净利润为2.5722亿元,同比增长64.2%[32] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为-2096.84万元,同比下降339.7%[33] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.1869亿元,同比增长47.1%[33] - 2019年前三季度营业利润亏损5846.52万元,同比收窄56.1%[36] - 2019年前三季度净利润亏损5823.19万元,同比收窄65.0%[36] 成本和费用(同比环比) - 2019年第三季度营业总成本为1.8246亿元,同比下降61%[31] - 2019年前三季度营业成本28.51亿元,同比上升4.4%[35] - 2019年前三季度税金及附加支出9760万元,同比大幅上升132.3%[35] - 2019年前三季度财务费用-17.66万元,去年同期为7193万元,主要因利息费用大幅减少[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6.14亿元人民币,同比下降86.87%[7] - 2019年前三季度经营活动现金流量净额6.14亿元,同比下降86.9%[38] - 2019年前三季度销售商品收到现金16.11亿元,同比下降52.5%[38] - 2019年前三季度收到其他经营活动现金8.03亿元,同比下降88.1%[38] - 投资活动现金流出同比大幅增加至1.589亿人民币,去年同期为3074万人民币[39] - 筹资活动现金流出达28.473亿人民币,同比显著减少(去年同期96.879亿)[39] - 期末现金及现金等价物余额降至7.309亿人民币,较期初13.387亿减少45.4%[39] - 母公司经营活动现金流量净额为7.146亿人民币,同比大幅下降86.2%(去年同期51.793亿)[40][41] - 母公司投资支付现金1.562亿人民币,较去年同期3107万人民币增长402.8%[41] - 母公司取得借款收到的现金7.425亿人民币,同比增长51.1%(去年同期4.914亿)[41] 资产和负债结构 - 总资产308.66亿元人民币,较上年度末下降2.52%[7] - 合并总负债为253.47亿元,较年初264.01亿元下降4.0%[24] - 长期借款从54.42亿元大幅减少至20.04亿元,降幅达63.2%[24] - 应付债券从0.20亿元激增至22.27亿元,增幅达10,062.5%[24] - 合并所有者权益为55.20亿元,较年初52.62亿元增长4.8%[24] - 2019年9月30日货币资金730,892,312.57元,较2018年末1,338,668,928.29元下降45.4%[22] - 存货26,652,978,082.07元,较2018年末26,840,346,632.39元基本持平[22] - 短期借款540,000,000元,较2018年末440,000,000元增长22.7%[23] - 一年内到期的非流动负债8,569,738,000元,较2018年末7,537,043,768.85元增长13.7%[23] - 预收款项7,852,815,988.70元,较2018年末9,540,341,264.75元下降17.7%[23] - 母公司货币资金从0.26亿元减少至0.13亿元,降幅50.3%[25] - 母公司其他应收款为117.10亿元,较年初118.40亿元下降1.1%[26] - 母公司长期股权投资为70.02亿元,与年初70.05亿元基本持平[26] - 母公司一年内到期非流动负债为51.70亿元,较年初44.94亿元增长15.1%[27] - 母公司应付债券从2.03亿元增至22.27亿元,增幅达996.2%[27] - 母公司未分配利润为-1.67亿元,较年初-1.09亿元亏损扩大53.0%[27] - 合并层面存货规模保持268.403亿人民币,与期初持平[43] - 可供出售金融资产4228万人民币重分类至其他权益工具投资[43] - 投资性房地产资产规模保持12.878亿人民币[43] - 应收账款余额351万人民币,与期初持平[43] 股东和股权结构 - 股东总数66,696户[12] - 第一大股东天津房地产集团有限公司持股149,622,450股(13.53%),全部处于冻结状态[12] - 第二大股东天津津诚国有资本投资运营有限公司持股146,067,416股(13.21%)[12] - 控股股东天房集团所持公司股份被司法冻结149,622,450股,占公司总股本比例13.53%[16] - 归属于上市公司股东的净资产47.34亿元人民币,较上年度末增长4.84%[7] 融资和债务活动 - 公司向苏州信托有限公司累计融资4.914亿元人民币[17] - 下属子公司天津市华景房地产开发有限公司向北京银行天津分行融资余额5.11亿元人民币[18] - 中国长城资产拟收购债权总额不超过10.024亿元人民币[18] - 拟挂牌转让控股子公司津鑫共创51%股权,对应权益价值6,213.5136万元人民币[19] 财务比率和每股指标 - 加权平均净资产收益率4.73%,同比增加1.39个百分点[7] - 基本每股收益0.1978元/股,同比增长47.06%[7] - 2019年第三季度基本每股收益为-0.0190元/股,同比下降340.5%[34] - 2019年前三季度投资收益亏损509.74万元,同比收窄35.0%[36] 期初资产负债结构(参考基准) - 公司总资产为316.63亿元人民币[44] - 预收款项高达95.40亿元人民币,占流动负债的46.0%[44] - 一年内到期的非流动负债为75.37亿元人民币,占流动负债的36.3%[44] - 短期借款为4.40亿元人民币[44] - 长期借款为54.42亿元人民币,占非流动负债的96.2%[44][45] - 归属于母公司所有者权益合计为45.15亿元人民币,占所有者权益总额的85.8%[45] - 货币资金为2582.25万元人民币[46] - 其他应收款高达118.40亿元人民币,占流动资产总额的96.6%[47] - 长期股权投资为70.05亿元人民币,占非流动资产总额的86.7%[47] - 投资性房地产为6.14亿元人民币[47] - 流动负债合计为137.65亿元人民币[48] - 非流动负债合计为30.75亿元人民币[48] - 负债总额为168.40亿元人民币[48] - 所有者权益总额为34.94亿元人民币[48] - 一年内到期非流动负债达44.94亿元人民币[48] - 长期借款金额为28.70亿元人民币[48] - 其他应付款项高达87.34亿元人民币[48] - 应付债券规模为2.03亿元人民币[48] - 未分配利润为负1.08亿元人民币[48] - 实收资本为11.06亿元人民币[48]
津投城开(600322) - 2019 Q3 - 季度财报