营业收入情况 - 本报告期营业收入2.05亿元，同比减少4.31%；年初至报告期末营业收入6.24亿元，同比增加1.26%[5] - 2023年前三季度公司累计实现营业收入6.24亿元，同比增长1.26% [14] - 2023年前三季度营业总收入6.24亿元，较2022年前三季度的6.16亿元增长1.26%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3231.46万元，同比减少198.97%；年初至报告期末为 - 7858.24万元，同比减少225.75%[5] - 2023年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为 - 7858.24万元[14] - 2023年前三季度营业利润为-7903.89万元，而2022年前三季度为6617.97万元[21] - 2023年第三季度公司净利润为-78,922,452.51元，上年同期为62,491,903.19元[22] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额不适用，年初至报告期末为1.25亿元，同比减少180.39%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动比例为 - 180.39%，原因是上年同期收到政府拆迁产停业损失补偿款2.43亿元[10] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为472,455,958.56元，2022年同期为413,505,778.45元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为498,571,932.65元，2022年同期为718,431,927.77元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-125,259,785.64元，2022年同期为155,805,692.38元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为13,231,800.02元，2022年同期为271,665,499.44元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-237,375,479.53元，2022年同期为42,921,666.56元[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为1,154,450,000.00元，2022年同期为788,804,773.13元[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为372,645,430.94元，2022年同期为-177,139,173.61元[24] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,968,450.64元，2022年同期为404,232.10元[24] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为8,041,715.13元，2022年同期为21,992,417.43元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产21.52亿元，较上年度末增加12.38%；归属于上市公司股东的所有者权益5.59亿元，较上年度末减少12.30%[6] - 2023年9月30日公司资产总计21.52亿元，较2022年12月31日的19.15亿元增长12.37%[19] - 2023年9月30日固定资产为11.15亿元，较2022年12月31日的11.46亿元下降2.64%[19] - 2023年9月30日流动负债合计11.62亿元，较2022年12月31日的10.44亿元增长11.29%[20] - 2023年9月30日非流动负债合计4.27亿元，较2022年12月31日的2.33亿元增长83.58%[20] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计5.59亿元，较2022年12月31日的6.38亿元下降12.20%[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计103.77万元，年初至报告期末合计175.44万元[9] 财务费用变动情况 - 年初至报告期末财务费用变动比例为54.05%，原因是本期新增长期融资借款增加较多[9] 应收账款变动情况 - 本报告期末应收账款变动比例为65.51%，原因是本期销售回款较同期减少[10] - 2023年9月30日应收账款为5040.64万元，较2022年12月31日的3045.56万元增长65.49%[17] 无形资产变动情况 - 本报告期末无形资产变动比例为95.03%，原因是本期引进专有技术价值1.44亿元[10] 股东持股情况 - 潍坊市城投集团直接持股和表决权委托控制上市公司13594.82万股普通股表决权，占总股本35.06% [13] - 深圳中安汇银等四家企业合计持股41653962股，占公司总股本10.74% [13] 搬迁补偿款情况 - 截至报告披露日，公司累计已收到搬迁补偿款12.51亿元，仍余约1.67亿元未拨付到位[16] 项目建设与运行情况 - 2023年9月，15万吨/年双氧水项目开始试运行[15] - 1.2万吨/年水合肼项目主装置、罐区开始基础施工[15] - 第二套5万吨/年CPE项目成品库房已建成投用，主装置桩基工程完成施工[15] - 2023年前三季度，中核郯城1MW/4MWh全钒液流电池项目调试完成并交付[16] - 华电莱城1MW/6MWh铁铬液流电池项目完成安装和调试，开始试运行[16] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本7.05亿元，较2022年前三季度的5.84亿元增长20.83%[21] 利息费用情况 - 2023年前三季度利息费用为3669.27万元，较2022年前三季度的3855.42万元下降4.83%[21]