收入和利润表现 - 营业收入3.32亿元人民币，较去年同期3.19亿元增长4.05%[7] - 归属于上市公司股东的净利润333.89万元人民币，去年同期为-3238.84万元[7] - 2020年前三季度营业总收入为3.32亿元，同比增长4.1%[25] - 2020年第三季度营业总收入为5880.6万元，同比大幅下降50.3%[25] - 2020年前三季度净利润为333.89万元，相比2019年同期亏损3238.84万元实现扭亏为盈[26] - 2020年第三季度净利润为93.14万元，相比2019年同期亏损853.29万元实现盈利[26] - 2020年前三季度营业收入为89,078,080.09元，但营业成本高达87,568,969.75元，导致毛利润较低[31] - 2020年前三季度净利润为-6,933,568.78元，较2019年同期的-41,181,634.79元亏损收窄83.2%[31] 成本和费用变化 - 销售费用降至81.33万元，同比下降32.89%[12] - 2020年前三季度财务费用为1232.22万元，同比下降29.5%[25] - 2020年第三季度营业成本为4544.16万元，同比下降59.4%[25] - 2020年前三季度财务费用为1,388,340.93元，较2019年同期的15,829,345.01元下降91.2%[31] - 应付职工薪酬增至92.09万元，同比大幅增长332.86%[12][17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1663.74万元人民币，去年同期为-1.93亿元[7] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为16,637,385.91元，较2019年同期的-193,367,725.47元显著改善[35] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为386,277,212.99元，较2019年同期的223,402,535.85元增长72.9%[35] - 2020年前三季度投资活动现金流量净额为5,314,251.49元，主要来自处置资产收回现金7,935,300.00元[35] - 2020年前三季度筹资活动现金流入196,000,000.00元，其中借款收到196,000,000.00元[36] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2020年前三季度为328.88万元，而2019年同期为-2977.63万元[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金在2020年前三季度未披露，2019年同期为1.034亿元[38] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅下降至1856.52万元，2019年同期为5915.27万元[38] - 支付给职工及为职工支付的现金减少至445.64万元，2019年同期为1950.92万元[39] - 投资活动产生的现金流量净额显著改善，2020年前三季度为1771.18万元，2019年同期为-1.1699亿元[39] - 取得借款收到的现金增加至1.96亿元，2019年同期为9000万元[39] - 偿还债务支付的现金达2.9亿元，2019年同期未披露具体金额[39] - 支付其他与投资活动有关的现金减少至2000万元，2019年同期为1.173亿元[39] 资产和负债变动 - 总资产8.32亿元人民币，较上年度末9.51亿元下降12.53%[7] - 货币资金减少至1.42亿元，较年初2.48亿元下降42.89%[16] - 短期借款激增至1.96亿元，同比增长117.78%[12][16][17] - 应收票据大幅减少至92.56万元，同比下降95.55%[12][16] - 应收账款增至4021.78万元，同比增长84.25%[12][16] - 存货微降至1.45亿元，较年初1.49亿元减少2.26%[16] - 长期股权投资保持稳定为2.14亿元[16] - 资产总额降至8.32亿元，较年初9.51亿元减少12.5%[18] - 截至2020年9月30日负债总额为4.34亿元，较期初增长38.0%[22] - 流动负债合计4.31亿元，其中一年内到期非流动负债2亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为141,583,444.85元，较期初的247,841,817.34元下降42.9%[36] - 现金及现金等价物净增加额为-1.072亿元，2019年同期为-9540.44万元[39] - 期末现金及现金等价物余额为8611.92万元，较2019年同期的4757.79万元增长81%[39] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产4.88亿元人民币，较上年度末增长0.69%[7] - 加权平均净资产收益率0.69%，较去年同期-7.70%增加8.39个百分点[7] - 基本每股收益0.0065元/股，去年同期为-0.0630元/股[7] - 未分配利润为-6.52亿元，较期初改善1.1%[22] - 基本每股收益2020年前三季度为0.0065元/股，相比2019年同期-0.0630元/股显著改善[27] - 股东总数24,475户，第一大股东太原化学工业集团持股43.48%[10] - 第一大股东太原化学工业集团质押9100万股股份[10] 非经常性损益及其他项目 - 非经常性损益净影响为-44.60万元人民币[9] - 营业外支出降至63.87万元，同比下降90.14%[12] - 2020年前三季度利息收入为11,482,985.05元，较2019年同期的1,646,865.52元大幅增长597.3%[31] - 2020年前三季度信用减值损失为640,692.41元，而2019年同期为-14,389,883.64元，实现扭亏为盈[31]