资产与负债 - 公司总资产为351.2亿元，较上年度末增长1.84%[12] - 公司总资产为344.84亿人民币，其中非流动资产合计为213.18亿人民币[84] - 公司流动负债合计为132.02亿人民币，其中短期借款为39.62亿人民币[84] - 公司非流动负债合计为29.11亿人民币，其中长期借款为4.07亿人民币[84][87] - 公司所有者权益合计为183.71亿人民币，其中归属于母公司所有者权益为153.73亿人民币[87] - 公司流动资产合计为66.45亿人民币，其中货币资金为36.41亿人民币[89] - 公司非流动资产合计为149.83亿人民币，其中长期股权投资为131.04亿人民币[89] - 公司流动负债合计为47.37亿人民币，其中短期借款为22.86亿人民币[89] - 公司合同负债为4.51亿人民币，由预收款项重分类而来[84][89] - 公司递延所得税资产为3537.19万人民币，递延所得税负债为1.30亿人民币[84][87] - 公司未分配利润为26.69亿人民币，资本公积为96.06亿人民币[87] - 流动负债合计为62.67亿人民币[92] - 非流动负债合计为7.48亿人民币[92] - 负债合计为70.15亿人民币[92] - 所有者权益合计为146.13亿人民币[92] - 负债和所有者权益总计为216.28亿人民币[92] - 实收资本（或股本）为27.39亿人民币[92] - 资本公积为98.40亿人民币[92] - 盈余公积为3.47亿人民币[92] - 未分配利润为16.88亿人民币[92] - 公司执行《企业会计准则第14号-收入》，预收款项重分类合同负债科目[92] 财务表现 - 归属于上市公司股东的净资产为155.14亿元，较上年度末增长0.92%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为3688.66万元，同比下降96.98%[12] - 营业收入为25.87亿元，同比下降22.35%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为8103.51万元，同比下降68.81%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7555.24万元，同比下降58.21%[12] - 加权平均净资产收益率为0.53%，同比下降1.21个百分点[12] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降66.67%[12] - 公司2020年第一季度归属于母公司股东的净利润同比下降68.81%，主要受疫情影响，下游产业开工不足，产品销售量及销售价格同比下降[27] - 公司2020年第一季度营业总收入为25.87亿元人民币，同比下降22.35%[63] - 公司2020年第一季度净利润为1.04亿元人民币，同比下降68.41%[63] - 2020年第一季度营业收入为800,749,762.22元，同比下降11.66%[70] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为81,035,140.52元，同比下降68.81%[65] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为36,886,626.63元，同比下降96.98%[72] - 2020年第一季度基本每股收益为0.03元，同比下降66.67%[65] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为356,558,349.45元，相比2019年同期的-693,556,520.53元有显著改善[77] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为66,720,166.92元，相比2019年同期的-4,693,103.54元有大幅增长[77] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-386,634,939.30元，相比2019年同期的-103,131,551.32元有所下降[77] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,545,445,590.55元，相比2019年同期的3,157,693,451.53元有所增加[77] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为701,833,322.85元，相比2019年同期的639,358,970.20元有所增长[73] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为9,407,072,301.83元，相比2019年同期的8,452,142,007.30元有所增加[73] 研发与投资 - 公司2020年第一季度研发费用同比增长480.41%，主要由于公司作为高新技术企业，加大研发力度[23] - 公司2020年第一季度研发费用为6364.99万元人民币，同比增长480.63%[63] - 2020年第一季度研发费用为13,588,799.68元[70] - 公司2020年第一季度投资收益同比下降44.20%，主要由于上年度出售交易性金融资产，同比减少[23] - 2020年第一季度投资收益为117,598,823.01元，同比增长73.02%[70] 现金流 - 收到的税费返还减少79.56%，从6,146,717.14元降至1,256,332.73元[28] - 收到其他与经营活动有关的现金减少51.22%，从501,404,305.47元降至244,601,040.23元[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金增加44.25%，从1,602,071,254.01元增至2,311,059,288.16元[28] - 支付的各项税费减少68.33%，从248,540,791.82元降至78,706,892.28元[28] - 支付其他与经营活动有关的现金减少73.07%，从498,504,750.13元降至134,244,778.74元[28] - 经营活动产生的现金流量净额减少96.98%，从1,222,432,725.09元降至36,886,626.63元[28] - 收回投资收到的现金减少85.16%，从35,496,315.01元降至5,266,656.73元[28] - 取得借款收到的现金增加177.39%，从796,857,190.00元增至2,210,366,676.47元[28] - 收到其他与筹资活动有关的现金增加768.10%，从110,392,500.00元增至958,319,444.49元[28] - 偿还债务支付的现金增加120.29%，从688,871,156.94元增至1,517,532,527.98元[28] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,425,842,828.59元，同比下降23.91%[72] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为2,311,059,288.16元，同比增长44.25%[72] - 2020年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4,327,287.62元，相比2019年同期的604,601.01元有所增加[77] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为1,435,000,000.00元，相比2019年同期的300,000,000.00元有显著增长[77] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为1,040,299,000.00元，相比2019年同期的300,000,000.00元有所增加[77] - 2020年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为11,935,004.61元，相比2019年同期的1,102,143,468.84元大幅减少[77] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为759.79万元[15] - 亿利资源集团有限公司持有公司49.16%的股份，为第一大股东[16] - 公司2020年第一季度长期借款同比增长33.57%，部分长期借款展期，年初一年内到期的其他非流动负债重新划分增加[22] - 公司2020年第一季度利息收入同比下降55.70%，主要由于定期存款利息未结算同比减少[23] - 公司2020年第一季度其他收益同比下降79.90%，主要由于取得政府补助同比减少[23] - 公司2020年第一季度所得税费用同比下降61.87%，主要受疫情影响，烧碱及其他产品销售市场持续走低，销售价格同比大幅度下降[26] - 公司2020年第一季度营业外支出同比增长580.43%，主要由于新冠疫情，向相关部门捐赠消杀剂影响所致[26] - 公司2020年第一季度应收利息同比增长118.00%，主要由于应收银行承兑保证金利息增加[22] - 公司2020年第一季度专项储备同比增长101.10%，主要由于计提的安全生产经费增加[22] - 公司2020年第一季度应收账款为4.05亿元人民币，同比增长18.55%[58] - 公司2020年第一季度其他应收款为26.37亿元人民币，同比增长20.82%[58] - 公司2020年第一季度流动资产合计为69.82亿元人民币，同比增长5.07%[58] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为151.13亿元人民币，同比增长0.87%[58] - 公司2020年第一季度流动负债合计为65.51亿元人民币，同比增长4.53%[60] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为7.71亿元人民币，同比增长3.06%[60] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为147.74亿元人民币，同比增长1.10%[60] - 2020年第一季度财务费用为64,480,203.62元，同比增长24.76%[70] - 2020年第一季度信用减值损失为4,111,929.47元，同比改善178.26%[70] 项目与运营 - 公司清洁热力项目运营生产、开工在建和待开工储备项目共计2495T/H，其中已运行或试运行项目14个共1670T/H，已开工项目3个共300T/H，待开工项目4个共525T/H[43] - 2020年第一季度末货币资金为10,603,795,353.40元，较2019年末的10,178,106,218.00元有所增加[49] - 2020年第一季度末应收账款为913,927,869.61元，较2019年末的878,253,846.10元有所增加[49] - 2020年第一季度末预付款项为681,791,095.11元，较2019年末的555,054,568.96元有所增加[49] - 2020年第一季度末存货为544,236,503.43元，较2019年末的441,080,300.63元有所增加[49] - 2020年第一季度末流动资产合计为13,766,134,527.23元，较2019年末的13,165,944,949.73元有所增加[49] - 2020年第一季度末长期股权投资为5,532,164,750.19元，较2019年末的5,405,676,599.35元有所增加[49] - 2020年第一季度末固定资产为12,984,822,096.63元，较2019年末的13,109,228,149.36元有所减少[49] - 2020年第一季度末在建工程为857,515,783.34元，较2019年末的798,619,033.03元有所增加[49] - 2020年第一季度末资产总计为35,120,082,850.32元，较2019年末的34,484,044,597.43元有所增加[49]