财务总体状况 - 本报告期末总资产365.67亿元，较上年度末减少0.33%[19] - 归属于上市公司股东的净资产152.51亿元，较上年度末增长3.05%[19] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额20.45亿元，较上年同期减少25.64%[19] - 年初至报告期末营业收入98.25亿元，较上年同期减少30.54%[19] - 归属于上市公司股东的净利润7.62亿元，较上年同期增长13.19%[19] - 2019年9月30日公司资产总计231.90亿元，较2018年12月31日的234.44亿元略有下降[49][53][54] - 2019年9月30日流动资产合计81.20亿元，较2018年12月31日的62.09亿元增长30.78%[53] - 2019年9月30日非流动资产合计150.69亿元，较2018年12月31日的172.34亿元下降12.56%[53] - 2019年9月30日负债合计86.49亿元，较2018年12月31日的91.49亿元下降5.46%[54] - 2019年9月30日流动负债合计64.72亿元，较2018年12月31日的65.55亿元略有下降[54] - 2019年9月30日非流动负债合计21.77亿元，较2018年12月31日的25.94亿元下降16.08%[54] - 2019年9月30日所有者权益合计145.41亿元，较2018年12月31日的142.95亿元增长1.72%[54] - 2019年第三季度公司资产总计366.89亿美元，非流动资产合计236.40亿美元，流动资产合计62.09亿美元[82][84][89] - 2019年第三季度公司负债合计192.06亿美元，非流动负债合计62.26亿美元，流动负债合计129.80亿美元[82][84] - 2019年第三季度公司所有者权益合计174.82亿美元，归属于母公司所有者权益合计147.98亿美元，少数股东权益26.84亿美元[84] - 2019年第三季度流动负债合计65.5476214699亿美元，非流动负债合计25.9382332992亿美元，负债合计91.4858547691亿美元[92] - 2019年第三季度所有者权益（或股东权益）合计142.9504564698亿美元[92] - 2019年第三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计234.4363112389亿美元[92] 盈利相关指标 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.28亿元，较上年同期减少34.64%[22] - 加权平均净资产收益率为5.05%，较上年增加0.85个百分点[22] - 基本每股收益0.28元/股，较上年增长12.00%[22] - 2019年前三季度营业总收入98.25亿元，2018年同期为141.44亿元[58] - 2019年前三季度营业总成本94.41亿元，2018年同期为131.89亿元[58] - 2019年前三季度研发费用3734.85万元，2018年同期为619.14万元[58] - 2019年前三季度投资收益9.42亿元，2018年同期为1.66亿元[58] - 2019年前三季度营业利润10.13亿元，2018年同期为10.77亿元[62] - 2019年前三季度利润总额10.14亿元，2018年同期为10.83亿元[62] - 2019年前三季度净利润9.07亿元，2018年同期为9.67亿元[62] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润7.62亿元，2018年同期为6.73亿元[62] - 2019年前三季度少数股东损益1.46亿元，2018年同期为2.94亿元[62] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额67.49万元，2018年同期为 - 202.98万元[62] - 2019年前三季度综合收益总额为519,216,468.80元，2018年同期为447,737,646.02元[64,70] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为762,314,813.48元，2018年同期为670,815,801.25元[64] - 2019年前三季度基本每股收益为0.28元/股，2018年同期为0.25元/股[64] - 2019年前三季度营业收入为2,859,950,724.00元，2018年同期为2,719,916,710.32元[64] - 2019年前三季度营业利润为509,577,546.75元，2018年同期为462,511,533.17元[67] - 2019年前三季度利润总额为510,104,285.59元，2018年同期为462,894,951.71元[67] - 2019年前三季度净利润为519,216,468.80元，2018年同期为447,737,646.02元[67,70] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为67,794户[24] - 亿利资源集团有限公司持股13.46亿股，占比49.16%，质押13.44亿股[24] - 亿利资源集团有限公司直接持有公司49.16%股份，为控股股东[25] 资产项目变动 - 应收票据期末余额1.04亿元，较年初减少32.26%；预付款项期末余额9.36亿元，较年初增加104.31%[27] - 2019年9月30日货币资金为110.71亿元，较2018年末的104.03亿元有所增加[43] - 2019年9月30日应收账款为8.17亿元，较2018年末的7.46亿元有所增加[43] - 2019年9月30日固定资产为127.85亿元，较2018年末的133.21亿元有所减少[47] - 2019年9月30日无形资产为10.36亿元，较2018年末的24.94亿元大幅减少[47] - 2019年9月30日短期借款为30.66亿元，较2018年末的26.48亿元有所增加[47] - 2019年9月30日应付票据为30.92亿元，较2018年末的46.00亿元有所减少[47] - 2019年9月30日预收款项为9.97亿元，较2018年末的3.61亿元大幅增加[47] - 2019年9月30日货币资金为35.27亿元，较2018年12月31日的48.07亿元下降26.63%[49] - 2019年9月30日应收账款为4.85亿元，较2018年12月31日的4.74亿元增长2.32%[53] - 2019年9月30日存货为0.61亿元，较2018年12月31日的0.76亿元下降19.07%[53] - 2019年第三季度公司长期股权投资为52.21亿美元，固定资产为133.21亿美元，无形资产为24.94亿美元[82] - 2019年第三季度公司短期借款为26.48亿美元，应付票据为46.00亿美元，应付账款为25.08亿美元[82] - 2019年第三季度公司长期借款为14.62亿美元，应付债券为23.91亿美元，长期应付款为21.80亿美元[84] - 2019年第三季度公司实收资本为27.39亿美元，资本公积为96.57亿美元，未分配利润为20.64亿美元[84] - 2019年第三季度公司货币资金为48.07亿美元，应收账款为4.74亿美元，存货为0.76亿美元[89] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额20.45亿元，较上年同期减少25.64%[19] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为13.18亿元，较上年同期增加505.07%；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期为3920万元，较上年同期减少79.73%[29] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为11,963,795,354.12元，2018年同期为15,087,450,148.48元[70] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10,508,481,183.51元，2018年同期为13,076,919,181.09元[70] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为8,216,777,294.50元，2018年同期为10,790,312,862.19元[70] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计35.58亿元，2018年同期为26.37亿元；经营活动现金流出小计48.14亿元，2018年同期为14.90亿元；经营活动产生的现金流量净额为-12.56亿元，2018年同期为11.47亿元[77] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计13.47亿元，2018年同期为10.43亿元；投资活动现金流出小计1.65亿元，2018年同期为10.46亿元；投资活动产生的现金流量净额为11.83亿元，2018年同期为-0.33亿元[77] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计16.32亿元，2018年同期为22.50亿元；筹资活动现金流出小计23.41亿元，2018年同期为26.88亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-7.09亿元，2018年同期为-4.38亿元[77] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为-7.82亿元，2018年同期为7.05亿元；期初现金及现金等价物余额分别为39.59亿元和40.23亿元；期末现金及现金等价物余额分别为31.77亿元和47.29亿元[79] - 2019年经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金为27.30亿元，2018年同期为17.74亿元[77] - 2019年投资活动中收回投资收到的现金为13.39亿元，2018年无此项数据；取得投资收益收到的现金为0.82亿元，2018年同期为1.31亿元[77] - 2019年筹资活动中取得借款收到的现金为16.32亿元，2018年同期为10.30亿元[77] - 2019年支付给职工及为职工支付的现金为1.06亿元，2018年同期为0.99亿元[77] - 2019年支付的各项税费为0.90亿元，2018年同期为0.88亿元[77] - 2019年支付其他与经营活动有关的现金为30.40亿元，2018年同期为7.09亿元[77] 项目情况 - 截至2019年9月30日，公司已运营生产、开工在建和待开工储备项目共计2495T/H[33] - 已运行或试运行项目14个，合计1670T/H；已开工项目3个，合计300T/H；待开工项目4个，合计525T/H[33] 重大事项 - 公司拟发行股份及支付现金购买亿利生态100%股权，同时募集配套资金，相关审计、评估工作仍在推进[34][37] - 公司收到中国证监会核准公开发行公司债券的批复，正积极推动发行事项[38] - 公司将宏斌煤矿转让给内蒙古广汇煤炭，转让价格为5.96亿元，采矿权登记过户手续正在办理[39] 新金融工具准则 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，可供出售金融资产追溯重述调整到“其他权益工具投资”科目[84] - 2018年12月31日可供出售金融资产为40万美元，2019年1月1日调整为其他权益工具投资40万美元[89] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产追溯重述调整到“交易性金融资产”科目，可供出售金融资产追溯重述调整到“其他权益工具投资”科目[94] - 新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类[95] - 新金融工具准则以“预期信用损失法”替代原金融工具准则规定的根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法[96] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资进行减值会计处理并确认损失准备[97] - 公司按照新金融工具准则规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益，未对比较财务报表数据进行调整[97]