财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2018年营业收入为85.39亿元人民币，同比增长1.45%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为8.57亿元人民币，同比增长35.84%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为6.90亿元人民币，同比增长15.99%[20] - 利润总额128.56亿元，同比增长28.38%[44] - 归属母公司净利润85.70亿元，同比增长35.84%[44] - 如家酒店集团2018年营业收入71.5366亿元同比增长1.45%，净利润8.0632亿元同比增长25.81%[90] - 南山公司2018年入园人数498.76万人次同比增长1.9%，门票收入2.4873亿元同比增长7.31%，净利润1.3096亿元同比增长20.03%[91] - 尼泊尔馆2018年营业收入2251万元同比增长13.59%，净利润274万元同比增幅302.6%[95] - 2018年公司营业收入853.88亿元，同比增长1.45%[44] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发费用同比增长70.41%至2998.39万元[46] - 财务费用同比下降22.74%至1.72亿元[46] - 酒店运营成本本期金额为4.33亿元，占总成本比例91.87%，同比增长7.61%[52] - 景区运营成本本期金额为3830.4万元，占总成本比例8.12%，同比下降20.63%[52] - 销售费用同比下降1.09亿元（降幅1.91%），主要因折旧摊销减少5573万元[55] - 管理费用同比增加9750万元（增幅10.48%），主要因特许店人工成本增加6368万元[55] - 研发费用同比增加1239万元（增幅70.41%），总额达2998.39万元[55][56] - 资产减值损失1.17亿元，同比增长93.65%，主要因商誉减值准备8190万元[58] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为19.23亿元人民币，同比下降7.02%[20] - 经营活动现金流量净额19.23亿元，同比下降7.02%[57] - 投资活动现金流量净流出9.07亿元，同比增加67.79%[57] - 2018年经营活动产生的现金流量净额季度数据为2.22亿元、5.47亿元、6.57亿元、4.97亿元[29] 各条业务线表现：酒店业务 - 公司旗下酒店总数4,049家，中高端酒店占比17.8%[62] - 客房总数39.76万间，中高端客房占比21.9%[62] - 如家品牌客房数36.79万间，占公司总客房数92.5%[63] - 公司酒店总数4,049家，其中直营925家（22.8%），特许加盟3,124家（77.1%）[65] - 经济型酒店总数3,025家，客房293,107间，特许占比71.6%[64] - 中高端酒店总数720家，客房87,094间，特许占比74.7%[64] - 2018年新开店622家，其中特许加盟578家（92.9%）[65][66] - 公司酒店业务关键运营指标包括入住率（Occ%）、平均每日房价（ADR元/间）和每间可售房收入（RevPAR元/间）[11] - 公司旗下品牌包含首旅建国、首旅京伦、欣燕都等酒店管理公司[11] - 公司采用直营和特许管理两种连锁经营模式[11][13] - 公司中央预订系统（CRS）为集团成员共用预订网络[13] - 会员数达1.1亿[37] - 全年公司自有渠道入住间夜数占比近80%[37] - 会员复购率逐年提升[37] - 面客生态系统实现全周期体验及一键预定周边服务[39] - 运营移动化实现实时在线收益管理[39] - 与凯悦合资公司注册资本1.8亿元，公司投资9180万元持股51%[42] - 首家YUNIK HOTEL达到与中端商务酒店一致收益水平[42] - 如家小镇荣获2018年苏州旅游十大创新产品[42] - 漫趣乐园主题酒店获最佳亲子酒店奖及最佳营销创新奖[42] - 公司拥有近20个品牌及40多个产品覆盖全系列酒店类型[36] - 如家酒店集团2018年对155家直营店进行3.0NEO改造，其中115家年底完工，中高端酒店收入占比提升至32.6%[85] - 酒店运营业务毛利率93.49%，同比下降0.48个百分点[48] 各条业务线表现：景区业务 - 南山景区为公司控股74.81%的5A级景区[35] - 景区业务毛利率91.48%，同比增长2.35个百分点[49] - 宁夏沙湖2018年营业收入1.4759亿元同比下降11.21%，净利润亏损2462万元同比增亏346.54%[94] - 南苑股份2018年利润总额亏损1540万元同比增亏17.7%，资产负债率58.53%[91] 各地区表现 - 公司中国境内酒店总数4,048家，客房间数397,361间[80] - 北京、上海、江浙鲁五地区酒店数1,732家，占总数的42.8%[80] 管理层讨论和指引 - 2019年营业收入目标86-88亿元[99] - 2019年计划新开酒店数量不低于800家中高端酒店占比超50%[99] - 中高端酒店收入目标占集团酒店总收入超35%[100] - 特许店在新开店总数中占比将超过95%[100] - 高端酒店国内主要品牌数量不超过400家[96] - 国际主力五星级酒店品牌数量386家[96] - 中端及中高端酒店十大品牌总量约3000家[96] - 公司存在因宏观经济波动及自然灾害等因素导致的经营风险提示[7] - 公司经营成本上升明显，包括固定资产折旧摊销、物业租赁费、人工成本等[104] 利润分配 - 2018年度利润分配方案为每股派发现金红利0.11元（含税）[5] - 2018年现金分红每股0.11元（含税），分红总额107,678,043.22元[107] - 2018年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的12.56%[108] - 2017年现金分红每股0.08元（含税），分红总额65,259,420.16元[108] - 2017年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的10.34%[108] - 2016年现金分红每股0.01元（含税），分红总额6,797,856.27元[108] - 2016年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的3.22%[108] 关联交易与承诺 - 首旅集团承诺在盈利能力达标且合作方同意情况下将酒店管理公司注入首旅酒店[110] - 首旅集团承诺减少关联交易并确保定价遵循市场原则[116] - 首旅集团因重大资产重组所获股份锁定期为36个月[116] - 北京首都旅游集团承诺若Poly Victory 100%股权价值较交易价格出现减值将进行股份补偿[118] - 携程上海等股东承诺通过发行股份购买资产取得的股份36个月内不得转让[118] - 携程上海等股东承诺减少与上市公司关联交易并确保定价遵循市场原则[118] - 北京首都旅游集团保证上市公司人员独立且高级管理人员专职在上市公司工作[117] - 北京首都旅游集团保证上市公司财务独立包括独立银行账户和财务决策权[117] - 北京首都旅游集团保证上市公司机构独立并拥有完整组织机构[117] - 北京首都旅游集团保证上市公司资产独立且不存在资产被占用情形[117] - 北京首都旅游集团保证上市公司业务独立具有自主持续经营能力[117] - 所有承诺持续有效直至不再处于上市公司第一或并列第一大股东地位[117][118] - 2018年与控股股东关联方日常关联交易实际发生7,595万元，占预计总额8,251万元的92%[135] - 与第二大股东携程上海关联交易实际发生10,338万元，超出原预计8,880万元的16%[136] - 关联交易所形成的收入占公司营业收入总额的0.59%，支出占成本费用总额的1.77%[141] 资产与投资 - 出售燕京饭店20%股权产生税前投资收益1.26亿元[45] - 出售燕京饭店20%股权获得税前投资收益1.2612亿元，转让价格1.4866亿元[88][89] - 公司持有外运发展股票期末账面价值7333.32万元，较年初6037.15万元增长21.5%，获得投资收益209.62万元[87] - 持有外运发展股票公允价值变动1296.17万元，期末余额7333.32万元[33] - 公司长期股权投资总额为26,211.76万元，较年初增长22.47%[81] - 首旅酒店对首旅香港完成759,300万元人民币债转股增资[82] - 南山公司与三亚城投、观音苑公司共同出资2亿元设立山海圆融公司，南山公司持股24%出资4800万元，已完成首期2400万元入资[83] - 公司2018年资本性支出总额9.2102亿元，其中新建项目投入1.8361亿元，升级改造项目投入5.8813亿元[85][86] - 宝利投资100%股东权益评估值增至236,763.10万元，较注入日交易价格171,364.24万元增长38.2%[120] - 货币资金减少28.87%至10.32亿元，占总资产比例降至6.13%[59] - 其他流动资产暴增2,257.05%至7.65亿元，主因新增7.1亿元理财产品[61] - 可供出售金融资产下降68.68%至8,902万元，因出售首汽及燕京饭店股权[61] - 短期借款大幅减少88.10%至1亿元，因偿还金融机构借款[61] - 未分配利润增长56.58%至21.88亿元，占总资产比例升至13%[60] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为81.62亿元人民币，同比增长11.22%[20] - 2018年末总资产为168.24亿元人民币，同比下降0.14%[20] 会计政策与审计 - 会计政策变更导致2017年12月31日应收账款减少2.00亿元人民币，应收票据及应收账款项目增加2.00亿元人民币[26] - 会计政策变更导致2017年财务费用减少4292.91万元，投资收益增加4292.91万元[28] - 应付利息减少828.71万元，其他应付款增加828.71万元（2017年度）[28] - 政府补助重分类影响2017年现金流量表333.71万元[28] - 公司因资本公积转增股本对2017年基本每股收益进行重述，从0.7734元/股调整为0.6445元/股[23] - 公司审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）[3][19] - 公司法定代表人周红对财务报告真实性作出保证声明[4] - 应收票据及应收账款项目因会计政策变更增加200,331,522.96元（2017年12月31日）[122] - 研发费用单独列示导致管理费用减少17,595,549.66元（2017年度）[123] - 应付票据及应付账款项目因会计政策变更增加133,607,720.61元（2017年12月31日）[122] - 政府补助款项重分类影响现金流量表3,587,088.00元（2017年度）[123] - 资金占用费重分类使财务费用减少23,434.46元，投资收益等额增加[123] - 其他应付款项目因应付利息/股利合并增加5,767,007.02元（2017年12月31日）[122] - 应收账款减少4,437,493.06元，应收票据及应收账款增加4,437,493.06元[124] - 应收利息减少63,616,097.19元，其他应收款增加63,616,097.19元[124] - 应付账款减少11,940,289.44元，应付票据及应付账款增加11,940,289.44元[124] - 应付利息减少8,287,142.36元，其他应付款增加8,287,142.36元[124] - 财务费用减少42,929,113.71元，投资收益增加42,929,113.71元[125] - 政府补助重分类影响金额3,337,088.00元[125] - 财务报告审计费用300万元，内部控制审计费用100万元[127][128] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益总额为1.67亿元，其中政府补助4523.53万元[31][32] - 金融资产公允价值变动损益1.40亿元[31] - 营业外收入同比增长80.42%至1,592.84万元，主要因拆迁补偿及应付账款处理[59] - 营业外支出同比下降74.36%至1,112.24万元，因诉讼赔偿损失减少[59] 融资与担保 - 公司2018年从控股股东及关联方获得财务资助总额度16亿元人民币，其中首旅集团不超过10亿元，财务公司不超过6亿元[135] - 公司2018年偿还财务资助52,000万元，期末余额0万元，计提财务利息1,398.62万元[135][139][140] - 向财务公司借款实际支付利息14,642,825元[139] - 公司对外担保余额300万元，占净资产比例0.04%[142][143] - 公司对外担保金额为300万元人民币[144] 理财与委托贷款 - 2018年公司银行委托理财总发生额为18.1亿元人民币[145] - 委托理财未到期余额为7.1亿元人民币[145] - 委托理财时点最高余额达8.7亿元人民币[145] - 到期收回委托理财金额总计11亿元人民币[145] - 委托理财年化收益率区间为3%-5%[145] - 委托理财利息总收入为876万元人民币[145] - 截至2018年末未到期银行理财产品共18笔[145] - 2019年累计新增购买银行理财产品1.25亿元人民币[145] - 银行委托贷款发生额及未到期余额均为960万元人民币[149] - 委托贷款金额为480万元，年化收益率10%，实际收益16.27万元[150] - 委托贷款金额为480万元，年化收益率10%，实际收益7.47万元[150] - 委托贷款期限为2018年8月23日至2021年2月22日[150] - 委托贷款期限为2018年10月26日至2021年2月22日[150] - 委托贷款资金来源于自有资金，投向特许店建设[150] - 委托贷款采用前6个月付息后24个月还本付息方式[150] 股本与股东结构 - 公司总股本由815,742,752股增至978,891,302股[163][164] - 资本公积金转增股本163,148,550股[163][164] - 国有法人持股157,275,016股占比16.07%[162][163] - 无限售条件流通股份增至624,609,344股占比63.81%[163] - 携程旅游信息技术(上海)有限公司通过发行股份购买资产获得151,058,735股，占总股本15.43%[167][171] - 北京首都旅游集团有限责任公司持有332,686,274股，占总股本33.99%，其中157,275,016股为限售股[171][174] - 公司2018年通过资本公积金转增股本，总股本从815,742,752股增加至978,891,302股，增幅20%[169] - 2018年1月8日重大资产重组配套资金非公开发行中，财通基金管理有限公司获配65,057,228股[167] - 香港中央结算有限公司持有73,626,205股流通股，占总股本7.52%[172] - SMARTMASTER INTERNATIONAL LIMITED通过发行股份购买资产获得36,280,964股，占总股本3.71%[167][172] - 2018年1月8日限售股解禁数量达241,827,689股[167] - 南方东英资产管理有限公司持有18,975,452股流通股，占总股本1.94%[172] - 安徽省铁路发展基金股份有限公司持有18,691,846股流通股，占总股本1.91%[172] - UBS AG持有15,159,902股流通股，占总股本1.55%[172] - 控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有王府井集团26.73%股权[175] - 控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有北京首商集团57.82%股权[175] - 控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持有中国全聚德42.67%股权[175] - 实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会[176] - 法人股东携程旅游信息技术(上海)有限公司注册资本26,017.3694万元[177] - 董事沈南鹏持股数量从3,282,381股增至3,938,857股，增幅656,476股[179] - 董事兼总经理孙坚持股数量从263,447股增至316,136股，增幅52,689股[179] - 副总经理宗翔新持股数量从736,651股增至883,981股，增幅147,330股[180] - 董事沈南鹏及其一致行动人持有公司股份40,219,821股[183] - 董事兼总经理孙坚及其一致行动人持有公司股份2,716,226股[183] 公司治理与人员 - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬