收入和利润（同比环比） - 营业收入65.81亿元人民币，同比下降8.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润16.69亿元人民币，同比下降15.18%[5] - 公司2020年前三季度营业总收入为65.81亿元，同比下降8.2%[24] - 净利润为19.31亿元，同比下降14.5%[26] - 归属于母公司股东的净利润为16.69亿元，同比下降15.2%[26] - 2020年第三季度营业收入为2.14亿元人民币，同比增长5.2%[29] - 2020年前三季度营业收入为6.39亿元人民币，同比下降11.0%[29] - 2020年第三季度营业利润为22.38亿元人民币，同比增长1218.8%[30] - 2020年前三季度营业利润为23.23亿元人民币，同比增长48.2%[30] - 2020年第三季度净利润为22.47亿元人民币，同比增长1146.3%[30] - 2020年前三季度净利润为23.23亿元人民币，同比增长46.3%[30] - 年初至报告期末营业收入为65.81亿元人民币，同比下降8.20%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为16.69亿元人民币，同比下降15.18%[48] - 2020年前三季度营业总收入65.81亿元，较2019年同期71.69亿元下降8.2%[67] - 公司2020年第三季度净利润为7.73亿元人民币，同比下降8.14%[69] - 公司2020年前三季度净利润为19.31亿元人民币，同比下降14.5%[69] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为6.74亿元人民币[69] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为16.69亿元人民币[69] - 母公司2020年第三季度营业收入为2.14亿元人民币，同比增长5.19%[72] - 母公司2020年前三季度营业收入为6.39亿元人民币，同比下降11%[72] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为43.53亿元，同比下降5.1%[24] - 财务费用为7.66亿元，同比下降10.2%[24] - 2020年第三季度财务费用为8462.59万元人民币，同比下降12.0%[29] - 2020年前三季度财务费用为2.75亿元人民币，同比下降6.5%[29] - 财务费用前三季度7.66亿元，较2019年同期8.52亿元下降10.2%[67] - 母公司2020年第三季度财务费用为8462.59万元人民币[72] - 母公司2020年前三季度财务费用为2.75亿元人民币[72] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额42.80亿元人民币，同比下降10.87%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为42.8亿元人民币，较去年同期48.02亿元下降10.9%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为73.07亿元人民币，同比减少12.4%（去年同期83.47亿元）[32] - 收到的税费返还1461.58万元，同比大幅下降74.1%（去年同期5635.24万元）[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金8.22亿元，同比减少26.5%（去年同期11.19亿元）[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.49亿元人民币，投资支出大幅增加[32] - 取得借款收到的现金125.65亿元人民币，同比增加111.6%（去年同期59.37亿元）[33] - 偿还债务支付的现金138.13亿元人民币，债务偿还规模较大[33] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金18.48亿元，同比略有下降[33] - 母公司投资活动产生的现金流量净额16.29亿元，投资回报显著[34] - 母公司取得投资收益收到的现金17.15亿元，投资收益表现良好[34] - 经营活动产生的现金流量净额为42.80亿元人民币，同比下降10.87%[48] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为42.8亿元人民币，相比2019年同期的48.02亿元人民币下降10.9%[75] - 销售商品提供劳务收到的现金为73.07亿元人民币，较2019年同期的83.47亿元人民币下降12.5%[75] - 收到的税费返还为1461.58万元人民币，相比2019年同期的5635.24万元人民币大幅下降74.1%[75] - 购买商品接受劳务支付的现金为8.22亿元人民币，较2019年同期的11.19亿元人民币下降26.5%[75] - 支付的各项税费为14.81亿元人民币，相比2019年同期的18.41亿元人民币下降19.5%[75] - 投资活动产生的现金流量净额为负124.86亿元人民币，较2019年同期的负32亿元人民币恶化290.2%[75] - 购建固定资产无形资产支付的现金为12.8亿元人民币，较2019年同期的3.57亿元人民币大幅增加258.9%[75] - 取得借款收到的现金为125.65亿元人民币，相比2019年同期的59.37亿元人民币增加111.6%[75] - 偿还债务支付的现金为138.13亿元人民币，较2019年同期的79.13亿元人民币增加74.6%[75] - 期末现金及现金等价物余额为18.98亿元人民币，相比2019年同期的25.59亿元人民币下降25.8%[75] - 经营活动产生的现金流量净额为115,004,292.33元，同比下降77.5%[77] - 投资活动产生的现金流量净额为1,629,157,092.03元，同比下降0.2%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,837,222,424.59元，同比改善12.7%[77] - 期末现金及现金等价物余额为227,893,662.65元，同比下降53.2%[77] - 投资活动现金流入小计为3,389,078,311.17元，同比增长50.3%[77] - 取得投资收益收到的现金为1,714,754,111.17元，同比增长12.4%[77] - 偿还债务支付的现金为11,866,000,000.00元，同比增长95.0%[77] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为998,972,424.59元，同比下降3.7%[77] - 购建固定资产等支付的现金同比增加259.08%[14] - 取得借款收到的现金同比增加111.63%[14] 资产和负债变化 - 总资产436.45亿元人民币，较上年度末减少0.71%[5] - 预付款项较年初增加304.50%[14] - 存货较年初减少39.51%[14] - 应付利息较年初增加79.29%[14] - 应付股利较年初增加6266.28%[14] - 应付债券较年初增加269.25%[14] - 长期应付款较年初增加396.67%[14] - 公司总资产为436.45亿元人民币，较期初439.57亿元人民币略有下降[19][20] - 固定资产为332.89亿元人民币，较期初347.75亿元人民币减少4.3%[19] - 短期借款为33.90亿元人民币，较期初48.70亿元人民币大幅减少30.4%[19] - 长期借款为150.46亿元人民币，较期初158.38亿元人民币减少5.0%[19] - 应付债券为34.26亿元人民币，较期初9.28亿元人民币激增269.2%[20] - 归属于母公司所有者权益为146.83亿元人民币，较期初145.13亿元人民币增长1.2%[20] - 货币资金为2.28亿元人民币，较期初3.21亿元人民币减少28.9%[21] - 长期股权投资为191.86亿元人民币，较期初189.72亿元人民币增长1.1%[21] - 应收账款为1.31亿元人民币，较期初1.21亿元人民币增长8.5%[21] - 其他应收款为17.60亿元人民币，较期初14.49亿元人民币增长21.4%[21] - 应付债券从34.26亿元大幅减少至9.28亿元，同比下降72.9%[22] - 一年内到期的非流动负债从10.09亿元减少至4.47亿元，同比下降55.7%[22] - 其他应付款从11.02亿元大幅增加至86.10亿元，同比增长681.5%[22] - 长期借款从29.55亿元略降至27.80亿元[22] - 负债合计从100.37亿元略降至99.34亿元[22] - 公司总资产为436.45亿元人民币，较上年度末下降0.71%[48] - 归属于上市公司股东的净资产为146.83亿元人民币，较上年度末增长1.17%[48] - 存货为923.79万元人民币[39] - 一年内到期的非流动资产为14.03亿元人民币[39] - 短期借款为47.90亿元人民币[39] - 预付款项较年初增加304.50%[57] - 存货较年初减少39.51%[57] - 应付利息较年初增加79.29%[57] - 应付股利较年初增加6266.28%[57] - 应付债券较年初增加269.25%[57] - 长期应付款较年初增加396.67%[57] - 公司货币资金较年初增加3.49亿元至18.98亿元[61][62] - 应收账款较年初增加14.7亿元至111.88亿元[61] - 应收款项融资较年初增加9.55亿元至126.89亿元[61] - 短期借款较年初减少14.8亿元至33.9亿元[62] - 应付债券较年初增加24.98亿元至34.26亿元[62][63] - 归属于母公司所有者权益较年初增加16.91亿元至146.83亿元[63] - 负债总额较年初减少5.31亿元至263亿元[62][63] - 应收账款期末余额1.31亿元，较期初1.21亿元增长8.5%[64] - 其他应收款期末余额17.60亿元，较期初14.49亿元增长21.4%[64] - 短期借款期末余额21.90亿元，较期初47.90亿元下降54.3%[65] - 应付债券期末余额34.26亿元，较期初9.28亿元增长269.1%[65] - 未分配利润期末余额32.60亿元，较期初24.34亿元增长33.9%[65] - 长期应收款期末余额9.96亿元，较期初3.96亿元增长151.5%[64] - 一年内到期的非流动负债期末余额4.47亿元，较期初10.09亿元下降55.7%[65] - 公司总资产为439.57亿元人民币[80] - 总负债为268.31亿元人民币[80] - 所有者权益合计171.26亿元人民币[80] - 货币资金为3.21亿元人民币[81] - 应收账款为1.21亿元人民币[81] - 其他应收款为14.49亿元人民币[81] - 长期股权投资为189.72亿元人民币[82] - 短期借款为47.90亿元人民币[82] - 资产总计为43,957,014,606.61元，与年初持平[79] - 长期借款为15,838,430,972.06元，与年初持平[79] 收益和投资表现 - 加权平均净资产收益率11.37%，同比下降2.15个百分点[7] - 基本每股收益0.2117元/股，同比下降15.32%[7] - 非经常性损益净影响-1565.87万元人民币[9] - 其他收益同比增加166.48%[14] - 投资收益同比增加48.88%[14] - 2020年第三季度投资收益为22.60亿元人民币，同比增长1017.4%[29] - 2020年前三季度投资收益为24.13亿元人民币，同比增长53.5%[29] - 母公司2020年第三季度投资收益大幅增至22.6亿元人民币[72] - 母公司2020年前三季度投资收益为24.13亿元人民币[72] - 非流动资产处置损益年初至报告期末金额为2,682,020.22元[51] - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末金额为13,409,836.26元[51] - 其他营业外收入和支出年初至报告期末金额为-43,130,626.48元[52] 融资活动 - 公司获准公开发行总额不超过人民币50亿元的公司债券[58] - 第一期公司债券实际发行规模为人民币15亿元，票面利率3.60%[58] - 第二期公司债券实际发行规模为人民币10亿元，票面利率3.30%[58] 股东信息 - 中国大唐集团有限公司持股比例51.55%，为第一大股东[10] - 广西投资集团有限公司持股比例22.31%，为第二大股东[11] - 中国长江电力股份有限公司持股比例7.64%，为第三大股东[11] 会计调整 - 预收款项调整至合同负债减少133.85万人民币[36] - 合同负债调整增加133.85万元人民币[85] - 预收款项调整减少133.85万元人民币[85]