收入和利润表现 - 营业收入为6.37亿元人民币，同比增长10.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9679.75万元人民币，同比增长10.45%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9589.09万元人民币，同比增长10.64%[4] - 基本每股收益为0.1465元/股，同比增长12.82%[4] - 营业总收入同比增长10.2%至6.373亿元，其中营业收入为6.373亿元[16] - 净利润同比增长10.9%至9641万元，归属于母公司股东净利润同比增长10.5%至9680万元[16][17] - 基本每股收益同比增长12.8%至0.1465元/股[17] 成本和费用变化 - 营业总成本同比增长10.2%至5.280亿元，营业成本同比增长10.6%至4.124亿元[16] - 销售费用同比增长11.0%至6475万元，管理费用同比增长6.3%至4935万元[16] - 研发费用同比增长155.41%[6] - 研发费用同比大幅增长155.5%至82万元[16] - 财务费用实现净收益293万元，主要得益于利息收入358万元[16] - 信用减值损失同比增长20.2%至1199万元[16] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负102,220,084.47元，较去年同期负136,089,894.05元有所改善[20] - 经营活动现金流入小计443,537,588.90元，同比增长28.5%[20] - 经营活动现金流出小计545,757,673.37元，同比增长13.4%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金96,923,172.28元，同比增长4.2%[20] - 收到的税费返还187,678.61元，同比增长16.3%[20] - 经营活动现金流入中销售商品收款同比增长25.1%至3.996亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为负1,070,202.25元，较去年同期负9,848,128.50元大幅收窄[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为负4,836,171.28元，较去年同期负158,982,553.24元显著改善[22] - 期末现金及现金等价物余额931,424,292.21元，较期初下降10.4%[22] - 现金及现金等价物净增加额为负108,126,458.00元，较去年同期负304,920,575.79元有所改善[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金4,836,171.28元，较去年同期128,509,694.91元大幅减少96.2%[22] 资产和负债项目 - 货币资金为10.64亿元人民币，较期初减少1.02亿元人民币（8.8%）[10] - 应收账款为5.91亿元人民币，较期初增加1.72亿元人民币（41.2%）[10] - 存货为6.05亿元人民币，较期初增加7345万元人民币（13.8%）[10] - 资产总计为41.88亿元人民币，较期初增加9.54亿元人民币（2.3%）[11] - 应付账款为5.43亿元人民币，较期初增加5447万元人民币（11.2%）[11] - 合同负债为2.11亿元人民币，较期初减少3356万元人民币（13.7%）[11] - 总资产为41.88亿元人民币，较上年度末增长2.31%[5] - 应收账款同比增长41.23%[6] - 应收款项融资同比增长116.55%[6] - 投资性房地产为7.11亿元人民币，较期初减少803万元人民币（1.1%）[11] - 总资产规模较期初增长2.3%至41.88亿元，负债总额基本稳定在10.81亿元[12] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为30.95亿元人民币，较上年度末增长3.23%[5] 股权结构 - 控股股东青岛出版集团有限公司持有3.74亿股流通股，占总股本比例未披露[9] - 员工持股信托计划持有266.87万股，占总股本比例未披露[9] - 公司回购专用账户持有1050.02万股，未列入前十大股东[9]