收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5.3亿元人民币，同比增长8.15%[5] - 年初至报告期末营业收入为17.2亿元人民币，同比增长13.11%[5] - 公司营业总收入为17.20亿元，同比增长13.1%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3711.6万元人民币，同比增长34.5%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.14亿元人民币，同比下降6.29%[5] - 净利润为2.13亿元，同比下降6.6%[20] - 归属于母公司股东的净利润为2.14亿元，同比下降6.3%[20] - 第三季度基本每股收益为0.0529元/股，同比增长34.52%[5] - 基本每股收益为0.3053元/股，同比下降6.3%[20] 成本和费用表现 - 营业成本为10.99亿元，同比增长13.4%[19] - 销售费用为2.37亿元，同比增长28.6%[19] - 支付职工现金同比增长10.8%至2.26亿元[22] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8698.4万元人民币，同比增长70.65%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长70.7%至8698万元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长21.3%至16.63亿元[22] - 税费返还金额同比增长68.5%至1685万元[22] - 投资活动现金流量净额由正转负，从3122万元变为-3925万元[23] - 筹资活动现金流出同比增长48.9%至2.25亿元[23] - 购建固定资产支付现金增长64.2%至4382万元[23] - 偿还债务支付现金大幅增加至1.04亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额下降14.8%至10.01亿元[23] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为41.88亿元人民币，较上年度末下降0.7%[6] - 资产总计较年初下降0.7%，从42.17亿元降至41.88亿元[16] - 货币资金较年初减少17.6%，从12.77亿元降至10.53亿元[15] - 应收票据较期初增长253.4%，主要因票据结算方式增加[10] - 应收账款较年初增长24.1%，从4.17亿元增至5.17亿元[15] - 预付款项较年初增长169.9%，从0.40亿元增至1.08亿元[15] - 存货较年初增长11.7%，从5.30亿元增至5.92亿元[16] - 投资性房地产较年初下降2.3%，从7.68亿元降至7.50亿元[16] - 固定资产较年初下降5.8%，从4.25亿元降至4.00亿元[16] - 应付票据较年初下降52.5%，从1.92亿元降至0.91亿元[16] - 应付账款为5.44亿元，同比增长11.0%[17] - 应付账款为4.898亿元人民币[27] - 合同负债为2.07亿元，同比增长4.9%[17] - 合同负债为1.969亿元人民币[27] - 流动负债合计为11.53亿元，同比下降4.5%[17] - 流动负债合计为12.07亿元人民币[27] - 一年内到期的非流动负债为2.028亿元人民币[27] - 长期借款为1.002亿元人民币[27] - 非流动负债合计为1.196亿元人民币（调整前）或1.389亿元人民币（调整后）[27] - 负债合计为11.87亿元，同比下降10.6%[17] - 负债合计为13.266亿元人民币（调整前）或13.459亿元人民币（调整后）[27] - 资产总额因新租赁准则调整增加1934万元[26] - 负债和所有者权益总计为42.173亿元人民币（调整前）或42.366亿元人民币（调整后）[28] 所有者权益表现 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为29.94亿元人民币，较上年度末增长3.78%[6] - 未分配利润为16.463亿元人民币[28] - 归属于母公司所有者权益合计为28.854亿元人民币[28] 其他重要事项 - 第三季度计入当期损益的政府补助为345.1万元人民币[8] - 报告期末普通股股东总数34,204人[12] - 控股股东青岛出版集团有限公司持股数量374,191,691股，持股比例53.30%[12]