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三峡水利(600116) - 2021 Q1 - 季度财报
三峡水利三峡水利(SH:600116)2021-04-22 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入20.55亿元人民币,同比增长880.42%[10] - 归属于上市公司股东的净利润1.59亿元人民币,同比增长577.83%[10] - 扣除非经常性损益后净利润1.46亿元人民币,同比增长1,425.71%[10] - 加权平均净资产收益率1.55%,同比增加0.78个百分点[10] - 基本每股收益0.08元/股,同比增长233.33%[12] - 营业收入大幅增长至20.55亿元,同比上升880.42%[18] - 投资收益增至2724.43万元,同比大幅上升4934.35%[18] - 营业总收入为20.55亿元人民币,对比去年同期2.10亿元大幅增长880.3%[50] - 净利润为1.59亿元人民币,较去年同期0.22亿元增长623.8%[53] - 归属于母公司股东的净利润为1.59亿元人民币,较去年同期0.24亿元增长578.0%[53] - 投资收益为2724.43万元人民币,较去年同期54.12万元增长4935.2%[50] - 2021年第一季度营业收入为2.22亿元,同比增长25.1%[55] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.59亿元,同比增长578.0%[55] - 基本每股收益为0.08元,同比增长233.3%[55] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增至17.63亿元,同比增长915.87%[18] - 营业成本为17.63亿元人民币,对比去年同期1.74亿元增长914.5%[50] - 财务费用为6035.77万元人民币,对比去年同期1131.34万元增长433.5%[50] - 所得税费用为2111.10万元人民币,较去年同期468.62万元增长350.7%[53] - 2021年第一季度营业成本为1.98亿元,同比增长21.6%[55] - 利息费用为793.97万元,同比增长49.5%[55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,520万元人民币[10] - 销售商品提供劳务收到的现金达17.46亿元,同比上升579.50%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-3519.72万元,同比扩大84.1%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.65亿元,同比扩大1495.0%[61] - 购建固定资产等长期资产支付现金2.22亿元,同比增长411.8%[61] - 取得借款收到的现金为13.58亿元[61] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为13.75亿元,2020年同期为1044万元[63] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为11.78亿元,2020年同期为3557万元[63] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7895.55万元,2020年同期为1108.95万元[63] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为12.69亿元,2020年同期为4665.95万元[63] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.07亿元,2020年同期为-3621.95万元[63] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为9.67亿元,2020年同期为5.47亿元[63] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.51亿元,2020年同期为2亿元[63] - 2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为8.85亿元,2020年同期为3474.47万元[63] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为11.36亿元,2020年同期为2.35亿元[63] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2275.4万元,2020年同期为-2737.96万元[63] 资产和负债变化 - 货币资金减少至11.68亿元,较上期期末下降34.17%[18] - 交易性金融资产增加至3.64亿元,主要因公司利用闲置资金购买短期理财产品[18][21] - 应收账款增长至10.85亿元,较上期期末增加76.87%[18] - 一年内到期的非流动负债减少至7.99亿元,较上期期末下降33.69%[18] - 应付职工薪酬降至0.92亿元,较上期期末减少48.78%[18] - 货币资金从17.75亿元减少至11.68亿元,下降34.2%[35] - 交易性金融资产新增3.64亿元,主要因购买理财产品[11][35] - 应收账款从6.13亿元增至10.85亿元,增长77.0%[35] - 预付款项从1.40亿元增至2.31亿元,增长64.9%[4][35] - 公司总资产为198.47亿元人民币,较期初194.83亿元人民币增长1.87%[39][41] - 非流动资产合计158.47亿元人民币,与期初158.28亿元人民币基本持平[39] - 短期借款37.62亿元人民币,较期初32.59亿元人民币增长15.4%[39] - 长期股权投资102.13亿元人民币,较期初100.13亿元人民币增长2%[39] - 在建工程5.17亿元人民币,较期初4.01亿元人民币增长28.9%[39] - 合同负债2.16亿元人民币,较期初1.22亿元人民币增长77.5%[39] - 货币资金2.77亿元人民币,较期初4.27亿元人民币下降35.2%[45] - 归属于母公司所有者权益103.86亿元人民币,较期初102.09亿元人民币增长1.73%[41] - 流动负债合计67.19亿元人民币,较期初65.64亿元人民币增长2.36%[41] - 长期借款17.72亿元人民币,较期初16.97亿元人民币增长4.4%[41] - 资产总计达121.39亿元人民币,较上期120.19亿元增长1.0%[48] - 短期借款为6.72亿元人民币,较上期5.00亿元增长34.3%[48] - 未分配利润为11.68亿元人民币,较上期11.41亿元增长2.3%[50] 投资和筹资活动 - 获得政府补助1,626万元人民币[12] - 公司向综合能源子公司增资4.7亿元以拓展综合能源业务[29] - 公司计划以不超过2亿元自有资金开展权益类投资[30] - 公司使用募集资金结余1,031.72万元永久补充流动资金[31] - 投资股票导致公允价值变动损失[9] - 收到联营企业分红款[10]及农网改造资金1,285万元[13] 股权和公司治理 - 中国长江电力持股11.79%为第一大股东[12] - 公司总股东户数为46,736户[12] - 中国长江电力股份有限公司持有无限售流通股1.60亿股[15] - 公司担保总额为243,790.09万元,均为合并报表范围内担保[25] 其他重要事项 - 研发费用未列支[55]