根据您的要求,我对提供的关键点进行了整理和归类。 收入与利润表现 - 营业收入28.44亿元人民币,比上年同期增长238.57%[17] - 营业收入增加20.04亿元人民币至28.44亿元,增幅238.57%[30] - 公司2020年前三季度营业总收入为17.84亿元人民币,同比增长112.3%[70] - 2020年前三季度营业收入为6.307亿元,同比下降1.7%[79] - 归属于上市公司股东的净利润3.84亿元人民币,比上年同期增长126.31%[17] - 公司2020年前三季度净利润为3.96亿元人民币,同比增长142.4%[74] - 公司2020年第三季度营业利润为2.25亿元人民币,同比增长227.3%[74] - 公司2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.84亿元人民币,同比增长126.3%[74] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为3.841亿元,同比增长3.1%[79] - 基本每股收益0.28元/股,同比增长64.71%[17] - 2020年前三季度基本每股收益为0.28元/股,同比增长64.7%[79] - 加权平均净资产收益率6.47%,同比增加0.60个百分点[17] 成本与费用表现 - 营业成本增加15.64亿元人民币至21.93亿元,增幅248.43%[30] - 公司2020年前三季度营业总成本为15.91亿元人民币,同比增长70.8%[70] - 2020年前三季度营业成本为5.815亿元,同比增长3.8%[79] - 公司2020年前三季度财务费用为1.06亿元人民币,同比增长171.5%[70] - 2020年第三季度财务费用为220.09万元,同比下降60.0%[79] - 所得税费用同比增长186.21%至6,726万元[32][35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.95亿元人民币,比上年同期减少8.59%[17] - 经营活动产生的现金流量净额减少1829.61万元人民币至1.95亿元,降幅8.59%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长153.54%至1.01亿元[32][35] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长167.01%至27.92亿元[32][35] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长251.69%至20.47亿元[32][35] - 取得借款收到的现金同比增长1,061.47%至12.78亿元[32][35] - 偿还债务支付的现金同比增长717.34%至14.51亿元[32][35] - 吸收投资收到的现金新增4.88亿元[32][35] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为27.918亿元,同比增长167.0%[85] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降8.6%至1.95亿元[89] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降91.2%至1587.64万元[89] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正至1.01亿元[89] - 现金及现金等价物净增加额同比增长52.4%至3.11亿元[89] - 期末现金及现金等价物余额同比增长43.0%至9.49亿元[89] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为-3.15亿元[91] - 2020年前三季度投资活动现金流量净额为-3.87亿元[91] - 2020年前三季度筹资活动现金流量净额为5.74亿元[91] - 2020年前三季度现金及现金等价物净减少1.28亿元[91] 资产项目变化 - 货币资金增加4.68亿元人民币至11.07亿元,增幅73.27%[28] - 货币资金从6.39亿元增至11.07亿元,增长73.3%[53] - 合同资产增加3.27亿元人民币至3.57亿元,增幅1119.69%[28] - 合同资产新增2923.11万元,原为预收款项调整[96] - 应收账款增加8.61亿元人民币至9.47亿元,增幅992.31%[30] - 应收账款从8.47亿元增至9.47亿元,增长11.8%[53] - 固定资产增加50.40亿元人民币至87.05亿元,增幅137.54%[30] - 在建工程从1.47亿元增至4.64亿元,增长215.5%[53] - 长期股权投资增加6.71亿元人民币至7.30亿元,增幅1147.17%[30] - 无形资产增加12.49亿元人民币至12.73亿元,增幅5205.15%[30] - 商誉新增30.69亿元人民币[28] - 商誉新增30.69亿元[57] - 存货大幅减少至4648.89万元,降幅达62.9%(从1725.78万元)[96] 负债与权益变化 - 短期借款从1.11亿元增至28.21亿元,增长2441.4%[57] - 合同负债新增2.27亿元[57] - 应付票据新增4.42亿元[57] - 长期借款显著增加至20.99亿元,相比上年同期的8.28亿元增长153.5%[59] - 递延收益增长至2.91亿元,相比上年2.74亿元增长6.4%[59] - 递延所得税负债大幅增加至3.23亿元,较上年6794.55万元增长375.8%[59] - 非流动负债合计增长至28.45亿元,相比上年12.93亿元增长120%[59] - 负债总额大幅增加至87.83亿元,较上年21.54亿元增长307.7%[59] - 实收资本增长至19.12亿元,相比上年9.93亿元增长92.6%[59] - 资本公积大幅增加至65.23亿元,较上年7.84亿元增长732.3%[59] - 未分配利润增长至14.01亿元,相比上年11.16亿元增长25.5%[59] - 归属于上市公司股东的净资产99.99亿元人民币,较上年度末增长227.19%[17] - 总资产190.58亿元人民币,较上年度末增长270.64%[17] 投资收益与营业外收支 - 非经常性损益中政府补助6087.49万元人民币,包含农网还贷返还收益3768万元[19] - 非流动资产处置损益2207.31万元人民币,主要来自电网资产拆迁补偿[19] - 公司2020年前三季度其他收益为6087.49万元人民币,同比下降16.1%[70] - 公司2020年前三季度投资收益为2671.28万元人民币,同比增长59.4%[70] - 公允价值变动收益同比增加3,399.56%至1,735万元[32][35] - 公司2020年前三季度公允价值变动损失为52.59万元人民币[74] - 资产处置收益新增2,200万元[32][35] - 2020年前三季度投资收益为1.092亿元,同比增长90.6%[79] 重大资产重组与投资活动 - 重大资产重组完成收购联合能源控股权及长兴电力100%股权[17] - 万州热电项目投资11.10亿元建设[46] 担保情况 - 担保总额达29.80亿元[36] - 解除担保责任总额46,198万元,涉及多家子公司偿还贷款[39] - 全资子公司长兴电力解除对重庆长恒新达物资有限公司1,071万元担保(持股比例对应)[39] - 控股子公司江河水电偿还400万元贷款解除担保[39] - 全资子公司三峡水利投资偿还860万元贷款(610万+250万)解除担保[39] - 长兴电力控股子公司两江电力偿还6,917万元贷款(75万+2,842万+4,000万)解除担保[39] - 乌江实业全资子公司乌江电力偿还28,500万元贷款(20,000万+3,500万+5,000万)解除担保[39] - 乌江电力全资子公司正阳供电偿还5,950万元贷款解除担保[39] - 乌江实业控股子公司武陵锰业偿还2,500万元贷款解除担保[39] - 截至报告期末公司对外担保余额298,003.67万元(含子公司间担保)[42] 关联交易 - 2020年日常关联交易实际发生金额115,757.09万元,占全年计划200,980.19万元的57.6%[43] 应收款项与承诺 - 重庆鑫景承诺支付本金500万元及利息598.02万元[46] - 重庆鑫景逾期需承担130.65万元欠款[46] 母公司单体表现 - 2020年第三季度母公司营业利润为401.88万元,同比下降94.7%[83] - 2020年前三季度母公司营业利润为1.594亿元,同比下降0.1%[83] - 2020年前三季度母公司净利润为1.522亿元,同比增长6.7%[83] 期初财务结构(参考基准) - 公司总资产为51.42亿元人民币,其中流动资产8.54亿元,非流动资产42.88亿元[96][100] - 固定资产规模达36.65亿元,占总资产71.3%[96] - 长期股权投资5.85亿元,其他非流动金融资产3.25亿元[96] - 流动负债8.61亿元,其中应付账款2.63亿元,应付职工薪酬1.05亿元[100] - 长期负债12.93亿元,其中长期借款8.28亿元,递延收益2.74亿元[100] - 归属于母公司所有者权益30.56亿元,未分配利润11.16亿元[100] - 少数股东权益为-6800.45万元,显示子公司亏损[100] - 负债总额21.54亿元,资产负债率41.9%(负债/总资产)[100] - 公司总资产为43.09亿元人民币[104][107] - 公司总负债为14.35亿元人民币[104] - 公司所有者权益合计为28.74亿元人民币[107] - 递延所得税资产为3755.15万元人民币[104] - 应付账款为2.06亿元人民币[104] - 合同负债为1362.38万元人民币[104] - 其他应付款为4.45亿元人民币[104] - 长期借款为3.74亿元人民币[104] - 递延收益为2.63亿元人民币[104] - 未分配利润为9.29亿元人民币[107] - 2020年1月1日货币资金余额为6.39亿元[93]
三峡水利(600116) - 2020 Q3 - 季度财报