整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入83.54亿元，同比减少6.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，同比增长30.59%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.35亿元，同比增长96.49%[4] - 本报告期末总资产586.40亿元，较上年度末增长0.88%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益234.29亿元，较上年度末增长1.01%[4] - 报告期末普通股股东总数为51,056[8] - 截至2022年3月31日，广州发展集团股份有限公司回购专户持有公司人民币普通股36,620,288股，占公司股份总数的1.03%[9] 资产负债项目变动 - 应收款项融资变动比例为64.82%，主要因煤炭业务用于贴现融资的票据增加[6] - 预付款项变动比例为85.67%，原因是预付煤款增加[6] - 存货变动比例为92.35%，由于煤炭库存量增加[6] - 合同负债变动比例为46.50%，是煤炭及成品油业务预收款增加所致[6] - 2022年3月31日货币资金为4,857,632,192.02元，较2021年12月31日的5,885,534,954.11元有所减少[11] - 2022年3月31日应收账款为2,958,396,064.94元，较2021年12月31日的2,600,069,047.40元有所增加[11] - 2022年3月31日存货为3,207,845,483.17元，较2021年12月31日的1,667,706,642.65元大幅增加[13] - 2022年3月31日流动资产合计为16,628,975,300.01元，较2021年12月31日的16,728,567,085.11元略有减少[13] - 2022年3月31日固定资产为21,217,160,386.98元，较2021年12月31日的20,211,204,750.84元有所增加[13] - 2022年3月31日应付账款为4,564,916,086.65元，较2021年12月31日的3,610,937,164.50元有所增加[14] - 2022年3月31日流动负债合计为15,933,562,430.89元，较2021年12月31日的15,122,305,114.25元有所增加[14] - 2022年3月31日长期借款为6,129,440,938.29元，较2021年12月31日的5,605,213,096.39元有所增加[14] - 2022年3月31日未分配利润为7,734,240,850.88元，较2021年12月31日的7,473,577,045.52元有所增加[15] 第一季度综合财务数据 - 2022年第一季度营业总收入83.68亿元，2021年同期为89.90亿元[16] - 2022年第一季度营业总成本81.51亿元，2021年同期为89.29亿元[16] - 2022年第一季度投资收益1517.44万元，2021年同期为6540.29万元[16] - 2022年第一季度营业利润2.47亿元，2021年同期为1.46亿元[17] - 2022年第一季度利润总额2.53亿元，2021年同期为2.19亿元[17] - 2022年第一季度净利润2.20亿元，2021年同期为1.86亿元[17] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润2.61亿元，2021年同期为1.99亿元[17] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 4684.05万元，2021年同期为1.75亿元[17] - 2022年第一季度综合收益总额1.73亿元，2021年同期为3.61亿元[17] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0749元/股，2021年同期均为0.0750元/股[17] 第一季度现金流量数据 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计103.88亿元，较2021年第一季度的104.60亿元略有下降[18] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计108.04亿元，较2021年第一季度的107.06亿元有所增加[18] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -4.16亿元，较2021年第一季度的 -2.46亿元亏损扩大[18] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计2.68亿元，较2021年第一季度的0.62亿元大幅增加[18][19] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计10.44亿元，较2021年第一季度的28.84亿元大幅减少[19] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -7.75亿元，较2021年第一季度的 -28.22亿元亏损收窄[19] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计19.98亿元，较2021年第一季度的43.38亿元大幅减少[19] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计30.31亿元，较2021年第一季度的9.46亿元大幅增加[19] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -10.34亿元，较2021年第一季度的33.92亿元由盈转亏[19] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为69.53亿元，较期初的91.78亿元有所减少[19] 另一口径第一季度财务数据 - 2022年第一季度应付债券为75亿，长期应付职工薪酬为1715.79万，递延所得税负债为3.11亿，非流动负债合计为89.15亿，负债合计为127.13亿[22] - 2022年第一季度实收资本为35.44亿，资本公积为89.24亿，其他综合收益为9.1亿，盈余公积为23.79亿，未分配利润为14.59亿，所有者权益合计为169.85亿[22] - 2022年第一季度负债和所有者权益总计为296.98亿[22] - 2022年第一季度营业收入为720.64万，较2021年第一季度的483.18万增长49.14%[22] - 2022年第一季度营业成本为75.78万，税金及附加为64.79万，管理费用为3415.58万，研发费用为3295.05，财务费用为4500.97万[22] - 2022年第一季度利息费用为1.08亿，利息收入为6414.41万[22] - 2022年第一季度其他收益为16.11万，投资收益为900.12万，其中对联营企业和合营企业的投资收益为 - 882.44万[24] - 2022年第一季度营业利润为 - 6420.59万，利润总额为 - 6435.86万，净利润为 - 6435.86万[24] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 6000万，综合收益总额为 - 1.24亿[24] - 2022年第一季度营业外支出为15.27万，2021年第一季度营业外收入为5000元、营业外支出为12.56万[24] 另一口径现金流量数据 - 经营活动现金流入小计2022年为20,565,412.99元，上一年为9,753,113.45元[25] - 经营活动现金流出小计2022年为62,972,949.40元，上一年为57,740,599.55元[25] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为 - 42,407,536.41元，上一年为 - 47,987,486.10元[25] - 投资活动现金流入小计2022年为559,039,331.61元，上一年为1,012,553,935.92元[25] - 投资活动现金流出小计2022年为1,967,780,911.00元，上一年为2,718,461,544.85元[25] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 1,408,741,579.39元，上一年为 - 1,705,907,608.93元[25] - 筹资活动现金流入小计上一年为5,575,636,123.01元[25] - 筹资活动现金流出小计2022年为151,136,192.73元，上一年为3,345,015,316.01元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 151,136,192.73元，上一年为2,230,620,807.00元[25] - 现金及现金等价物净增加额2022年为 - 1,602,285,308.53元，上一年为476,725,711.97元[25]