收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期33.93亿元人民币,同比增长2.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期2.59亿元人民币,同比下降12.33%[4] - 年初至报告期末营业收入109.00亿元人民币,同比增长2.03%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润10.03亿元人民币,同比增长9.01%[4] - 营业总收入109.00亿元人民币,同比增长2.0%[17] - 营业利润18.13亿元人民币,同比增长5.4%[18] - 净利润14.59亿元人民币,同比增长4.0%[18] - 归属于母公司股东的净利润10.03亿元人民币,同比增长9.0%[18] - 基本每股收益本报告期0.189元/股,同比下降12.50%[4] - 基本每股收益0.731元/股,同比增长8.9%[19] - 加权平均净资产收益率本报告期2.49%,同比减少0.59个百分点[5] - 综合收益总额17.26亿元人民币,同比增长25.6%[19] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本90.23亿元人民币,同比增长1.3%[17] - 销售费用21.44亿元人民币,同比下降0.3%[18] - 研发费用1.12亿元人民币,同比增长12.6%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末24.13亿元人民币,同比增长0.11%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为24.13亿元人民币,同比增长0.1%[21] - 经营活动现金流入销售商品收款122.74亿元人民币,同比增长7.8%[20] - 经营活动现金流入总额为124.75亿元人民币,同比增长7.7%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为55.32亿元人民币,同比增长12.2%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为21.19亿元人民币,同比增长6.8%[21] - 投资活动产生的现金流量净流出为1.29亿元人民币,同比扩大5.9%[21] - 筹资活动产生的现金流量净流出为10.82亿元人民币,同比收窄1.9%[22] - 取得借款收到的现金为16.51亿元人民币,同比增长53.4%[21] - 期末现金及现金等价物余额为112.76亿元人民币,同比增长19.9%[22] - 现金及现金等价物净增加额为13.89亿元人民币,同比增长18.9%[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.87亿元人民币[22] 资产和负债变化 - 货币资金从2021年末的99.26亿元人民币增至2022年9月30日的113.84亿元人民币,增长14.7%[14] - 应收账款从2021年末的10.04亿元人民币增至16.38亿元人民币,增长63.2%[14] - 存货从2021年末的61.69亿元人民币增至63.16亿元人民币,增长2.4%[14] - 短期借款从2021年末的8.31亿元人民币降至3.34亿元人民币,减少59.8%[15] - 应付职工薪酬从2021年末的3.67亿元人民币增至5.89亿元人民币,增长60.5%[15] - 应交税费从2021年末的2.15亿元人民币增至4.09亿元人民币,增长90.4%[15] - 长期借款从2021年末的7.45亿元人民币增至12.39亿元人民币,增长66.3%[15] - 未分配利润从2021年末的63.43亿元人民币增至69.49亿元人民币,增长9.6%[16] - 归属于母公司所有者权益从2021年末的106.34亿元人民币增至113.80亿元人民币,增长7.0%[16] - 总资产本报告期末267.17亿元人民币,较上年度末增长6.56%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末113.80亿元人民币,较上年度末增长7.02%[5] - 应收账款较年初增长63.14%,主要因客户信誉额度管理未到回收期[8] 股权结构 - 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司持有7.19亿股无限售条件流通股,占总股本约52.4%[11]
同仁堂(600085) - 2022 Q3 - 季度财报