收入和利润(同比环比) - 营业收入4.94亿元人民币,同比增长8.29%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1707.21万元人民币,同比增长1484.44%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1763.59万元人民币,上年同期为亏损819.46万元人民币[6] - 加权平均净资产收益率1.00%,同比增加0.94个百分点[7] - 基本每股收益0.0264元/股,同比增长1452.94%[7] - 净利润同比飙升1,484.44%至1,707万元,因毛利率较高的售房收入增加[15] - 公司2019年第三季度营业总收入为4.935亿元,同比增长8.3%[27] - 2019年前三季度净利润为17,072,057.18元,较上年同期的1,077,478.89元大幅增长1,484%[28] - 2019年第三季度净亏损1,425,941.89元,较上年同期亏损扩大8,255,323.59元[28] - 2019年前三季度营业收入265,800,201.36元,较上年同期56,361,494.38元增长372%[31] - 2019年前三季度营业利润27,923,086.66元,扭转上年同期亏损19,618.40元的局面[28] - 2019年前三季度净利润为-7,115,313.66元,去年同期为-20,323,602.74元[32] - 2019年第三季度基本每股收益为-0.0110元/股,去年同期为-0.0315元/股[33] 成本和费用(同比环比) - 公司2019年前三季营业总成本为4.652亿元,同比增长2.1%[27] - 2019年前三季度财务费用达61,548,401.04元,其中利息费用62,662,905.18元,利息收入1,153,628.04元[28] - 2019年前三季度营业成本139,225,515.57元,同比增长586%[31] - 2019年前三季度税金及附加28,293,999.86元,较上年同期2,508,773.77元增长1,028%[31] - 2019年第三季度财务费用19,376,497.55元,其中利息费用19,418,406.03元[31] - 2019年前三季度资产减值损失1,022,623.42元[28] - 2019年前三季度资产减值损失为-426,501.20元[32] - 2019年前三季度营业外收入为417,582.49元,去年同期为10.00元[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额8451.06万元人民币,同比增长117.96%[6] - 经营活动现金流量净额增长117.96%至8,451万元,因销售商品收到现金增加[15] - 投资活动现金流量净额恶化至-1,961万元,同比变动-11,503.98%[15] - 筹资活动现金流量净额为-5.062亿元,同比恶化209.03%[15] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为84,510,615.71元,较去年同期38,773,157.25元增长118%[35][36] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为459,311,722.47元,同比增长15%[35] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-19,608,228.78元,去年同期为-168,978.49元[36] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-506,246,442.24元,去年同期为-163,818,902.74元[37] - 2019年前三季度取得投资收益收到的现金为643,576.22元,去年同期为94,931.51元[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降89.8%,从3.08亿元降至3128.3万元[38][39] - 经营活动现金流入同比下降31.1%,从11.5亿元降至7.91亿元[38] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降45.3%,从11.21亿元降至6.14亿元[38] - 筹资活动现金流入同比下降47.2%,从11.48亿元降至6.06亿元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为负5.06亿元,同比扩大10.5倍[39] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降12%,从7.99亿元降至7.03亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为负18.35万元,同比扩大10.7倍[39] 资产和负债变动 - 总资产30.08亿元人民币,较上年度末减少14.87%[6] - 归属于上市公司股东的净资产17.13亿元人民币,较上年度末增长1.01%[6] - 货币资金减少80.64%至1.055亿元,主要因归还银行贷款及兑付债务融资工具[14] - 预付款项激增4,216.55%至4,009万元,因预付货款增加[14] - 其他流动资产增长1,013.59%至2,027万元,因购买理财产品[14] - 短期借款减少34.72%至4.7亿元,因归还银行贷款[14] - 存货规模为27.25亿元,较期初下降5.04%[20] - 公司2019年9月30日货币资金为967.64万元,较年初下降98.0%[23] - 公司2019年9月30日存货为8.943亿元,较年初下降12.6%[23] - 公司2019年9月30日短期借款为4.7亿元,较年初下降34.7%[24] - 公司2019年9月30日应付账款为5673.75万元,较年初下降14.4%[24] - 公司2019年9月30日预收款项为279.97万元,较年初下降97.1%[24] - 公司2019年9月30日一年内到期非流动负债为1.77亿元,较年初下降40.4%[24] - 公司2019年9月30日长期应付款为2.748亿元,较年初下降18.2%[24] - 公司2019年9月30日未分配利润为4.648亿元,较年初增长4.1%[25] - 2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为103,601,532.81元,较去年同期332,917,805.19元下降69%[37] - 期末现金及现金等价物余额同比下降96.3%,从2.64亿元降至967.6万元[39] - 现金及现金等价物净增加额为负4.75亿元,去年同期为净增加2.64亿元[39] - 偿还债务支付现金10.32亿元,同比减少5.7%[39] 非经常性损益及投资收益 - 政府补助收入1.03万元人民币[8] - 理财产品投资收益64.36万元人民币[9] 诉讼及重大事项 - 子公司工程合同纠纷已支付2,768.35万元,撤回房产司法拍卖[16]
海泰发展(600082) - 2019 Q3 - 季度财报