收入和利润变化 - 营业收入为22.61亿元人民币，同比下降5.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为571.62万元人民币，同比大幅下降90.32%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为-100.31万元人民币，同比下降101.83%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为571.62万元人民币，同比下降90.32%[14] - 加权平均净资产收益率为0.33%，同比下降3.11个百分点[5] - 2020年前三季度公司净利润为1.04亿元，其中归属于母公司股东的净利润为5905.36万元[31] - 2020年第三季度公司营业利润为2009.86万元，较上年同期7426.53万元下降72.94%[31] - 基本每股收益2020年前三季度为0.09元/股，第三季度为0.002元/股[33] - 母公司2020年第三季度净利润为1.19亿元，较上年同期255.02万元大幅增长4574.53%[35] - 综合收益总额为1.192亿元人民币，相比2019年同期801万元大幅增长1388.2%[36] - 前三季度营业总收入从23.94亿元人民币降至22.61亿元人民币，下降5.6%[30] - 第三季度单季营业收入从8.52亿元人民币降至7.80亿元人民币，下降8.5%[30] 成本和费用变化 - 前三季度营业成本从19.45亿元人民币略降至19.41亿元人民币，基本持平[30] - 前三季度财务费用从1.34亿元人民币降至1.27亿元人民币，下降5.8%[30] - 母公司2020年前三季度财务费用达8438.88万元，其中利息费用8871.62万元[34] - 2020年前三季度信用减值损失为395.45万元[31] - 2020年前三季度所得税费用为2769.36万元[31] - 少数股东损益2020年前三季度为4542.51万元[31] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为4.13亿元人民币，同比增长26.73%[5] - 收到的税费返还同比增加31.20%，达577.18万元，主要因实收增值税退税款增加[17][19] - 支付的其他与经营活动有关的现金同比减少41.31%，从1.51亿元降至8880.43万元，主要因期间费用减少3000万元及其他往来变动[17][19] - 处置固定资产收回的现金净额同比增加，从100元增至4.13万元，主要因处理小额固定资产[17][19] - 现金及现金等价物净增加额同比改善62.36%，从-7.86亿元增至-2.96亿元，主要因偿还借款减少[17][19] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.126亿元人民币，相比2019年同期的3.256亿元增长26.7%[40] - 销售商品提供劳务收到的现金为17.448亿元人民币，较2019年同期18.407亿元下降5.2%[39] - 购买商品接受劳务支付的现金为10.361亿元人民币，较2019年同期11.243亿元下降7.8%[40] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.331亿元人民币，较2019年同期1.347亿元下降1.2%[40] - 支付的各项税费为1.097亿元人民币，较2019年同期1.412亿元下降22.3%[40] - 投资活动产生的现金流量净流出1.888亿元人民币，较2019年同期1.686亿元扩大12.0%[40] - 筹资活动产生的现金流量净流出5.194亿元人民币，较2019年同期9.474亿元收窄45.2%[41] - 期末现金及现金等价物余额为15.645亿元人民币，较期初18.603亿元下降15.9%[41] - 母公司经营活动现金流量净流出2.154亿元人民币，与2019年同期净流入4.797亿元相比转负[42] - 投资活动产生的现金流量净额为1.099亿元，与上年同期的-0.660亿元相比由负转正[43] - 筹资活动现金流入小计为20.374亿元，较上年同期的25.381亿元下降19.7%[43] - 筹资活动现金流出小计为21.029亿元，较上年同期的26.659亿元下降21.1%[43] - 期末现金及现金等价物余额为14.020亿元，较期初的15.729亿元下降10.9%[43] 资产和负债变化 - 公司总资产为72.54亿元人民币，较上年度末减少10.17%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为17.44亿元人民币，较上年度末微降0.04%[5] - 货币资金为18.90亿元人民币，较期初减少32.00%[11] - 其他应付款为9924.36万元人民币，较期初大幅增加313.56%[11] - 货币资金减少32.01%，从27.80亿元降至18.90亿元[22] - 短期借款减少17.10%，从40.59亿元降至33.65亿元[23] - 公司总负债从58.12亿元人民币下降至50.66亿元人民币，减少12.8%[24] - 货币资金从20.28亿元人民币减少至15.08亿元人民币，下降25.7%[25] - 应收账款从2.92亿元人民币降至1.84亿元人民币，下降36.9%[26] - 短期借款从25.53亿元人民币略降至24.68亿元人民币，减少3.3%[26] - 母公司所有者权益从13.63亿元人民币增至14.41亿元人民币，增长5.7%[27] - 长期应付款从9767.87万元人民币大幅减少至4887.32万元人民币，下降50.0%[24] - 公司总资产为80.756亿元，其中流动资产42.484亿元占比52.6%，非流动资产38.272亿元占比47.4%[45] - 短期借款规模达40.588亿元，占流动负债总额56.747亿元的71.5%[45] - 归属于母公司所有者权益合计为17.452亿元，其中未分配利润7.804亿元占比44.7%[46] - 母公司货币资金余额20.280亿元，占母公司流动资产总额31.512亿元的64.3%[48] - 母公司长期股权投资规模13.877亿元，占母公司非流动资产总额的主要部分[48] - 公司总资产为54.72亿元人民币[49][50] - 公司总负债为41.09亿元人民币[49] - 公司所有者权益合计为13.63亿元人民币[50] - 短期借款为25.53亿元人民币，占总负债的62.1%[49] - 应付票据为7.87亿元人民币，占总负债的19.2%[49] - 一年内到期的非流动负债为4.7亿元人民币，占总负债的11.4%[49] - 非流动资产合计为23.21亿元人民币，占总资产的42.4%[49] - 流动负债合计为41.09亿元人民币，占总负债的99.98%[49] - 未分配利润为3.24亿元人民币，占所有者权益的23.8%[50] - 实收资本为6.63亿元人民币，占所有者权益的48.6%[49][50] 业绩变动原因 - 净利润同比减少，主要因疫情影响导致下游行业开工不足、国际市场需求大幅下降、主要产品磷酸与磷酸盐销量下降、生产和运营成本上升[15] - 归属于母公司所有者的净利润同比减少，主要因疫情影响导致主要产品销量下降、生产和运营成本上升、毛利率下降[15] - 综合收益总额同比减少，主要因疫情影响导致主要产品销量下降、生产和运营成本上升、毛利率下降[16] 其他重要事项 - 控股股东澄星集团所持公司股份100%质押及被司法冻结，占总股本25.78%[18] - 预收款项调整减少0.496亿元，合同负债相应增加0.496亿元，反映新收入准则执行影响[45] - 母公司2020年前三季度营业收入为9.70亿元，较上年同期13.86亿元下降30.02%[34] - 2020年第三季度母公司实现投资收益1.38亿元[34]