收入和利润（同比环比） - 营业收入89.49亿元人民币，同比下降23.57%[12] - 营业总收入从2019年第一季度的117.09亿元下降至2020年第一季度的89.50亿元，下降23.6%[54] - 归属于上市公司股东的净亏损4763.80万元人民币，同比下降288.50%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损5096.16万元人民币，同比下降359.55%[12] - 营业利润从盈利3781.59万元转为亏损4875.20万元，同比下降228.9%[57] - 净利润从盈利2098.45万元转为亏损5247.86万元，同比下降350.1%[57] - 归属于母公司股东的净利润从2527.19万元转为亏损4763.80万元，同比下降288.5%[57] - 净利润为净亏损1402.32万元，同比改善46.4%[62] - 基本每股收益-0.0444元/股，同比下降288.14%[12] - 基本每股收益从0.0236元/股降至-0.0444元/股[59] - 加权平均净资产收益率为-1.1592%，同比减少1.7763个百分点[12] - 综合收益总额从2177.99万元转为亏损5247.86万元[59] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增加至9,167.92万元，同比增长117.84%[20] - 营业总成本从116.57亿元降至89.63亿元，同比下降23.1%[57] - 财务费用从4208.53万元增至9167.92万元，同比上升117.9%[57] 资产和负债状况 - 总资产243.57亿元人民币，较上年度末增长17.80%[12] - 货币资金增加至297,410.11万元，同比增长37.31%[20] - 货币资金增加至29.74亿元人民币，较年初21.66亿元增长37.3%[42] - 货币资金从2019年末的12.43亿元大幅增加至2020年3月末的24.03亿元，增长93.3%[47] - 应收票据减少至115,954.57万元，同比下降40.15%[20] - 应收票据减少至11.60亿元人民币，较年初19.38亿元下降40.2%[42] - 其他应收款增加至116,609.89万元，同比增长77.79%[20] - 其他应收款增至11.66亿元人民币，较年初6.56亿元增长77.8%[42] - 其他应收款从2019年末的66.57亿元增至2020年3月末的72.27亿元，增长8.5%[51] - 存货增加至651,863.67万元，同比增长68.45%[20] - 存货大幅增加至65.19亿元人民币，较年初38.70亿元增长68.4%[42] - 预付款项增至32.31亿元人民币，较年初29.20亿元增长10.7%[42] - 流动资产合计增至210.24亿元人民币，较年初173.30亿元增长21.3%[42] - 短期借款增加至493,356.24万元，同比增长47.29%[20] - 短期借款增至49.34亿元人民币，较年初33.50亿元增长47.3%[45] - 短期借款从2019年末的19.00亿元大幅上升至2020年3月末的33.11亿元，增长74.3%[51] - 合同负债为396,612.90万元[20] - 合同负债新增39.66亿元人民币[45] - 预收款项从年初20.05亿元降至0元[45] - 公司总负债从2019年末的139.21亿元增长至2020年3月末的176.42亿元，增长26.7%[47] - 归属于上市公司股东的净资产从2019年末的66.33亿元略降至2020年3月末的65.86亿元，下降0.7%[47] - 未分配利润从2019年末的-20.87亿元进一步下降至2020年3月末的-21.35亿元，下降2.3%[47] - 母公司总资产从2019年末的109.72亿元增至2020年3月末的128.11亿元，增长16.8%[52] - 母公司流动负债从2019年末的20.68亿元增至2020年3月末的39.20亿元，增长89.5%[51][52] - 母公司未分配利润从2019年末的-239.68万元下降至2020年3月末的-1642.00万元，下降585.2%[52] - 公司总资产为206.767767亿元，其中流动资产173.29936亿元，非流动资产33.468407亿元[72][75] - 短期借款为33.496088亿元，应付票据为18.350148亿元，应付账款为42.427341亿元[72] - 合同负债调整增加20.050005亿元，原预收款项调减20.050005亿元[72] - 公司永续债规模为25亿元，资本公积为41.785468亿元[75] - 未分配利润为-20.87394亿元，归属于母公司所有者权益合计66.326131亿元[75] - 公司总资产为109.72亿元人民币[81][84] - 流动资产合计79.01亿元人民币，占总资产72.0%[79] - 货币资金为12.43亿元人民币，占流动资产15.7%[79] - 其他应收款高达66.57亿元人民币，占流动资产84.3%[79] - 非流动资产合计30.71亿元人民币，占总资产28.0%[79] - 长期股权投资为29.66亿元人民币，占非流动资产96.6%[79] - 总负债为21.36亿元人民币，资产负债率为19.5%[81] - 短期借款为19.00亿元人民币，占流动负债91.9%[81] - 永续债规模为25.00亿元人民币，占所有者权益28.3%[81] - 所有者权益合计88.36亿元人民币，其中资本公积44.68亿元人民币[81][84] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.99亿元人民币，同比下降783.99%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-59,896.45万元，同比下降783.99%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出5.99亿元，同比由正转负下降784.0%[65] - 销售商品、提供劳务收到的现金为127.41亿元，同比下降1.4%[65] - 收到其他与经营活动有关的现金为32.98亿元，同比增长95.7%[65] - 购买商品、接受劳务支付的现金为123.60亿元，同比下降1.2%[65] - 支付的各项税费为1.16亿元，同比下降46.8%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为154,161.35万元，同比增长373.85%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为流入15.42亿元，同比由负转正[68] - 取得借款收到的现金为22.47亿元，同比增长165.8%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为-6486.9万元，对比上期-1.64419亿元[70] - 筹资活动现金流入小计为15.87553亿元，主要来自取得借款收到的现金15.87553亿元[70] - 筹资活动现金流出小计为2.022642亿元，其中偿还债务支付现金1.77亿元，分配股利等支付2526.426万元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.852887亿元，对比上期-253.8万元[70] - 现金及现金等价物净增加额为11.600098亿元，期末余额达24.029714亿元[70] - 期末现金及现金等价物余额为29.08亿元，同比增长30.1%[68] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助926.33万元人民币[12] - 公允价值变动收益为亏损88万元，同比由盈转亏[62] - 投资收益亏损扩大至3236.37万元，同比增加2.7%[57] - 信用减值损失从收益1907.95万元转为亏损1518.95万元，同比恶化179.6%[57] - 现金流量套期储备产生79.54万元的其他综合收益[60] 股东和股权结构 - 中国五矿股份有限公司持股6.71亿股，占总股本62.56%[15] - 股东总户数60,398户[15] 业务和交易活动 - 接受以物抵债方案抵偿债务7,012.44万元，资产评估值为5,264.91万元[23] - 公司为全资子公司融资综合授信提供担保总额不超过102亿元人民币[28] - 公司为全资子公司使用五矿财务公司授信提供担保总额不超过8亿元人民币[28] - 公司对全资子公司累计担保余额为83亿元人民币[28] - 公司及下属子公司开展无追索权应收账款保理及票据贴现业务金额不超过100亿元人民币[26] - 公司下属子公司中国矿产签订铁矿石长期采购合同总金额约17.5亿元人民币[31] - 五矿保理应收账款资产支持专项计划发行规模不超过3亿元人民币[32] - 公司续签金融服务框架协议及关联交易协议涵盖2020-2022年度[32] - 公司受托管理海外公司股权年收取托管费用90万元人民币[32] 业绩指引和展望 - 预计上半年累计净利润同比下滑[38]