收入和利润(同比环比) - 营业收入为17.39亿元人民币,同比下降4.16%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元人民币,同比下降67.98%[17] - 2020年前三季度营业总收入同比下降4.2%至17.39亿元,而2019年同期为18.14亿元[51] - 2020年第三季度营业总收入同比下降6.0%至5.59亿元,2019年同期为5.94亿元[51] - 2020年前三季度净利润同比下降68.0%至1.51亿元,2019年同期为4.73亿元[55] - 2020年第三季度净利润同比大幅增长109.1%至7647万元,2019年同期为3657万元[55] - 母公司2020年前三季度营业收入同比下降11.1%至14.64亿元,2019年同期为16.46亿元[60] - 营业利润为7266.23万元,相比去年同期的3885.53万元,增长87%[63] - 净利润为7219.23万元,相比去年同期的4290.57万元,增长68.3%[63] - 2020年基本每股收益为0.1087元/股,较2019年同期的0.3396元/股下降68.0%[60] - 基本每股收益为0.1087元/股,同比下降67.99%[17] - 加权平均净资产收益率为1.16%,较上年同期减少2.42个百分点[17] 成本和费用(同比环比) - 2020年前三季度营业总成本同比增长5.3%至15.51亿元,2019年同期为14.73亿元[51] - 2020年前三季度研发费用同比增长8.6%至3978万元,2019年同期为3663万元[51] - 2020年前三季度销售费用同比下降13.5%至8449万元,2019年同期为9772万元[51] - 2020年前三季度财务费用为负的1.16亿元,主要来自1.17亿元的利息收入[51] 非经常性损益及投资收益 - 公司持有金融资产公允价值变动导致非经常性损益减少2820.17万元人民币[19] - 公司获得政府补助资金摊销计入非经常性损益1941.14万元人民币[19] - 公司购买银行理财产品获得投资收益700.71万元人民币[19] - 对联营企业和合营企业的投资收益为425.14万元,同比大幅下降,上一年同期为-98.32万元[63] - 公允价值变动收益为-5954.53万元,相比去年同期的-3267.43万元,亏损进一步扩大[63] - 公允价值变动收益亏损2,820万元,同比下降125.25%,因金融资产公允价值降幅较大[30] - 投资收益下降70.49%至1,163万元,因短期投资收益减少[30] - 信用减值损失为-166.64万元,相比去年同期的-421.49万元,损失有所收窄[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.06亿元人民币,同比增长16.90%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为6.06亿元,相比去年同期的5.18亿元,增长16.9%[69] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.7亿元,相比去年同期的19.73亿元,增长5%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.93亿元,相比去年同期的-32.8亿元,现金流出减少45.3%[69] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为16.08亿元,相比去年同期的16.83亿元,下降4.5%[71] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降13.8%,从5.198亿降至5.916亿[74] - 投资活动现金流出大幅增加89.5%,从47.78亿增至25.22亿[74] - 投资支付的现金激增121.8%,从39.37亿增至17.75亿[74] 资产和负债变动 - 交易性金融资产大幅增加至125,926万元,同比增长4,937.05%,主要因未到期理财产品增加[27] - 预收账款下降94.13%至6,411万元,因执行新收入准则重分类至合同负债[27] - 合同负债新增139,683万元,因预收账款重分类[27] - 预付账款增加43.77%至38,555万元,因工程款及租金预付款增加[27] - 应付职工薪酬下降54.21%至6,658万元,因发放上年计提年终奖[27] - 货币资金减少至62.30亿元(年初为83.36亿元)[36] - 货币资金减少至53.05亿元,较年初75.81亿元下降30.0%[42][46] - 交易性金融资产新增12.59亿元[46] - 应收账款增长至4.90亿元,较年初4.00亿元上升22.5%[46] - 预付款项增至1.10亿元,较年初0.87亿元增长25.9%[46] - 其他应收款上升至4.75亿元,较年初3.16亿元增长50.2%[46] - 合同负债新增6.98亿元[46] - 预收款项大幅减少至0.60亿元,较年初5.58亿元下降89.2%[46] - 应付职工薪酬降至0.51亿元,较年初1.20亿元下降57.5%[46] - 未分配利润减少至36.85亿元,较年初44.60亿元下降17.4%[47] - 资产总额下降至148.99亿元,较年初155.54亿元减少4.2%[46][47] - 期末现金及现金等价物余额为62.3亿元,相比去年同期的56.02亿元,增长11.2%[69] - 期末现金及现金等价物余额下降6.9%,从49.62亿降至53.05亿[74] - 预收款项重分类至合同负债,减少10.30亿[80] - 递延收益调整减少1.185亿,从2.999亿降至1.814亿[80] - 预收款项调整减少4.65亿元重分类至合同负债[86] - 递延收益调整减少1.166亿元重分类至其他非流动负债[89] - 合同负债新增4.65亿元人民币[86] - 其他非流动负债新增1.166亿元人民币[89] 控股股东变更 - 控股股东变更为中国广电网络股份有限公司,持股比例19.09%[31] 其他财务数据 - 公司总资产为158.18亿元人民币,较上年度末下降2.86%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为126.64亿元人民币,较上年度末下降5.71%[17] - 货币资金保持稳定为83.36亿,无调整变化[78] - 长期股权投资保持稳定为5.159亿,无变化[78] - 固定资产保持稳定为40.51亿,无调整[78] - 应收账款保持稳定为4.396亿,无变化[78] - 公司总资产为155.54亿元人民币[89] - 负债合计为22.23亿元人民币[89] - 所有者权益合计为133.31亿元人民币[89] - 货币资金为75.81亿元人民币[84] - 应收账款为3.998亿元人民币[84] - 固定资产为39.3亿元人民币[86]
歌华有线(600037) - 2020 Q3 - 季度财报