收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为27.25亿元人民币，同比增长1.00%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6.94亿元人民币，同比下降8.81%[19] - 基本每股收益为0.4988元/股，同比下降8.81%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3845元/股，同比增长3.11%[20] - 加权平均净资产收益率为5.39%，同比下降0.61个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.16%，同比增加0.07个百分点[23] - 营业利润70,174万元，同比下降8.46%[49] - 归属于母公司所有者的净利润69,422万元，同比下降8.81%[49] - 营业收入272,525万元，同比增长1.00%[51] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为6.942亿元[110] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为7.613亿元[110] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为7.252亿元[110] - 公司2018年1-12月营业收入272,524.73万元[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本201,050万元，同比增长2.78%[51] - 人工成本4.96亿元，占总成本24.69%，同比增长8.09%[54] - 人工成本同比增长8.09%至4.96亿元，占总成本比例24.69%[80] - 管理费用1.20亿元，同比增长17.39%[58] - 研发投入总额4892.73万元，占营业收入比例1.80%[59] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为10.19亿元人民币，同比下降5.05%[19] - 经营活动现金流量净额10.19亿元，同比下降5.05%[61] 分季度财务表现 - 2018年第一季度营业收入为5.32亿元，第二季度为6.60亿元，第三季度为6.10亿元，第四季度为9.24亿元[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润第一季度为1.72亿元，第二季度为1.94亿元，第三季度为1.81亿元，第四季度为1.47亿元[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额第一季度为2.04亿元，第二季度为2.49亿元，第三季度为1.73亿元，第四季度为3.92亿元[24] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益总额为1.59亿元，其中政府补助摊销额为2800.40万元[25][28] - 委托他人投资或管理资产收益为6229.34万元[25] - 处置交易性金融资产及可供出售金融资产投资收益为6883.60万元[28] - 可供出售权益工具公允价值变动导致当期损失1.88亿元，但对利润产生正向影响6781.05万元[29] - 可供出售债务工具计提减值损失1000万元[30] - 公司获得政府补助金额953.59万元[92] 业务线表现 - 公司依托"一网两平台"战略开展有线电视网络建设及新媒体服务业务[33][34] - 有线电视行业营业收入27.25亿元，同比增长1.00%，毛利率26.23%，同比下降1.27个百分点[54] - 公司有线电视基本收视维护业务收入同比下降5.82%至10.48亿元，收入占比下降2.78个百分点至38.44%[75] - 宽带接入业务收入同比增长8.59%至6.24亿元，收入占比提升1.60个百分点至22.91%[75] - 增值业务收入同比大幅增长30.23%至3.02亿元，收入占比提升2.49个百分点至11.08%[75] - 有线电视收视维护收入及信息业务收入占营业收入72.43%[200] 用户数据与业务发展 - 有线电视注册用户594.5万户，较上年底增长7.7万户[41] - 高清超高清交互数字电视用户526.5万户，增长26万户[41] - 家庭宽带在线用户62.3万户，增长5.4万户[41] - 家庭宽带用户中35M及以上高带宽用户24.4万户，占比39%[42] - 双向网络改造40万户，其中光纤到户改造完工20万户[48] - 公司有线电视用户总数达594.55万户，净增长7.72万户，增长率1.30%[81] - 高清电视用户数达526.45万户，净增长25.79万户，增长率4.90%[84] - 宽带居民用户数达62.30万户，净增长5.41万户，增长率9.50%[84] - 双向网改覆盖数达654.12万户，净增长33.28万户，增长率5.36%[84] - 双向网改覆盖率达91.39%，同比提升3.99个百分点[84] - 互动用户数净增长25.79万户，净增长率4.90%[86] - 平台注册用户数净增长25.79万户，净增长率4.90%[86] - 年度点播量下降136,976,653次，净增长率-15.04%[86] - 付费节目点播量增长1,733,526次，净增长率12.36%[86] - 家庭付费增值业务月ARPU值增长0.16元至0.64元，增长率33.33%[86] - 家庭基本业务月ARPU值下降1.57元至26.86元，增长率-5.52%[87] - 公司计划新增20万户以上超高清交互用户，力争高清超高清交互用户达到550万户[72] - 公司积极推进4K超高清机顶盒全市整转工作和市场化置换[103] - 公司加速推进5G及700M无线网络试点建设工作[106] 地区表现 - 北京地区营业收入27.11亿元，同比增长1.14%，毛利率26.47%，同比下降1.14个百分点[54] 资产与投资 - 归属于上市公司股东的净资产为130.47亿元人民币，同比增长2.06%[19] - 总资产为159.33亿元人民币，同比增长3.96%[19] - 资产总额159.33亿元，较上年末增长3.96%[49] - 公司持有贵州省广播电视信息网络股份公允价值为2.27亿元[29] - 对外股权投资总额12,980.00万元[96] - 公司使用自有资金购买银行理财产品，发生额2.9亿元人民币[133] - 公司委托北京银行总行营业部银行理财金额40,000万元，年化收益率4.65%，实际收益1,391.18万元[134] - 公司委托民生银行北京分行结构性存款金额40,000万元，年化收益率4.80%，实际收益483.95万元[134] - 公司委托民生银行北京分行另一结构性存款金额45,000万元，年化收益率4.95%，实际收益1,489.07万元[134] - 公司委托平安银行北京分行结构性存款金额80,000万元，年化收益率5.10%，实际收益2,045.59万元[134] - 公司委托北京银行琉璃厂支行结构性存款金额10,000万元，年化收益率4.70%，实际收益158.38万元[134] - 公司委托北京银行总行营业部结构性存款金额40,000万元，年化收益率4.70%，实际收益633.53万元[134] - 公司委托北京银行结构性存款金额35,000万元，年化收益率4.60%，实际收益401.40万元[136] 关联交易 - 公司与鼎视传媒股份有限公司关联交易金额为1643.08万元人民币，占同类交易比例5.39%[122] - 公司与北京环球国广媒体科技有限公司关联交易金额为1886.79万元人民币，占同类交易比例6.19%[122] - 公司接受北京歌华文化设施管理有限公司物业费劳务413.83万元人民币，占同类交易比例37.22%[122] - 公司接受北京瑞特影音贸易公司施工费劳务426.43万元人民币，占同类交易比例6.03%[122] - 公司接受北京广播电视台服务中心物业费劳务231.47万元人民币，占同类交易比例20.82%[122] - 公司停车费收入关联交易金额为137.85万元人民币，占同类交易比例48.42%[122] - 公司维修及保洁费支出关联交易金额为54.82万元人民币，占同类交易比例6.75%[122] - 向东方嘉影电视院线传媒股份公司支付节目分成费及推广服务费2077.5万元人民币，占关联交易总额的21.36%[125][130] - 向上海异瀚数码科技股份有限公司支付系统开发及服务费707.3万元人民币，占关联交易总额的4.13%[125][130] - 向鼎视传媒股份有限公司提供频道收转服务并收取费用1643.1万元人民币[125][130] - 向北京环球国广媒体科技有限公司提供频道收转服务并收取费用1886.8万元人民币[125] - 为9家关联方提供数据业务传输服务，关联交易金额总计128.1万元人民币[125] - 支付北京歌华文化设施管理有限公司物业费及停车费等568.9万元人民币[125] - 委托北京瑞特影音贸易公司进行工程施工及维护，费用499.7万元人民币[125] - 支付北京广播电视台服务中心房租、物业费及餐费等463.8万元人民币[125] - 关联债权债务往来中，鼎视传媒股份有限公司期末欠款1275.0万元人民币[130] 子公司表现 - 子公司北京歌华有线工程管理有限责任公司净利润482.99万元[98] - 子公司北京歌华有线数字媒体有限公司净利润1,056.09万元[98] 股东与股权结构 - 拟每10股派发现金红利1.80元，现金分红总额为2.51亿元人民币[6] - 公司2018年现金分红数额为2.505亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的36.09%[110] - 公司2017年现金分红数额为2.505亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的32.91%[110] - 公司2016年现金分红数额为2.505亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的34.54%[110] - 公司承诺非公开发行股票认购方自发行结束之日起36个月内不转让和上市交易[111] - 公司利润分配政策要求每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[109] - 公司非公开发行股份于2015年12月8日完成登记，总股本由1,168,352,026股增至1,391,777,884股，增幅19.1%[150] - 2018年12月12日223,425,858股限售股解禁，有限售条件股份归零，无限售条件流通股份增至1,391,777,884股[149][150] - 北京北广传媒投资发展中心持股520,852,992股，占总股本37.42%，为第一大股东[156] - 中国证券金融股份有限公司持股67,779,125股，占比4.87%[156] - 金砖丝路投资（深圳）合伙企业持股40,622,884股，占比2.92%，其中40,622,884股处于质押状态[156] - 新湖中宝股份有限公司持股20,311,442股，占比1.46%，全部处于质押状态[156] - 东方明珠新媒体股份有限公司持股20,311,442股，占比1.46%[156] - 中国电影股份有限公司持股13,540,961股，占比0.97%[156] - 报告期末普通股股东总数为64,801户，较上一月末66,847户减少3.1%[153] - 限售股解禁涉及9家特定投资者，包括北京广播公司（10,155,721股）、中信建投证券（44,008,122股）等机构[152] - 全国社保基金一零三组合持有公司人民币普通股64,995,117股[158] - 金砖丝路投资（深圳）合伙企业持有公司人民币普通股40,622,884股[158] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司人民币普通股30,504,700股[158] - 中信证券积极策略6号集合资产管理计划持有公司人民币普通股28,593,532股[158] - 新湖中宝股份有限公司持有公司人民币普通股20,311,442股[158] - 东方明珠新媒体股份有限公司持有公司人民币普通股20,311,442股[158] - 博时精选混合型证券投资基金持有公司人民币普通股18,001,681股[158] - 北京北广传媒投资发展中心有限公司为公司控股股东持股比例37.42%[161] - 北京北广传媒投资发展中心有限公司持有首都信息发展股份有限公司102,832,000股持股比例3.55%[159] - 公司实际控制人将由北京广播电视台变更为北京歌华传媒集团有限责任公司相关事项正在推进中[162] 公司治理与高管 - 公司监事及高管持股情况：监事方丽持有52.86股，韩霁凯持有74.36股，副总经理何拥军持有92.51股，康朝晖持有92.86股，唐文伟持有46,251股，总工程师曾春持有88.34股，合计持股908.65股[171] - 副总经理唐文伟持有公司股份46,251股，占披露高管持股总量的主要部分[171] - 公司高管团队包含多名具有政府机构、媒体行业及学术背景的专业人士，例如董事长郭章鹏曾任北京市委办公厅秘书，副董事长卢东涛有香港上市公司管理经验[171][174] - 总工程师曾春负责公司技术管理和安全传输工作，曾历任北京有线电视台总工办副主任、数据业务部主任等职务[174] - 副总经理康朝晖负责公司宣传、安全保卫和客户服务工作，曾任北京市委宣传部干部处副处长[174] - 副总经理何拥军负责公司行政管理及后勤保障，曾任北京邮电大学通信软件工程中心副教授[174] - 董事胡志鹏担任总会计师，负责财务管理和集团数据业务，曾任北京歌华数据信息多媒体平台财务总监[171] - 董事梁彦军任副总经理兼董事会秘书，负责战略规划及资本运作，曾任中国新闻社记者及北京晚报财经负责人[171] - 公司监事杨秀英现任北京广播电视台党办主任，曾任北京广播影视集团党委办公室副主任[174] - 公司部分高管无持股记录，包括监事杨秀英、牛伟旗、齐斌及部分副总经理[171] - 报告期内董事、监事和高级管理人员应付报酬总额为908.65万元[180] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计908.65万元[180] - 常务副总经理马健因工作变动离任[181] - 监事牛伟旗因退休离任[181] - 齐斌被增补选举为第五届监事会监事[181] - 独立董事刘华辞职导致独立董事比例低于三分之一[181] - 刘华曾于2016年因茂化实华信息披露问题被广东证监局警示[184] - 卢东涛担任歌华有线投资管理有限公司董事长自2017年12月[177] - 胡志鹏担任北京阅视无限科技有限公司董事长自2017年4月[177] - 梁彦军担任北京歌华有线数字媒体有限公司董事长自2014年1月[177] - 董事会全年召开会议7次[190] 员工情况 - 母公司在职员工数量2,494人[185] - 主要子公司在职员工数量1,227人[185] - 在职员工总数3,721人[185] - 销售人员占比42.0%（1,563人）[185] - 技术人员占比41.9%（1,559人）[185] - 博士研究生学历员工9人[185] - 硕士研究生学历员工368人[185] - 本科学历员工占比34.6%（1,287人）[185] - 专科及以下学历员工占比55.3%（2,057人）[185] 其他财务数据 - 预付账款1.75亿元，同比增长161.63%[64] - 预收款项9.82亿元，同比增长42.06%[64] - 其他综合收益8712.00万元，同比下降67.49%[64] - 前五名客户销售额3.43亿元，占年度销售总额12.60%[57] 审计与内控 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬170万元人民币[116] - 公司支付内部控制审计会计师事务所报酬70万元人民币[116] - 主营业务核算依赖IBOSS系统和大客户系统[200] - IBOSS系统处理有线电视收视维护业务计费数据采集、批价及结算[200] - 大客户系统用于集团客户数据业务的信息管理和核算[200] - 收入是公司关键绩效指标之一[200] - 收入确认涉及复杂信息技术系统[200] - 存在收入计入错误会计期间或被操纵的固有风险[200] 诉讼与承诺事项 - 公司涉及重大诉讼被要求支付工程款及违约金等共计1695.01万元人民币[119] 社会责任与扶贫 - 公司精准扶贫物资折款投入77万元[141] - 公司定点扶贫工作投入金额77万元[141] - 公司在下清水村建设社区影院面积约140平米[140]