收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为124.55亿元人民币，同比增长34.14%[17] - 营业收入124.55亿元，同比增长34.14%[34][37][38] - 公司2017年营业收入为92.85亿元人民币[17] - 公司2016年营业收入为79.12亿元人民币[17] - 归属于上市公司股东的净利润为7.194亿元，同比增长17.55%[19] - 公司2018年合并报表利润总额为12.79亿元人民币[5] - 利润总额12.79亿元，同比增长31.58%[34] - 公司2018年归属于母公司净利润为7.19亿元人民币[5] - 归属于母公司所有者的净利润7.19亿元，同比增长17.55%[34] - 母公司2018年实现净利润6.58亿元人民币[5] - 第四季度营业收入达48.43亿元，为全年最高季度[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.902亿元，环比增长32.2%[22] 成本和费用（同比环比） - 华东地区营业收入同比增长44.70%至34.09亿元，成本增长43.30%[41] - 中南地区营业收入同比增长79.92%至17.63亿元，成本增长89.00%[41] - 西北地区营业收入同比大幅增长687.00%至1.18亿元，成本增长456.02%[41] - 境外地区营业收入同比增长2.60%至26.08亿元[41] - 污水处理业务成本同比增长32.99%，其中直接材料成本增长90.79%[43] - 自来水生产销售成本同比增长31.86%，其中折旧和摊销成本增长63.48%[44] - 水务建设成本同比增长70.60%，其中人工成本增长202.93%[44] - 土地开发业务成本同比下降100.00%，公司已退出房地产业务[44] - 垃圾处理业务动力成本同比下降54.95%[44] - 研发投入总额为3002.19万元，占营业收入比例0.24%[48] 各条业务线表现 - 环保营业收入120.74亿元，同比增长38.19%[36] - 环保业务利润总额14.98亿元，同比增长39.50%[36] - 京通快速路通行费收入3.48亿元，同比增长4.18%[39] - 环保建设业务收入48.42亿元，同比增长71.68%[39] - 自来水供应销售收入15.82亿元，毛利率24.07%，同比增长28.02%[58] - 污水处理销售收入19.96亿元，毛利率31.24%，同比增长26.72%[58] - 生活垃圾处理收入为27.37亿元，占总收入比例21.97%，毛利率32.12%，同比增长11.83%[73] - 一般工业固废及危险废弃物（新加坡）收入2.97亿元，占总收入比例2.39%，毛利率32.64%，同比增长33.37%[73] - 电子产品废弃物和汽车回收拆解收入3.07亿元，占总收入比例2.46%，毛利率33.15%，同比增长37.73%[73] - 电子废弃物拆解（首创环境）销售收入1.68亿元，占总收入比重1.35%[76] - 新西兰堆肥销售收入6.95亿元，占总收入比重5.58%[76] - 新西兰纸质品出售收入7.77亿元，占总收入比重6.24%[76] - 公司水处理能力达到2628.92万吨/日，服务人口超过5000万人[31] - 自来水供应产能1402.92万吨/日，产能利用率61.9%[56] - 污水处理产能1226万吨/日，产能利用率85%[56] - 公司自来水供水量为101,053.53万吨，销售量为85,750.4万吨，产销差率为15.14%，同比下降0.68%[66] - 新加坡工业危废及污泥处理量28.6万吨/年，占地区总处理量比例36%[75] - 新西兰生活垃圾（含餐厨垃圾）处理量163.31万吨/年[75] - 江西省生活垃圾处理量128.64万吨/年[74] - 污水处理业务化学需氧量（COD）排放量约3.89万吨[144] - 生化需氧量（BOD5）排放量约0.24万吨[144] - 总氮排放量约1.36万吨[144] - 总磷排放量约0.05万吨[144] - 氨氮排放量约0.25万吨[144] - 公司运营污水项目69个，固废项目19个，覆盖23个省市[142] 各地区表现 - 华东地区自来水产能812.25万吨/日，在建计划产能180.56万吨/日[57] - 中南地区自来水产能1085.98万吨/日，在建计划产能116.29万吨/日[57] - 居民用水平均价格1.89元/立方米，非居民用水2.73元/立方米[61] - 华北地区污水处理平均价格1.34元/立方米，华东地区0.92元/立方米[62] - 污水处理价格调整幅度显著，如平顶山从1.78元/立方米升至2.23元/立方米[62] - 业务覆盖中国大陆23个省市区及海外地区，项目分布超100个城市[27][31] 管理层讨论和指引 - 公司拟以总股本5,685,448,207股为基数，每10股派发现金0.8元（含税）[5] - 公司拟派发现金总额为4.55亿元人民币[5] - 股利分配后剩余可供股东分配利润为4.30亿元人民币[5] - 公司提取法定盈余公积金0.66亿元人民币[5] - 2018年现金分红金额为4.55亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的63.22%[105] - 2017年现金分红金额为3.86亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的63.01%[105] - 2016年现金分红金额为3.86亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的63.13%[105] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供股东分配利润的30%[103] - 新增投产规模148.13万吨/日[34] - 报告期内投资额32.36亿元，同比减少22.10%[79] - 城市生活垃圾焚烧处理率预计2020年提升至50%[55] - 水务行业连续16年位列"水业十大影响力企业"前列[31] - PPP模式成为环保市场主推模式，涵盖水环境综合治理等多领域[29] - 特许经营权期限一般为20-30年，采用BOT/TOT/PPP等模式[27][29] - 固废处理业务通过投资并购实现海内外项目稳定运营[31] - 2018年签约四川内江沱江流域水环境综合治理PPP项目，涵盖厂网河一体化治理[27][31] - 公司采用利率掉期、远期购汇等手段规避国际市场利率风险[99] - 公司通过资产证券化等融资工具积极降低资金成本[100] - 水务行业竞争加剧，项目趋于中小型化，市场扩张面临挑战[100] - 运营成本上升受物价水平、人力成本及原材料价格上涨影响[100] - 部分区域存在水费回收困难及回收周期较长风险[101] - 存在因PPP项目绩效考核不合格而导致收益降低的风险[102] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为32.95亿元，同比增长32.37%[19] - 经营活动产生的现金流量净额32.95亿元，同比增长32.37%[37][38] - 筹资活动产生的现金流量净额78.72亿元，同比增长35.99%[37][38] - 归属于上市公司股东的净资产为175.65亿元，同比增长40.76%[19] - 总资产为689.88亿元，同比增长35.29%[19] - 基本每股收益为0.1449元/股，同比增长14.09%[20] - 加权平均净资产收益率为5.42%，同比减少0.38个百分点[20] - 非经常性损益项目中政府补助贡献5789.23万元[23] - 投资性房地产公允价值变动产生收益180.58万元[25] - 货币资金增加至61.15亿元，占总资产比例8.86%，同比增长49.35%[51] - 长期应收款大幅增长至42.20亿元，占总资产6.12%，同比上升87.82%[51] - 在建工程增至161.46亿元，占总资产23.40%，同比增长47.69%[51] - 长期借款增至183.57亿元，占总资产26.61%，同比上升69.33%[52] - 应付债券增至58.47亿元，占总资产8.47%，同比大幅增长253.61%[52] - 其他应收款增至17.00亿元，主要因收购成都金强带入7.8亿元资产[51] - 永续债发行增至64.00亿元，占总资产9.28%，同比增长45.45%[52] - 资本公积增至23.91亿元，主要因非公开发行股份募集资金溢价17.84亿元[52] - 应收票据大幅增长至1.52亿元，同比上升299.95%[51] - 短期借款减少至25.56亿元，占总资产3.71%，同比下降51.30%[52] - 报告期内公司资本性支出计划总金额为2,918,712,659.69元，资金成本为4.61%[67] 投资项目与进展 - 合肥市十五里河污水处理厂PPP项目总预算1,073,110,000元，报告期内投入690,403,899.01元，项目进度64%[68] - 固原市海绵城市PPP项目总预算3,834,000,000元，报告期内投入270,212,382.06元，项目进度36%[69] - 仓山龙津阳岐水系综合冶理及运营维护项目总预算2,413,120,000元，报告期内投入1,274,962,486.80元，项目进度68%[69] - 茂名市水东湾城区引罗供水PPP项目总预算1,153,687,800元，报告期内投入466,423,376.75元，项目进度93%[69] - 余姚市农村生活污水处理工程BOT项目总预算1,147,514,126元，报告期内投入214,955,806.04元，项目进度90%[69] - 华冠自来水厂及配套工程BOT项目总预算1,351,910,832元，报告期内投入1,754,709.03元，项目处于试运行阶段[69] - 公司对成都金强自来水有限责任公司出资85613.97万元人民币，持股比例为60%[80] - 公司对合肥十五里河首创水务有限责任公司出资37560万元人民币，持股比例为100%[81] - 公司对天津宁河首创环保技术有限公司出资14260.63万元人民币，持股比例为100%[80] - 公司对水城县首诚环保发展有限公司出资16262.88万元人民币，持股比例为51%[80] - 公司对淮安首创生态环境有限公司出资21118.5万元人民币，持股比例为64.98%[81] - 合肥长岗污水处理厂PPP项目总投资约20846.94万元人民币，公司出资6935万元人民币持股95%[82] - 天津市宁河区农村生活污水处理项目一期工程总投资约48217万元人民币，公司出资14470万元人民币设立全资子公司[83] - 泉港区市政给排水七镇连通工程PPP项目总投资约34809万元人民币，公司出资7960万元人民币持股79.6%[83] - 将乐县农村生活污水处理PPP项目总投资调整至11176万元人民币，公司出资2970万元人民币持股90%[83] - 公司对临澧首创生态环境有限公司出资12300万元人民币，持股比例为70%[80] - 公司增资907.84百万元人民币取得成都金强自来水有限责任公司60%股权[84] - 公司投资枞阳县农村自来水并网PPP项目总金额约1277.73百万元人民币 总规模28万吨/日[85] - 公司出资254.11百万元人民币持股枞阳首创水务有限责任公司89.8%[85] - 公司投资舞阳县水务基础设施PPP项目总金额约940.03百万元人民币 新建规模3.5万吨/日[86] - 公司出资253.62百万元人民币持有舞阳首创水务有限公司90%股权[86] - 公司投资淮南工业污水处理厂项目总金额208.4百万元人民币 本期规模3万吨/日[87] - 公司投资合肥十五里河污水处理厂PPP项目总金额约1073.11百万元人民币 规模30万吨/日[88] - 公司出资375.6百万元人民币持有合肥十五里河首创水务100%股权[88] - 公司投资内江沱江流域PPP项目建设投资额约6644.76百万元人民币[89] - 公司向首创生态环境（福州）增资189.792百万元人民币 投资额由1600百万元增至2426.23百万元[89] - 顺义区农村污水治理PPP项目投资额约147102万元人民币[117] - 顺义区农村污水治理PPP项目合作期为30年[117] - 收购永济市华信达清洁能源有限公司80%股权，交易金额为人民币60,409,100元[134] - 成立延津县危废处置项目公司，注册资本人民币1,000万元，首创环境出资700万元持股70%[134] - 延津县危废处置项目设计年处理能力7万吨，总投资暂定人民币3亿元[134] - 玉田县垃圾焚烧发电项目总投资估算人民币3.56亿元，设计规模900吨/日[134] - 福州市厨余垃圾处理项目总规模800吨/日，总投资额约人民币5.6亿元[134] - 广昌县生活垃圾处理设施项目总投资额约为3299.5万元人民币[132] - 淮南市非正规垃圾治理项目存量垃圾约123.75万吨[133] - 淮南市非正规垃圾治理项目预计投资规模约为2.17亿元人民币[133] - 南阳市生活垃圾焚烧发电项目设计总规模为1500吨/日[133] 公司治理与股权结构 - 非公开发行股票864,834,083股使总股本增至5,685,448,207股[152][153] - 2018年基本每股收益为0.1449元[154] - 2018年每股净资产为3.0895元[154] - 国有法人持股增加160,771,704股占比2.83%[152] - 境内非国有法人持股增加704,062,379股占比12.38%[152] - 公司于2018年11月14日完成非公开发行A股股票864,834,083股，发行价格为每股3.11元人民币[157] - 公司2018年公开发行绿色公司债券规模为20亿元人民币，利率为4.24%，到期日为2023年11月27日[157] - 非公开发行完成后公司总股本增加至5,685,448,207股[158] - 报告期末普通股股东总数为237,477户，较年度报告披露日前上一月末增加7,273户[159] - 控股股东北京首都创业集团有限公司持有公司股份2,618,583,418股，占总股本比例46.06%[161] - 汇祥资产鼎盛2号私募投资基金持有公司股份160,771,704股，占总股本比例2.83%[161] - 中国证券金融股份有限公司持有公司股份145,176,789股，占总股本比例2.55%[161] - 财通基金玉泉878号资产管理计划持有公司股份141,479,099股，占总股本比例2.49%[161] - 昆仑信托有限责任公司持有公司股份80,385,852股，占总股本比例1.41%[161] - 上海上国投资产管理有限公司持有公司股份80,385,852股，占总股本比例1.41%[161] - 公司持有首创置业股份有限公司164,920.57万股股份，占总股本的54.47%[165] - 公司实际控制人为北京市国资委[168] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股数均为0股[173][174] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为1,811.92万元[174] - 独立董事孟焰、车丕照、曲久辉年度报酬均为16.47万元[173] - 独立董事刘俏年度报酬为16.31万元[173] - 董事兼总经理杨斌年度报酬为184.21万元[173] - 董事兼党委书记石祥臣年度报酬为205.49万元[173] - 监事会主席王瑞林年度报酬为205.49万元[173] - 副总经理江瀚、王征戍年度报酬均为182.65万元[174] - 公司董事长刘永政在北京首都创业集团有限公司担任党委常委及副总经理职务[175][178] - 公司董事李章在北京首都创业集团有限公司担任总审计师、审计部总经理及职工监事职务[175][178] - 公司董事张萌在北京首都创业集团有限公司担任环境产业部总经理职务[175][178] - 公司董事谢元祥在北京首都创业集团有限公司担任财务管理部部门专家职务[176][178] - 公司监事郭雪飞在北京首都创业集团有限公司法律部任职[176][178] - 冯涛于2018年9月起在北京首都创业集团有限公司担任财务管理部总经理职务[178] - 孙少林曾在北京首都创业集团有限公司担任战略管理总监至2018年8月[178] - 刘惠斌在北京首都创业集团有限公司担任法律部总经理职务[178] - 公司管理层包含多名具有硕士或博士学位的专业人士[175][176] - 公司独立董事曲久辉为中国工程院院士并担任多家环保企业独立董事[175] - 孙少林于2016年8月至2018年3月担任首创置业股份有限公司董事[179] - 李章于2016年8月至2018年3月担任首创置业股份有限公司监事[180] - 张萌自2018年3月起担任首创环境控股有限公司董事长[180] - 冯涛自2016年11月起担任首创经中（天津）投资有限公司董事[180] - 刘惠