股权结构与发行情况 - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，普通股发行及流通股数分别为96,950,555股和55,661,337股，对应金额为9.7万美元和5.6万美元；优先股均为1,750,000股，金额均为2000美元[15] - 截至2023年3月31日，公司发行并流通的普通股为96,950,555股，优先股为1,750,000股；2022年9月30日，发行并流通的普通股为55,661,337股，优先股为1,750,000股[57] - 2023年3月，公司股东批准将普通股授权发行数量从1亿股增加到3亿股[56] - 截至2023年3月31日的六个月内，公司通过ATM协议发行37,061,234股普通股，净收益为99,506美元[58] - 2023年3月，股东批准将2017激励计划下授权发行的普通股数量从350万股增加到11,512,000股，并增加自动增加条款；4月1日，该计划下可用股份增至14,542,583股[66] 财务业绩 - 2023年第一季度和2022年同期净收入分别为4254.6万美元和3719.8万美元，2023年前六个月和2022年同期分别为7036.5万美元和7432.3万美元[17] - 2023年第一季度和2022年同期总成本及费用分别为6003.2万美元和3439.9万美元，2023年前六个月和2022年同期分别为11673.4万美元和5621.3万美元[17] - 2023年第一季度和2022年同期持续经营业务亏损分别为1816.6万美元和盈利203.2万美元，2023年前六个月和2022年同期分别为亏损4865.4万美元和盈利1767.6万美元[17] - 2023年前六个月和2022年同期经营活动提供的净现金分别为1187.6万美元和4688.2万美元[22] - 2023年上半年净亏损18,460美元，2022年同期净亏损29,031美元[27] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为111,063,000美元，2022年同期为131,110,000美元[30] - 2023年上半年融资活动净现金提供量为89,069,000美元，2022年同期为68,101,000美元[31] - 2023年3月31日现金及现金等价物期末余额为10,345,000美元，较期初的20,463,000美元减少[31] - 2023年上半年股权发行净收益为99,506,000美元，2022年同期为67,989,000美元[31] - 2023年上半年支付贷款10,433,000美元，2022年同期无此项支出[31] - 2023年上半年支付利息1,669,000美元，2022年同期为62,000美元[31] - 2023年上半年为业务收购发行股份用于或有对价结算金额为2,840,000美元，2022年同期无此项[31] 比特币挖矿业务收入 - 2023年第一季度和2022年同期比特币挖矿净收入分别为4248.8万美元和3696.5万美元，2023年前六个月和2022年同期分别为7023.4万美元和7394万美元[17] 公司面临风险与前瞻性陈述 - 公司面临加密资产市场中断、比特币价值波动、监管环境变化等风险，可能影响业务、财务状况和经营成果[6] - 公司的前瞻性陈述基于当前预期和预测，实际结果可能与预期存在重大差异，且除法律要求外，不计划公开更新或修订这些陈述[6][8] 报告阅读提示 - 本季度报告应与公司截至2022年9月30日的年度报告一并阅读[11] 股东权益情况 - 2023年3月31日和2022年9月30日，股东权益总额分别为4738.81万美元和4040.12万美元[15] - 截至2023年3月31日，公司股东权益总额为473,881美元，较2022年9月30日的404,012美元有所增长[27] 会计政策与预计采用情况 - 公司预计2023年10月1日采用ASU 2016 - 13，不认为会对经营成果或现金流产生重大影响[39] - 2019年10月1日公司采用ASC 842租赁准则修订案，使用修改后追溯法[53] 收购与出售事项 - 收购Mawson Infrastructure Group，总购买价格3382.1万美元，或有对价532.5万美元，合计3914.6万美元[42] - 2023年上半年为收购Mawson支出22,518,000美元[30] - 2022年8月17日完成WAHA交易，收购SPRE房产和比特币矿机，总对价含融资、抵押和现金共2389.2万美元，相关成本11.8万美元[44][45] - 2023年2月协议出售Solar Watt Solutions剩余电池和太阳能库存，售价460万美元，未满足确认损益条件[47] 资产与负债情况 - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，资产持有待售分别为598.3万美元和897.1万美元，负债持有待售分别为77万美元和171.1万美元[48] - 2019年投资ILAL，购买1000股B系列优先股，总价50万美元，截至2023年3月31日，ILAL债务证券和衍生资产账面价值分别为66.8万美元和174.1万美元[49][50] - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，无形资产净值分别为569.6万美元和648.5万美元[50] - 截至2023年3月31日和2022年9月30日，财产和设备净值分别为44025.3万美元和37678.1万美元，2023年前六个月新增8867.5万美元[51] - 截至2023年3月31日，公司有3402万美元采矿设备存款和350万美元基础设施资产预付款[52] 股票期权与受限股票单位情况 - 截至2023年3月31日，股票期权余额为1,289,682股，加权平均行使价格为19.61美元；六个月内授予50,000股，行使价格为3.27美元[67] - 截至2023年3月31日，有813,553股普通股的期权可执行，476,129股未归属期权；未归属期权预计将在约一年内确认9,504美元的基于股票的薪酬[68] - 截至2023年3月31日的六个月内，公司授予390,552个受限股票单位（RSU），其中360,552个基于服务期，30,000个基于绩效条件[70] 合同义务情况 - 记录的合同义务中，运营租赁义务总计9,263,000美元，融资租赁义务总计297,000美元，贷款总计19,691,000美元，在建工程总计13,268,000美元，合同义务总额为42,519,000美元[73] 法律诉讼情况 - 公司认为现有法律诉讼最终处理不会对业务、运营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响，但实际结果可能与当前估计有重大差异[75] - 2021年1月20日，Scott Bishins代表集体对公司、CEO和CFO提起集体诉讼，指控公司夸大客户和合同数据等[76] - 2022年2月28日，Darshan Hasthantra提交修订诉状，Love不再是被告，新增Schultz为被告，指控公司在收购ATL数据中心和比特币挖矿业务扩张方面存在重大误述和遗漏[76] - 2022年4月28日，公司提交驳回动议，2023年1月5日被驳回，2月15日公司提交答辩并提出肯定抗辩，案件进入调查阶段[76] - 公司认为集体诉讼索赔无价值，将积极辩护和反诉，但诉讼可能分散公司精力，若败诉将对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[77] 股票认股权证情况 - 截至2023年3月31日，股票认股权证余额为202,220股，加权平均行使价格为13.03美元，六个月内无授予、到期、取消或行使情况[62] 矿池运营商情况 - 公司有一矿池运营商（Foundry Digital），在2023年和2022年截至3月31日的三个月和六个月内，占所有期间收入的超99%[87] 贷款情况 - 截至2022年12月31日，公司未偿还贷款总额为1761.9万美元，其中长期贷款（不含当期部分）为1037.1万美元[88] - 2022年4月22日，公司与Trinity Capital Inc.签订主设备融资协议，可借款最高3500万美元，已获2000万美元贷款，剩余1500万美元未申请并已退还承诺费[89] 设备采购与土地协议情况 - 2023年4月6日，公司以14.49万美元购买45000台XP矿机，预计8月和9月交付，计划通过运营现金和债务或股权融资支付[91] - 2023年5月1日，公司与华盛顿县开发局签订协议，以1300美元购买佐治亚州桑德斯维尔的租赁土地和额外地块，含16.35英亩租赁土地，当前租约已增加10英亩[92] 矿池运营商收费情况 - 自2023年5月2日起，公司矿池运营商开始收费，费率为每日比特币收益的0.19%，季度平均算力达10 EH/s后降至0.15%[93]