公司整体财务流动性情况 - 截至2022年10月31日，公司现金为1.145亿美元，信贷额度可用9940万美元，最高可增至2.994亿美元，总可用流动性为4.139亿美元[76] - 截至2022年10月31日，公司约95%的现金及现金等价物存于美国境外[98] - 2022年10月31日，现金及现金等价物为1.145亿美元，较2022年7月31日增加40万美元[99] - 2019年8月1日，公司签订2亿美元多货币循环贷款协议，可增至4亿美元[105] - 截至2022年10月31日，循环贷款协议未偿还余额为9900万美元，借款利率为4.09%[107] - 截至2022年10月31日，贷款协议下未使用信用证为160万美元，可用借款额度为9940万美元，可增至2.994亿美元[107] - 公司认为未来12个月经营活动现金流和借款能力足以满足营运资金、资本支出等预期需求[98] 公司整体净销售额及利润情况 - 2022年10月31日止三个月净销售额为3.226亿美元，较上年同期增长0.3%，有机销售增长6.9%，外币换算减少6.6%[80] - 2022年10月31日止三个月毛利润为1.553亿美元，较上年同期增长0.2%，占净销售额的比例降至48.1%[81] - 2022年10月31日止三个月营业收入增至5140万美元，较上年同期增长15.9%[84] 公司整体费用情况 - 2022年和2021年10月31日止三个月研发费用均为1390万美元，占销售额的4.3%[82] - 2022年10月31日止三个月销售、一般和行政费用降至8990万美元，较上年同期减少7.0%，占销售额的比例降至27.9%[83] - 2022年10月31日止三个月投资及其他费用为20万美元，上年同期为收入50万美元；利息费用增至90万美元，上年同期为20万美元[86][87] 公司所得税情况 - 公司2022年和2021年10月31日止三个月所得税税率均为21.6%[88] 公司现金流情况 - 2022年10月31日止三个月，经营活动提供的净现金为2800万美元，上年同期为2750万美元[101] - 2022年10月31日止三个月，投资活动使用的净现金为390万美元，上年同期为1130万美元[102] - 2022年10月31日止三个月，融资活动使用的净现金为2050万美元，上年同期为460万美元[103] 公司债务比率情况 - 截至2022年10月31日，公司债务与EBITDA比率为0.38:1，利息费用覆盖率为125.1:1，符合财务契约[109] IDS业务线数据情况 - 2022年10月31日止三个月IDS净销售额增至2.564亿美元，较上年同期增长3.1%，分部利润增至5150万美元，较上年同期增长5.5%[92][94] WPS业务线数据情况 - 2022年10月31日止三个月WPS净销售额降至6620万美元，较上年同期下降9.1%，分部利润增至640万美元，较上年同期增长178.2%[95][97]