平台资产与账户表现 - 截至2022年6月30日，Envestnet平台资产约为4.99万亿美元，管理近1786.55万个账户，由约105,232名顾问监督[179][187] - 2022年第二季度总平台资产从2022年3月31日的5,529.93亿美元下降至4,990.16亿美元，减少539.77亿美元（约9.8%）[187] - 2022年第二季度AUM从3612.51亿美元下降至3252.09亿美元，减少360.42亿美元（约10%）[187][188] - 2022年第二季度AUA从4321.41亿美元下降至3528.40亿美元，减少793.01亿美元（约18.3%）[187][188] - 2022年第二季度总AUM/A从7933.92亿美元下降至6780.49亿美元，减少1153.43亿美元（约14.5%）[187][188] - 2022年第二季度新增客户转换资产92亿美元，订阅转换资产244亿美元，总转换资产达336亿美元[188] - 2022年上半年新增客户转换资产183亿美元，订阅转换资产587亿美元，总转换资产达770亿美元[192] - 资产管理/咨询客户账户数量从2021年6月的240万增至2022年6月的260万[227] - 使用技术平台的理财顾问数量从2021年6月的4.1万名减少至2022年6月的3.8万名[248] - 资产管理账户数量从2021年6月的240万个增加至2022年6月的260万个[248] 收入表现 - 资产型经常性收入从2021年第二季度的1.701亿美元增长13%至2022年第二季度的1.92亿美元[200] - 订阅型经常性收入从2021年第二季度的1.125亿美元增长5%至2022年第二季度的1.181亿美元[200] - 总收入从2021年第二季度的2.887亿美元增长10%至2022年第二季度的3.189亿美元[200] - Envestnet Wealth Solutions部门总收入在2022年第二季度同比增长13%，从2.403亿美元增至2.72亿美元，主要得益于资产类收入增长2190万美元、订阅类收入增长690万美元及其他服务收入增长290万美元[201] - Envestnet Data & Analytics部门总收入在2022年第二季度同比下降3%，从4840万美元降至4690万美元，主要因订阅类收入减少130万美元及其他服务收入减少30万美元[201] - 2022年上半年资产类经常性收入同比增长20%，从3.295亿美元增至3.947亿美元[202] - 资产类经常性收入占总收入比例从2021年第二季度的59%提升至2022年同期的60%[213] - 专业服务及其他收入在2022年第二季度同比大幅增长42%，从620万美元增至880万美元，主要受线下顾问峰会推动[216] - 资产类经常性收入增长20%，从2021年上半年的3.295亿美元增至2022年上半年的3.947亿美元[226] - 资产类经常性收入占总收入比例从2021年上半年的58%升至2022年上半年的62%[228] - 订阅类经常性收入增长5%，从2021年上半年的2.223亿美元增至2022年上半年的2.329亿美元[229] - Envestnet财富解决方案部门总营收从2021年第二季度的2.403亿美元增长13%至2022年第二季度的2.720亿美元[246] - 资产驱动经常性收入从2021年第二季度的1.701亿美元增长13%至2022年第二季度的1.920亿美元[247] - 订阅驱动经常性收入从2021年第二季度的6666万美元增长10%至2022年第二季度的7357万美元[249] - 专业服务及其他收入从2021年第二季度的356万美元大幅增长82%至2022年第二季度的646万美元[250] - Envestnet数据与分析部门第二季度总收入下降3%至4685.2万美元（2021年同期为4844.1万美元）[267] - 订阅收入第二季度下降3%至4455.2万美元（2021年同期为4584.1万美元）[267][268] - 专业服务收入第二季度下降12%至230万美元（2021年同期为260万美元）[267][269] - 上半年订阅收入下降1%至9074.9万美元（2021年同期为9165.8万美元）[267][275] - 公司2022年第二季度调整后收入为3.18906亿美元，同比增长10.4%[301] - 公司2022年上半年调整后收入为6.40323亿美元，同比增长13.5%[301] - 财富解决方案部门收入2.72亿美元，数据与分析部门收入4685.2万美元，总收入3.1885亿美元[307] - 公司总营收为6.402亿美元，其中财富解决方案业务贡献5.456亿美元（85.2%），数据与分析业务贡献0.947亿美元（14.8%）[309] 利润与亏损 - 2022年第二季度净亏损2330万美元（每股亏损0.42美元），较2021年同期亏损830万美元（每股亏损0.15美元）显著扩大[204] - 2022年上半年净亏损3710万美元（每股亏损0.67美元），而2021年同期为净利润670万美元（每股收益0.12美元）[205] - 2022年第二季度调整后EBITDA为5710万美元，较2021年同期的7110万美元下降19.7%[206] - 2022年上半年税前亏损为4278.9万美元，而2021年同期盈利1649.4万美元[238] - 运营收入从2021年第二季度的3246万美元大幅下降88%至2022年第二季度的397万美元[246] - 公司2022年第二季度调整后EBITDA为5712.6万美元，同比下降19.6%[302] - 公司2022年上半年调整后EBITDA为1.12823亿美元，同比下降19.0%[302] - 公司净亏损为2426.8万美元，相比去年同期的净亏损836.9万美元，亏损幅度扩大190%[304] - 调整后净利润为3202.4万美元，较去年同期的4353.3万美元下降26.4%[304] - 调整后EBITDA为5712.6万美元，较去年同期的7106.1万美元下降19.6%[307] - 稀释后每股调整后收益为0.49美元，较去年同期的0.67美元下降26.9%[304] - 调整后EBITDA为1.128亿美元，较去年同期1.393亿美元下降19.0%[309] - 财富解决方案业务运营利润2924万美元，数据与分析业务运营亏损929万美元[309] 成本与费用 - 营业成本在2022年第二季度同比上升26%，从1.005亿美元增至1.265亿美元，占总收入比例从35%升至40%[217] - 一般行政费用同比激增58%，从4180万美元增至6610万美元，主要因办公室关闭产生1540万美元租赁重组费用[219] - 营业成本增长30%，从2021年上半年的1.934亿美元增至2022年上半年的2.518亿美元[233] - 薪酬福利支出增长22%，从2021年上半年的2.063亿美元增至2022年上半年的2.526亿美元[234] - 一般行政费用增长42%，从2021年上半年的7810万美元增至2022年上半年的1.105亿美元[235] - 折旧摊销费用增长9%，从2021年上半年的5840万美元增至2022年上半年的6380万美元[236] - 营业成本从2021年第二季度的9471万美元增长27%至2022年第二季度的1.207亿美元[252] - 薪酬福利支出从2021年第二季度的6511万美元增长21%至2022年第二季度的7876万美元[253] - 行政管理费用从2021年第二季度的2488万美元激增81%至2022年第二季度的4500万美元[254] - 一般行政费用第二季度激增29%至1217.1万美元（2021年同期为942.7万美元）[267][272] - 折旧摊销费用第二季度增长25%至863.2万美元（2021年同期为688.3万美元）[267][274] - 成本收入上半年增长9%至1223.4万美元（2021年同期为1121.8万美元）[267][277] - 非部门运营费用第二季度大幅增长40%至3198.6万美元（2021年同期为2287万美元）[282] - 薪酬福利非部门支出第二季度增长49%至2301.4万美元（2021年同期为1542.6万美元）[282][283] - 公司2022年第二季度非现金股权补偿费用为2350.4万美元，同比增长35.9%[302] - 公司2022年第二季度重组费用和交易成本为2102.6万美元，同比增长318.1%[302] - 公司2022年第二季度折旧摊销费用为3218.2万美元，同比增长7.2%[302] - 公司2022年上半年利息支出为906.5万美元，同比增长7.4%[302] - 非现金薪酬支出为2350.4万美元，同比增长35.9%[304] - 重组费用和交易成本为2102.6万美元，较去年同期的502.8万美元增长318%[304] - 非现金薪酬支出4532万美元，同比增长44.2%[309] - 重组及交易成本2337万美元，包含1025万美元遣散费[309] 投资与收购活动 - 公司预计2022年额外投资3500万至4000万美元用于生态系统建设[163] - 2022年上半年公司记录了约2200万美元与加速投资计划相关的薪酬福利支出[163] - 公司以900万美元收购技术解决方案，其中预付400万美元[164] - 公司关闭三个美国办公室，产生370万美元资产报废损失和1300万美元租赁重组成本[165] - 公司以500万美元收购私营公司25%股权，未来可能追加投资1000万美元[166] - 公司以1450万美元净对价收购401kplans.com[169] - 公司因股权投资稀释获得690万美元收益[171] - 公司以约2100万美元净对价收购Truelytics[173] - 公司以约7000万美元现金收购Redi2 Technologies，高管可能额外获得2000万美元基于业绩的付款[175] - 投资活动现金流出9801万美元，主要用于收购及技术资产投资[314] 税务相关 - 2022年第二季度实际税率为19.4%，而2021年同期为217.1%[223] - 公司2022年上半年所得税现金支出550万美元，较2021年同期310万美元增长77.4%[298] - 有效税率从去年同期的217.1%降至19.4%[304] - 截至2021年底，公司拥有联邦税项净经营亏损结转额约1.95亿美元，州税项约2.33亿美元[305] 现金流与融资 - 公司获得5亿美元循环信贷额度，包含2000万美元信用证子额度[156] - 经营活动现金流净额5264万美元，同比减少6651万美元（55.8%）[312][313] - 现金及等价物3.381亿美元，较2021年末4.293亿美元减少21.2%[311] - 融资活动现金流出4374万美元，包含1450万美元融资租赁付款及710万美元股票回购[315] - 可用循环信贷额度5亿美元，需符合契约条款[311] 非GAAP财务指标 - 公司采用非GAAP财务指标包括调整后收入和调整后EBITDA进行绩效评估[287][292] - 公司2022年第二季度递延收入公允价值调整仅为5.4万美元[301] - 递延收入公允价值调整仅为5.4万美元[304]