公司整体财务状况 - 截至2022年10月29日，公司总资产为120亿美元，较2022年1月29日的127.61亿美元和2021年10月30日的127.8亿美元有所下降[11] - 截至2022年10月29日，公司总资产为120亿美元，较2022年1月29日的127.61亿美元有所下降[11] 销售业绩 - 2022年10月29日结束的13周净销售额为40.39亿美元，上年同期为39.43亿美元；39周净销售额为113.73亿美元，上年同期为121.45亿美元[14] - 2022年10月29日结束的13周内，净销售额为40.39亿美元，高于2021年同期的39.43亿美元[14] - 2022年10月29日结束的39周内，净销售额为113.73亿美元，低于2021年同期的121.45亿美元[14] - 2022年10月29日结束的13周总净销售额为40.39亿美元，2021年同期为39.43亿美元；39周总净销售额为113.73亿美元，2021年同期为121.45亿美元[36] - 2022年10月29日结束的13周美国地区Old Navy全球销售额为19.36亿美元，Gap全球为6.9亿美元等[39] - 2022年10月29日结束的13周美国地区Old Navy全球销售额为19.36亿美元，Gap全球为6.9亿美元，Banana Republic全球为4.48亿美元，Athleta全球为3.26亿美元[39] - 2022年10月29日结束的13周加拿大地区总销售额为3.33亿美元，欧洲为6100万美元，亚洲为1.57亿美元，其他地区为8400万美元[39] - 2022年39周（截至10月29日）总销售额为1.1373亿美元，高于2021年13周（截至10月30日）的3943万美元[40][41] 利润情况 - 2022年10月29日结束的13周毛利润为15.09亿美元，上年同期为16.61亿美元；39周毛利润为39.35亿美元，上年同期为51.14亿美元[14] - 2022年10月29日结束的13周运营收入为1.86亿美元，上年同期为1.53亿美元；39周运营亏损为0.39亿美元，上年同期运营收入为8.02亿美元[14] - 2022年10月29日结束的13周净利润为2.82亿美元，上年同期净亏损为1.52亿美元；39周净利润为0.71亿美元，上年同期为2.72亿美元[14] - 2022年10月29日结束的13周内，净利润为2.82亿美元，而2021年同期净亏损1.52亿美元[14] - 2022年10月29日结束的39周内，净利润为0.71亿美元，低于2021年同期的2.72亿美元[14] - 2022年10月29日结束的13周综合收益为3.05亿美元，上年同期综合亏损为1.44亿美元；39周综合收益为1.02亿美元，上年同期为2.79亿美元[17] - 2022年10月29日结束的13周内，综合收益为3.05亿美元，2021年同期综合亏损1.44亿美元[17] - 2022年10月29日结束的13周净收入为2.82亿美元[20] - 2022年10月29日结束的39周净收入为7100万美元[22] - 2021年10月30日结束的13周净亏损为1.52亿美元[20] - 2021年10月30日结束的39周净收入为2.72亿美元[22] - 2022年10月29日结束的39周净收入为7.1亿美元，2021年10月30日结束的同期为27.2亿美元[24] 现金及等价物与库存、负债情况 - 截至2022年10月29日，现金及现金等价物为6.79亿美元，较2022年1月29日的8.77亿美元和2021年10月30日的8.01亿美元减少[11] - 截至2022年10月29日，商品库存为30.43亿美元，高于2022年1月29日的30.18亿美元和2021年10月30日的27.21亿美元[11] - 截至2022年10月29日，商品库存为30.43亿美元，高于2022年1月29日的30.18亿美元和2021年10月30日的27.21亿美元[11] - 截至2022年10月29日，应付账款为13.88亿美元，低于2022年1月29日的19.51亿美元和2021年10月30日的16.3亿美元[11] - 截至2022年10月29日，应付账款为13.88亿美元，低于2022年1月29日的19.51亿美元和2021年10月30日的16.3亿美元[11] - 2022年10月29日结束的39周经营活动净现金使用为1.12亿美元，2021年同期为提供6.82亿美元[24] - 2022年10月29日结束的39周投资活动净现金使用为1.19亿美元，2021年同期为5.08亿美元[24] - 2022年10月29日结束的39周融资活动净现金提供为6000万美元，2021年同期为使用13.58亿美元[24] - 2022年10月29日现金、现金等价物和受限现金期末余额为7.06亿美元，期初为9.02亿美元；2021年10月30日期末为8.29亿美元，期初为20.16亿美元[24] 每股收益与股息 - 2022年10月29日结束的13周基本每股收益为0.77美元，上年同期为 - 0.40美元；39周基本每股收益为0.19美元，上年同期为0.72美元[14] - 2022年10月29日结束的13周内，基本每股收益为0.77美元，2021年同期为 - 0.40美元[14] - 2022年10月29日结束的39周内，基本每股收益为0.19美元，低于2021年同期的0.72美元[14] - 2022年普通股股息为每股0.15美元（13周）和0.45美元（39周）[20][22] - 2021年普通股股息为每股0.12美元（13周）和0.24美元（39周）[20][22] - 2022年，公司宣布并支付普通股股息每股0.15美元，总计5500万美元；2021年，公司宣布并支付普通股股息每股0.12美元，总计4600万美元[20] - 2022年1 - 10月29日，公司宣布并支付普通股股息每股0.45美元，总计1.66亿美元；2021年1 - 10月30日，公司宣布并支付普通股股息每股0.24美元，总计9200万美元[22] 普通股与股本情况 - 截至2022年7月30日，普通股数量为3.64亿股，总股本为1.8亿美元[20] - 截至2022年10月29日，普通股数量为3.65亿股，总股本为1.8亿美元[20][22] - 截至2021年7月31日，普通股数量为3.76亿股，总股本为1.9亿美元[20] - 截至2021年10月30日，普通股数量为3.74亿股，总股本为1.9亿美元[20][22] - 2022年10月29日，公司普通股数量为3.65亿股，总股本为1.8亿美元，额外实收资本为1600万美元，留存收益为24.68亿美元，累计其他综合收益为6900万美元，总计25.71亿美元[20][22] - 2021年10月30日，公司普通股数量为3.74亿股，总股本为1.9亿美元，额外实收资本为7100万美元，留存收益为26.81亿美元，累计其他综合收益为1600万美元，总计27.87亿美元[20][22] - 2022年10 - 29日，公司回购并注销200万股普通股，花费1200万美元；发行与股票期权和员工股票购买计划相关的普通股100万股，获得800万美元；发行与股票单位归属相关的普通股200万股，支付200万美元[20] - 2021年10 - 30日，公司回购并注销300万股普通股，花费7300万美元；发行与股票期权和员工股票购买计划相关的普通股100万股，获得700万美元；发行与股票单位归属相关的普通股无变化，支付200万美元[20] 其他综合收益 - 2022年10 - 29日，其他综合收益（损失）中，外币折算为600万美元，衍生金融工具公允价值变动为3100万美元，累计其他综合收益重分类金额为 - 1400万美元[20] - 2021年10 - 30日，其他综合收益（损失）中，外币折算为400万美元，衍生金融工具公允价值变动为100万美元，累计其他综合收益重分类金额为300万美元[20] 递延收入 - 2022年39周递延收入期初余额为3.45亿美元，期间确认收入2.12亿美元，期末余额为3.23亿美元；2021年39周期初余额为2.31亿美元，期间确认收入1.45亿美元，期末余额为2.7亿美元[44][45] 信用卡计划 - 2022年5月公司与巴克莱和万事达卡推出新信用卡计划，此前与同步金融的信用卡计划终止，公司在计划推出前收到6000万美元预付款，将在协议期内确认为收入[46] 债务情况 - 截至2022年10月29日，长期债务总计14.86亿美元，2022年1月为14.84亿美元，2021年10月30日为14.84亿美元[47] - 2021年9月27日公司发行15亿美元高级票据，截至2022年10月29日，高级票据的合计估计公允价值为10.6亿美元[49] - 2022年7月13日公司修订并重述ABL信贷安排，到期日延至2027年7月，借款能力从18.675亿美元增至22亿美元，参考利率从LIBOR改为SOFR，适用利率利差降低[51] - 截至2022年10月29日，公司在ABL信贷安排下的未偿还借款为3.5亿美元，可变利率为调整后的SOFR加1.25%利差，已发行备用信用证5100万美元[52] - 截至2022年10月29日，外国信贷安排总容量为4400万美元，无借款，有700万美元银行担保未偿还[54] 金融资产与负债 - 截至2022年10月29日，按公允价值计量的金融资产总计1.06亿美元，金融负债为200万美元[58] - 2022年13周和39周（截至10月29日）及2021年13周和39周（截至10月30日），与经常性3级计量相关的重大交易及金融资产或负债在各层级间的转移均无发生[55] - 截至2022年10月，现金等价物为1.46亿美元，短期投资按不同层级划分，一级为2.16亿美元，二级为5900万美元，三级为0；衍生金融工具二级为1000万美元；递延薪酬计划资产一级为4900万美元；其他资产三级为400万美元[62] - 资产总计方面，一级为2.65亿美元，二级为2.15亿美元，三级为400万美元；负债方面，衍生金融工具二级为1300万美元[62] 可供出售债务证券 - 截至2022年10月29日和2022年1月29日，公司无可供出售债务证券；截至2021年10月30日，持有2.75亿美元到期日超三个月且不足两年的可供出售债务证券，以及1.25亿美元购买时到期日三个月及以内的可供出售债务证券[64] - 公司定期审查可供出售债务证券是否存在非暂时性减值，2021年10月30日止13周和39周，未认定任何证券存在非暂时性减值[65] 资产减值 - 2022年10月29日止39周，公司记录门店资产减值1000万美元，经营租赁资产减值1600万美元；2021年10月30日止39周，记录经营租赁资产减值600万美元[68][69] - 2022年10月29日止39周，门店资产减值使适用长期资产账面价值从1200万美元减至200万美元，经营租赁资产减值使账面价值从6200万美元减至4600万美元[68] - 2021年10月30日止39周，经营租赁资产减值使适用长期资产账面价值从1600万美元减至100万美元[69] 所得税税率 - 2022年10月29日止13周，有效所得税税率为 - 67.9%，2021年10月30日止13周为29.3%；2022年10月29日止39周，有效所得税税率为174.0%，2021年10月30日止39周为17.8%[70] 外汇远期合同 - 截至2022年10月29日、2022年1月29日和2021年10月30日，外汇远期合同未平仓名义金额分别为10.74亿美元、12.26亿美元和12.49亿美元[76] - 截至2022年10月29日、2022年1月29日和2021年10月30日，外汇远期合同公允价值方面，资产头寸分别为4600万美元、1600万美元和1000万美元，负债头寸分别为200万美元、200万美元和1300万美元[78] - 2022年10月29日止13周，指定为现金流量套期的衍生品在净收入（损失）中确认的（收益）损失为 - 1400万美元，未指定为套期工具的衍生品为 - 5100万美元；2021年10月30日止13周，对应数据分别为500万美元和