财务状况 - 截至2021年10月30日，公司总资产为127.8亿美元，较2021年1月30日的137.69亿美元有所下降[10] - 截至2021年10月30日，现金及现金等价物为8.01亿美元，较2021年1月30日的19.88亿美元大幅减少[10] - 截至2021年10月30日，商品库存为27.21亿美元，较2021年1月30日的24.51亿美元有所增加[10] - 截至2021年10月30日，总流动负债为38.23亿美元，较2021年1月30日的38.84亿美元略有下降[10] - 截至2021年10月30日，长期债务为14.84亿美元，较2021年1月30日的22.16亿美元有所减少[10] - 截至2021年10月30日，股东权益为27.87亿美元，较2021年1月30日的26.14亿美元有所增加[10] - 截至2021年10月30日，公司普通股数量为3.74亿股，总权益为27.87亿美元[21] - 截至2021年10月30日，现金、现金等价物和受限现金为8.29亿美元，年初为20.16亿美元[23] - 截至2021年10月30日，受限现金主要包括正常业务义务和保险义务的抵押品[30] - 截至2021年10月30日，公司总资产为127.8亿美元，较2021年1月30日的137.69亿美元和2020年10月31日的143.73亿美元有所下降[161] - 截至2021年10月30日，现金及现金等价物为8.01亿美元，较2021年1月30日的19.88亿美元和2020年10月31日的24.71亿美元减少[161] - 截至2021年10月30日，商品库存为27.21亿美元，较2021年1月30日的24.51亿美元增加，较2020年10月31日的27.47亿美元略有减少[161] - 截至2021年10月30日，股东权益为27.87亿美元，较2021年1月30日的26.14亿美元和2020年10月31日的23.71亿美元增加[161] - 截至2021年7月31日，公司普通股股数为3.76亿股，总股本1900万美元，额外实收资本1.14亿美元，留存收益28.79亿美元，累计其他综合收益800万美元，总计30.2亿美元[169] - 截至2021年10月30日，公司普通股股数为3.74亿股，总股本1900万美元，额外实收资本7100万美元，留存收益26.81亿美元，累计其他综合收益1600万美元，总计27.87亿美元[169][172] - 截至2021年10月30日，现金、现金等价物和受限现金为8.29亿美元，2020年同期为24.99亿美元[174] - 截至2021年10月30日，现金等价物为1.46亿美元[209] - 短期投资为2.75亿美元，其中2.16亿美元为一级公允价值计量，0.59亿美元为二级公允价值计量[209] - 衍生金融工具资产为0.1亿美元，均为二级公允价值计量[209] - 递延薪酬计划资产为0.49亿美元，为一级公允价值计量[209] - 其他资产为0.04亿美元，为三级公允价值计量[209] - 资产总计4.84亿美元，其中一级公允价值计量2.65亿美元，二级公允价值计量2.15亿美元，三级公允价值计量0.04亿美元[209] - 衍生金融工具负债为0.13亿美元，均为二级公允价值计量[209] 经营业绩 - 2021年10月30日结束的13周内，净销售额为39.43亿美元，上年同期为39.94亿美元；39周内净销售额为121.45亿美元，上年同期为93.76亿美元[12] - 2021年10月30日结束的13周内，净亏损1.52亿美元，上年同期净利润为0.95亿美元；39周内净利润为2.72亿美元，上年同期净亏损8.99亿美元[12] - 2021年10月30日结束的13周内，基本每股亏损0.40美元，上年同期基本每股收益0.25美元；39周内基本每股收益0.72美元，上年同期基本每股亏损2.41美元[12] - 2021年10月30日结束的13周内，综合亏损为1.44亿美元，上年同期综合收益为0.97亿美元；39周内综合收益为2.79亿美元，上年同期综合亏损9.15亿美元[15] - 截至2021年10月30日的39周，公司净收入为2.72亿美元，而2020年同期净亏损8.99亿美元[21][23] - 2021年39周经营活动提供的净现金为6.82亿美元，2020年为3.99亿美元[23] - 2021年39周投资活动使用的净现金为5.08亿美元，2020年为1.75亿美元[23] - 2021年39周融资活动使用的净现金为13.58亿美元，2020年提供的净现金为8.9亿美元[23] - 2021年39周现金、现金等价物和受限现金净减少11.87亿美元，2020年净增加11.18亿美元[23] - 2021年10月30日止13周和39周，门店销售分别为24.56亿美元和76.68亿美元，线上销售分别为14.87亿美元和44.77亿美元，总净销售额分别为39.43亿美元和121.45亿美元[36] - 2020年10月31日止13周和39周，门店销售分别为23.79亿美元和51.29亿美元，线上销售分别为16.15亿美元和42.47亿美元，总净销售额分别为39.94亿美元和93.76亿美元[36] - 2021年10月30日止13周，美国市场总净销售额为33.02亿美元，加拿大为3.37亿美元，欧洲为0.92亿美元，亚洲为1.55亿美元，其他地区为0.57亿美元[39] - 2020年10月31日止13周，美国市场总净销售额为33.38亿美元，加拿大为3.21亿美元，欧洲为1.18亿美元，亚洲为1.88亿美元，其他地区为0.29亿美元[40] - 2021年10月30日止39周，美国市场总净销售额为102.97亿美元，加拿大为9.11亿美元，欧洲为2.82亿美元，亚洲为4.89亿美元，其他地区为1.66亿美元[41] - 2021年10月30日止13周，递延收入期初余额为2.39亿美元，期间确认收入0.98亿美元；39周期初余额为2.31亿美元，期间确认收入1.45亿美元，期末余额为2.7亿美元[44] - 2020年10月31日止13周，递延收入期初余额为1.89亿美元，期间确认收入0.68亿美元；39周期初余额为2.26亿美元，期间确认收入1.4亿美元，期末余额为1.91亿美元[45] - 2021财年第三季度净销售额同比下降1%，在线销售额同比下降8%，门店销售额同比增长3%[104] - 2021财年第三季度毛利润为16.6亿美元，毛利率为42.1%；2020财年第三季度毛利润为16.2亿美元，毛利率为40.6%[104] - 2021财年第三季度运营收入为1.53亿美元，2020财年第三季度为1.75亿美元[104] - 2021财年第三季度债务清偿损失为3.25亿美元，有效所得税税率为29.3%，净亏损为1.52亿美元，摊薄后每股亏损为0.40美元；2020财年第三季度有效所得税税率为21.5%，净利润为9500万美元，摊薄后每股收益为0.25美元[104] - 2021财年第三季度，Old Navy全球可比销售额下降9%，Gap全球增长7%，Banana Republic全球增长28%，Athleta增长2%，公司整体下降1%[108] - 2021财年第三季度净销售额较2020财年同期减少5100万美元，降幅1%；前三个季度净销售额较2020财年同期增加27.7亿美元，增幅30%[113] - 2021财年第三季度商品销售成本和占用费用占净销售额的比例较2020财年同期下降1.5个百分点；前三个季度下降9.7个百分点[114][115] - 2021财年第三季度运营费用较2020财年同期增加6300万美元，占净销售额的比例增加2.0个百分点；前三个季度增加27900万美元，但占净销售额的比例下降7.5个百分点[116][117] - 2021财年第三季度公司因债务清偿产生3.25亿美元损失；2020财年第二季度为5800万美元[118][119] - 2021财年第三季度利息费用较2020财年同期减少1100万美元，降幅20%；前三个季度增加1700万美元，增幅13%[120] - 2021财年第三季度有效税率较2020财年同期上升；前三个季度较2020财年同期下降[121] - 2021财年前三个季度经营活动提供的净现金较2020财年同期增加2.83亿美元[128] - 2021财年前三个季度投资活动使用的净现金较2020财年同期增加3.33亿美元，主要用于购置财产和设备及收购科技公司[129] - 39周内，2021年10月30日经营活动提供的净现金为6.82亿美元，2020年10月31日为3.99亿美元；自由现金流分别为1.96亿美元和1.11亿美元[131] - 2021财年前三季度融资活动使用净现金13.58亿美元，2020财年同期融资活动提供现金8.9亿美元[135] - 2021财年前三季度长期债务清偿付款增加12.39亿美元，长期债务发行所得减少7.5亿美元[135] - 2021财年前三季度支付股息1820万美元，2020财年同期因疫情未支付；回购普通股1280万美元，2020财年同期因疫情未回购[135] - 2021年10月30日结束的13周净销售额为39.43亿美元，2020年同期为39.94亿美元；39周净销售额为121.45亿美元，2020年同期为93.76亿美元[163] - 2021年10月30日结束的13周毛利润为16.61亿美元，2020年同期为16.2亿美元；39周毛利润为51.14亿美元，2020年同期为30.37亿美元[163] - 2021年10月30日结束的13周运营收入为1.53亿美元，2020年同期为1.75亿美元；39周运营收入为8.02亿美元，2020年同期亏损9.96亿美元[163] - 2021年10月30日结束的13周净亏损为1.52亿美元，2020年同期净利润为0.95亿美元；39周净利润为2.72亿美元，2020年同期亏损8.99亿美元[163] - 2021年10月30日结束的13周基本每股亏损0.40美元，2020年同期基本每股收益0.25美元；39周基本每股收益0.72美元，2020年同期基本每股亏损2.41美元[163] - 2021年10月30日结束的13周综合亏损为1.44亿美元，2020年同期综合收益为0.97亿美元；39周综合收益为2.79亿美元，2020年同期综合亏损9.15亿美元[166] - 2021年第13周（截至10月30日）净亏损1.52亿美元[169] - 2021年第39周（截至10月30日）净收入2.72亿美元[172] - 2020年第13周（截至10月31日）净收入9500万美元[169] - 2020年第39周（截至10月31日）净亏损8.99亿美元[172] - 2021年10月30日宣布并支付普通股股息，每股0.12美元，共计4600万美元；2021年39周内宣布并支付普通股股息，每股0.24美元，共计9200万美元[169][172] - 2020年宣布并支付普通股股息，每股0.2425美元，共计9000万美元[172] - 2021年39周内回购并注销普通股500万股，金额1.28亿美元；发行与股票期权和员工股票购买计划相关的普通股300万股，金额4800万美元；发行与股票单位归属相关的普通股200万股，金额 - 3400万美元[172] - 2020年发行与股票期权和员工股票购买计划相关的普通股100万股，金额1600万美元；发行与股票单位归属相关的普通股200万股，金额 - 800万美元[172] - 2021年39周净收入为2.72亿美元，2020年同期净亏损8.99亿美元[174] - 2021年39周经营活动提供的净现金为6.82亿美元，2020年同期为3.99亿美元[174] - 2021年39周投资活动使用的净现金为5.08亿美元，2020年同期为1.75亿美元[174] - 2021年39周融资活动使用的净现金为13.58亿美元，2020年同期提供的净现金为8.9亿美元[174] - 2021年13周总净销售额为39.43亿美元，2020年同期为39.94亿美元；39周总净销售额为121.45亿美元，2020年同期为93.76亿美元[187] - 2021年13周美国地区Old Navy全球销售额为18.99亿美元，Gap全球为6.76亿美元等[190] - 39周截至2021年10月30日总