财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 经营收入为人民币165.8百万元，同比增长10.2%[11] - 实现利润人民币79.5百万元，同比增长23.9%[11] - 公司溢利为人民币79.5百万元同比增长23.9%[18] - 年内溢利为人民币79.5百万元，纯利率为47.9%[42] - 散装货及散杂货装卸服务收益为人民币149.462百万元同比增长10.8%[33] - 集装箱装卸服务收益为人民币1.949百万元同比下降26.0%[33] - 配套港口服务收益为人民币14.426百万元同比增长11.4%[33] - 总收益为人民币165.837百万元同比增长10.2%[33] - 货物处理收益增加主要因吞吐量较去年增加约4.3百万吨[33] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 服务成本为人民币68.2百万元，同比增长2.4%[36] - 行政开支增加约人民币3.7百万元，同比增长26.3%[38] - 所得税开支为人民币14.7百万元，同比增长32.4%[41] - 毛利增至人民币97.7百万元，同比增长16.4%[37] - 毛利率上升至58.9%，同比增长3.2个百分点[37] 各条业务线表现 - 散装货输送量27.4百万吨同比增长18.8%[18] - 货物吞吐总量达27.3637百万吨同比增长18.8%[33] - 集装箱吞吐量为12,384标准箱同比下降27.3%[33] - 公司吞吐量达27.4百万吨，同比增长18.8%[11] - 吞吐量连续三年位居安徽省港口企业首位[11] 发展计划和项目进展 - 江口码头四期及梅龙港口码头等发展计划有序推进[11] - 江口码头新一期拥有四座码头泊位公司总泊位达十一座[18] - 江口港区码头荣获“十四五”多式联运示范项目[10] 公司治理和董事会组成 - 公司董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[140] - 非执行董事张惠峰为控股股东成员之一，于2017年12月7日获委任董事，2018年6月1日调任非执行董事[58] - 独立非执行董事聂睿拥有逾21年投行及企业财务经验，曾任摩根士丹利投资银行分析师及汇丰董事总经理[64] - 独立非执行董事张诗敏自2018年4月起担任钱唐控股有限公司（股份代号：1466）执行董事、公司秘书及财务总监[65] - 独立非执行董事张诗敏自2021年3月起担任长城天下控股有限公司（股份代号：524）独立非执行董事[65] - 独立非执行董事李伟东拥有逾28年法律界经验，1993年9月成为中国认可律师，2014年5月起在香港以外地律师身份执业[66] - 独立非执行董事李伟东自2018年4月起担任LUfax Holding Ltd（纽交所股份代号：LU）独立董事[68] - 独立非执行董事李伟东自2019年2月起担任中国中药控股有限公司（联交所股份代号：00570）独立董事[68] - 执行董事黄先生于2017年12月获颁长江航运"十大杰出人物"称号，2020年12月获"全国物流行业劳动模范"荣誉称号[57] 股权结构和控股股东 - 桂四海和張惠峰通過Vital Force Developments Limited各自持有公司75%股份，相當於600,000,000股[98] - Vital Force由桂四海實益擁有58.4%，張惠峰實益擁有38.9%，黃學良通過控股公司間接擁有2.7%[101][102] - 非执行董事张惠峰配偶为桂四海先生[60] 客户和供应商集中度 - 公司五大客户收益占比29.5%较去年26.5%上升[88] - 最大客户收益占比12.3%较去年11.8%增长[88] - 五大供应商采购占比70.3%较去年68.4%增加[88] - 最大供应商采购占比51.1%较去年46.1%显著上升[88] 公司管治和合规 - 公司已全面遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则[139] - 公司确认于2021年度未发生任何重大法律法规不合规事件[127] - 公司公众持股量符合GEM上市规则要求，占已发行股本25%以上[136] - 公司核数师香港立信德豪会计师事务所将于股东周年大会退任[137] - 公司已收到各独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条作出的年度独立性确认书[119] - 独立非执行董事需满足GEM上市规则第5.09条的独立标准[162] 董事会运作和委员会活动 - 董事会年内举行4次会议，董事出席率100%[171] - 审核委员会年内举行4次会议，讨论年度业绩、季度业绩及审计计划[179] - 薪酬委员会年内举行1次会议，审阅董事及高级管理层薪酬待遇[180] - 提名委员会年内举行1次会议，批准董事重选事宜[186] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[179] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成[180] - 独立非执行董事在董事会及各委员会出席率均为100%[171] 风险管理和内部监控 - 风险管理系统由董事会每年检讨 本年度被评估为有效且充足[195] - 风险识别程序包括评估风险可能性及制定管理计划以降低风险[195] - 董事会全面负责集团内部监控系统 确保财务报告可靠性及资产安全[193] - 管理层每月向董事会提供内部财务报表更新以评估公司表现及财务状况[192] - 公司委聘独立内部监控顾问审阅财务、运营及合规监控职能[194] - 本报告年内零宗违反反贪污相关法规的个案[198] - 公司设有保密举报机制处理员工申诉 本年度无相关违规案例[198] 股息政策和股东回报 - 可供分派储备金为2137.4万元人民币较去年2452.4万元减少[84] - 公司未派发本年度末期股息[76] - 公司股息政策考虑财务业绩、现金流状况、业务策略及资本需求等8项因素[123] 董事任命和任期安排 - 非执行董事聂睿及李伟东初步任期自2018年7月10日起为期三年并于2021年6月21日重续委任函自2021年7月10日起再续期三年[144] - 非执行董事张诗敏任期自2020年11月6日起为期三年[144] - 公司重续桂四海和黃學良的服務協議，自2021年7月10日起再續期三年[113] - 公司重續張惠峰、聶睿和李偉東的委任函，自2021年7月10日起再續期三年[110] - 执行董事服务协议续约三年至2024年7月[92] - 独立非执行董事张诗敏将重选连任[91] 关联交易和租赁安排 - 公司與長海企業有限公司簽訂租賃協議，年租金為570,000港元[116] - 租賃協議總金額約600,000港元，低於GEM上市規則規定的3,000,000港元門檻，無需股東批准[117] 公司战略和运营举措 - 公司持续推动“降本增效”活动，加强成本控制及提升营运效益[11] - 公司为池州市唯一的国家一类开放口岸和规模最大的公用型中心港区[10] - 公司于2008年及2013年分别开始江口港区码头及牛头山港区码头的营运[10] 资本结构和流动性 - 现金结余为人民币231.2百万元，同比增长88.7%[44] - 资产负債比率为0.2%[45] - 物业、厂房及设备账面净值为人民币426.4百万元[43] 董事会多元化政策 - 董事会要求至少三分之一的成员为独立非执行董事[154] - 董事会要求至少一名成员取得会计或其他专业资格[154] - 董事会成员中至少需有一人性别不同[154] - 公司已达成董事会多元化政策内的所有可计量目标[155] - 公司董事会多元化政策涵盖性别、年龄、文化及教育背景等维度以实现决策互补[187] 董事培训和持续发展 - 全体董事参与企业管治、财务、行业相关及监管主题培训[168] - 董事确认年内完全遵守证券交易准则且无违规事件[188] 股东沟通和信息披露 - 公司通过股东周年大会、公告及网站（http://www.oceanlineport.com）与股东保持沟通[199] - 股东周年大会出席率100%（1/1）[171] 董事责任和保险安排 - 公司董事及主管責任保險涵蓋潛在法律訴訟產生的費用[97] - 公司为董事投保应对法律诉讼的保险[169] 股份和购股权计划 - 公司自2018年採納購股權計劃以來未授出任何購股權[104] - 年末股本结构无变动[80] - 股份过户登记暂停期为2022年5月23日至26日[77] 退休福利计划 - 公司退休福利计划详情载于综合财务报表附注4.14(b)[134] 公司基本信息和地位 - 公司总部位于中国安徽省池州市经济技术开发区沿江大道8号[7]