收入和利润（同比环比） - 公司2021年收入为1.768亿港元，同比下降23.4%[9] - 公司2021年净亏损为1.023亿港元，较2020年亏损收窄58%[9] - 收入总额为1.768亿港元，同比下降23.4%[27][28] - 年内亏损为1.023亿港元，同比改善58.0%[27][28] - 公司收入为1.768亿港元，同比下降23.4%[60] - 公司年內收入大幅下降[194] 成本和费用（同比环比） - 毛利率为17.7%，较去年20.0%下降2.3个百分点[29] - 行政开支为7095万港元，同比减少20.8%[31] - 其他开支为957万港元，同比大幅减少94.3%[32] 各业务线表现 - 浅层地热能利用系统工程建设收入为1.146亿港元，占总收入65%[21] - 浅层地热能利用系统运行维护收入为3157万港元，占总收入18%[21] - 空气能/浅层地热能热泵收入为1518万港元，占总收入8%[21] - 物业投资及开发收入为883万港元，占总收入5%[21] - 替代能源工程销售规模下滑因减少投资类项目签约[60] - 热泵产品销售下降因煤改电项目减少及主要客户采购下滑[60] 资产和负债状况 - 公司总资产为15.656亿港元，较2020年17.206亿港元有所下降[23] - 公司总权益为4.282亿港元，较2020年4.772亿港元减少[23] - 公司流动负债净值为-1306万港元，较2020年-2259.9万港元有所改善[23] - 现金及现金等价物为8707万港元，较去年增长37.8%[41] - 负债比率为51.2%，较去年57.5%改善6.3个百分点[46] - 公司无可供分派储备（2020年：274.4万港元）[104] 减值亏损 - 应收贸易账款及应收票据减值亏损净值为3894万港元[25][28] - 合约资产减值亏损净值为2079万港元[25][28] 管理层和董事会变动 - 薛江雲51歲自2022年3月14日起任執行董事及集團行政總裁[66] - 潘亞45歲自2022年3月14日起任執行董事及財務總監為高級會計師[67] - 陳蕙姬62歲自2009年2月6日起任執行董事及董事局副主席持有工商管理學士學位[67] - 王彥49歲自2018年8月10日起任執行董事及提名委員會薪酬委員會副主席[69] - 王滿全59歲自2016年12月29日起任執行董事及第一副總裁為高級工程師[70] - 戴祺39歲自2016年12月29日起任執行董事及綜合一事業部總經理為管理學碩士[70] - 楊巍38歲自2018年8月10日起任非執行董事為中節能香港執行董事總經理持股26.29%[71] - 劉婀寧42歲自2021年3月12日起任非執行董事擁有工商管理學士學位[72] - 張軼穎49歲自2020年1月16日起任非執行董事主修會計學[75] - 賈文增78歲自2009年3月25日起任獨立非執行董事及審核委員會主席[76] - 武强先生拥有国家科技进步奖二等奖3项和省部级一等奖10项[77] - 武强先生获得美国、中国香港和国家授权发明专利近50项[77] - 武强先生发表论文300余篇并获得国家软件著作权27项[77] - 郭勤贵先生担任3家上市公司独立董事包括赤峰吉龙黄金矿业股份(600988)[79] - 孙骥先生79岁担任公司科学技术总监和总工程师[81] - 杨明忠先生43岁担任公司行政副总裁兼综合事业三部总经理[84] - 史永亮先生48岁担任公司行政副总裁兼综合事业六部总经理[85] - 史永亮先生2011年起负责四川长虹与恒有源地能热宝空调项目合作[85] - 公司高级管理团队年龄跨度从43岁至79岁[81][84][85] - 公司拥有多位获得高级职称的工程技术人员包括高级工程师和研究员[81][84][85] - 2022年2月18日郝峽女士辞任执行董事[157] - 2021年2月4日起徐生恒先生单独担任集团主席[163] - 截至2021年12月31日董事局由14名董事组成，包括6名执行董事、3名非执行董事和5名独立非执行董事[157] - 截至2021年底董事局由14名董事组成（6名执行董事/3名非执行董事/5名独立非执行董事）[173] 董事局和委员会运作 - 审核委员会年内召开五次会议[149] - 2021年度董事局共召开10次会议[159] - 执行董事徐生恒、陈蕙姬、王满全、郝峽出席董事局会议率为100%（10/10）[161] - 执行董事戴祺出席董事局会议率为70%（7/10），出席股东大会率为50%（1/2）[161] - 非执行董事杨巍出席董事局会议率为100%（10/10）[161] - 独立非执行董事贾文增出席董事局会议率为100%（10/10），审计委员会会议率100%（5/5）[161] - 独立非执行董事武强出席董事局会议率为50%（5/10），审计委员会会议率60%（3/5）[161] - 薪酬委员会举行三次会议审查董事2022年薪酬及骨干员工薪酬考核办法[170] - 审计委员会举行五次会议审查季度/中期/年度报告及风险管理体系[183] - 提名委员会举行两次会议审议董事任命及高管任命事项[172] - 薪酬委员会包含5名独立非执行董事和2名执行董事[170] - 审计委员会由5名独立非执行董事组成[182] - 公司秘书黄礼玉女士为香港特许秘书公会会员[186] - 董事会成员专业背景涵盖工程/法律/工商管理/经济/会计/金融等多个学科[174] 股东结构和持股 - 徐生恒先生实益持有公司股份715,646,600股，占总已发行股份15.83%[124] - 陈蕙姬女士及其配偶合计持有公司股份76,394,000股，占总已发行股份1.69%[124] - 刘婀宁女士实益持有公司股份250,000,000股，占总已发行股份5.52%[124] - 张轶颖先生通过Universal Zone Limited持有公司股份250,000,000股，占总已发行股份5.52%[124][125] - 中节能香港持有公司股份1,190,000,000股，占总已发行股份26.29%[130] - 中国节能集团通过中节能香港持有公司股份1,190,000,000股，占总已发行股份26.29%[130] - 陆海汶女士通过配偶权益持有公司股份715,646,600股，占总已发行股份15.83%[130] - 公司总已发行股份数为4,526,925,163股[124][130] 关联方交易 - 公司与关联方中国节能集团订立的买卖框架协议年度交易上限为人民币60,000,000元[135] - 2021年度公司未向中国节能集团及其附属公司提供任何产品及服务[135] - 恒有源服务年度上限为人民币1500万元但实际未提供服务[138] - 长虹产品年度上限为人民币1.2亿元但实际销售额仅约2446.3万元[138] - 中国节能集团提供人民币4亿元无抵押股东借款[141] - 公司支付中国节能集团担保费为融资未偿还额度本金的1%[142] - 2021年计提中国节能集团担保费人民币8.3万元[143] - 2021年已全额偿还人民币4亿元银行融资[143] - 反担保协议项下质押资产已解除[143] 投资和资产处置 - 公司出售全资附属公司100%权益，代价约为2583.1万元人民币[57] - 持有北京人寿保险股份有限公司4.99965%股权占集团总资产18.5%[96] - 出售北京人寿保险股权交易对价为人民币2.37亿元[96] - 公司土地及楼宇重估收益约543.2万港元[92] - 物业重估收益直接计入资产重估储备[92] 融资和还款 - 公司偿还了人民币4亿元的银行贷款，降低了财务成本[10] - 公司支付中国节能集团担保费为融资未偿还额度本金的1%[142] - 2021年已全额偿还人民币4亿元银行融资[143] 股份计划 - 股份奖励计划受托人购买46,808,000股股份占已发行股本约1.03%[101] - 股份奖励计划购买代价约379.1万港元[101] 股息政策 - 公司未派发2021年末期股息（2020年：无）[50] 资本结构 - 公司法定股本为1.6亿美元，分为16亿股普通股，已发行股本为45.269亿股普通股[51] - 法定股本1.6亿美元分为16亿股普通股[97] - 已发行股本为4,526,925,163股普通股[97] 诉讼和冻结资产 - 公司全资附属公司涉及诉讼，被要求返还股份转让款2.37亿元人民币及赔偿利息损失821.8万元人民币[54] - 公司附属公司银行账户中50,288元人民币被冻结，持有的北京人寿4.99965%股权（对应实缴出资额1.4299亿元人民币）被冻结三年[55] 客户和供应商集中度 - 五大客户销售额占比39%，较2020年43%下降4个百分点[109] - 最大客户销售额占比16%，较2020年19%下降3个百分点[109] - 五大供应商采购额占比30%，较2020年34%下降4个百分点[109] - 最大供应商采购额占比16%，较2020年24%下降8个百分点[109] 董事及高管薪酬 - 非执行董事年度袍金为60,000港元[114] - 独立非执行董事袍金由150,000港元增至170,000港元[123] - 主席徐生恒年度薪酬由3,800,000港元降至2,900,000港元[121] - 副主席陈蕙姬年度薪酬由1,920,000港元降至1,470,000港元[121] - 执行董事王彦年度薪酬由2,016,000港元降至1,116,000港元[121] - 执行董事王满全年薪由1,620,000港元降至1,458,000港元[121] 审计和合规 - 安永会计师事务所审计2021年度综合财务报表[153] - 审计师安永会计师事务所2021年度审计服务费用为284.4万港元[181] - 公司为董事责任投保适当保险，投保范围每年检讨[168] - 公司无未披露或然负债（2020年：无）[49] 员工情况 - 2021年末集团员工总数475人（女性88人占18.5%/男性387人占81.5%）[173] 其他重要事项 - 慈善捐献人民币1.3万元（约15,677港元）[101] - 公司无重大资本资产投资计划[56] - 环境、社会及管治报告将于五月前公布[151] - 在手合约价值为1.586亿港元，同比下降24.9%[35] - 公司面臨營運資金緊張[200] - 往期項目款項催收困難加大壞賬風險[199] - 新冠疫情持續影響公司正常營運[197] - 業務部門成本及預算意識不足導致實際表現與預算有差距[196] - 宏觀經濟狀況導致內地地產市場新樓落成量下降[193] - 公司採用三線風險管理方法強化內部監控[189] - 公司加強地熱能核心技術和產業鏈完善[195] - 公司設立全面預算管理委員會加強成本核算[198] - 公司持續加強控制管理體系建設以抵禦業務環境轉變[190]