财务数据关键指标变化 - 公司已执行浮动转固定利率互换合约，名义本金总额为7400万美元[187] - 截至2025年9月30日，公司浮动利率债务的利率为8.38%[188] - 若SOFR利率上升1.0%，公司年度利息支出将增加约60万美元[188] - 公司债务的剩余部分仍受浮动利率影响[187] 成本与费用 - 固定价格和多年期政府合同中的标准年度价格上调可能不足以抵消通胀成本压力，导致利润减少甚至亏损[110] - 遵守《萨班斯-奥克斯利法案》等法规导致公司产生额外的会计和法律费用[117] 债务与融资 - 公司于2022年12月收购DLH, LLC后修订了信贷协议，并承担了额外债务[97] - 信贷协议要求遵守多项财务契约，包括最低固定费用覆盖率和最高总杠杆率[97] - 信贷协议要求用一定比例的过剩现金流进行预付款[97] 资产与潜在风险 - 公司资产负债表上有大量商誉，未来商誉减值可能降低盈利或增加亏损[96] 股权结构与公司治理 - 截至2025年9月30日，公司高管、董事及最大股东（Wynnefield Capital, Inc.及其关联方）共同持有约41%的已发行普通股[105] - 其中，Wynnefield Capital, Inc.及其关联方持有约26%的已发行普通股[105] - 公司授权发行总计5,000,000股优先股，董事会可在未经股东批准的情况下发行[101] 业务运营风险 - 公司收入可能因联邦政府未能在10月1日前通过预算或持续决议而受到影响，导致合同暂停和新合同授予延迟[107] - 公司部分员工医疗和工伤赔偿计划是部分自筹资金的保险计划，支付基本保费加上实际发生的损失，但不超过特定的个人和总止损限额[114] - 远程办公增加可能加剧对IT资源的需求以及网络攻击等恶意技术事件的风险[118] 市场与外部风险 - 全球宏观经济事件（如疫情）可能对公司业务、运营和财务业绩产生重大不利影响[118] - 公司未从事证券或其他金融工具交易，因此对利率、汇率或商品价格风险无重大敞口[187] - 公司海外业务有限，因此受汇率、商品价格或其他市场敏感工具价格波动的影响不大[187] 税务与法规 - 税收法规变化可能影响公司盈利，且税务条款的确定需要重大判断[116]