收入和利润表现 - 2025年前九个月总收入为5,257,933美元，较2024年同期的4,846,034美元增长约8.5%[15] - 2025年前九个月诊所收入为5,175,870美元，较2024年同期的4,763,131美元增长约8.7%[15] - 2025年前九个月净亏损为25,333,069美元，较2024年同期的5,472,345美元亏损大幅扩大[15] - 2025年前九个月运营亏损为5,825,100美元，较2024年同期的4,661,352美元有所增加[15] - 2025年第三季度净亏损为2,644,625美元，较2024年同期的1,630,662美元亏损扩大[15] - 公司九个月净亏损2533.31万美元，相比去年同期的547.23万美元亏损显著扩大[22] - 截至2025年9月30日，公司净亏损约为2533.3万美元，而2024年同期为547.2万美元[59] - 截至2025年9月30日，基本和稀释后每股净亏损为17.83美元，而2024年同期为58.88美元[54] - 2024年第三季度净亏损为163.1万美元[18] - 2024年第二季度净亏损为224.5万美元[18] - 2024年第一季度净亏损为159.7万美元[18] - 2025年第一季度净亏损为1740.4万美元[18] - 截至2025年9月30日的九个月，公司总营收为525.79万美元，其中诊所服务业务收入为517.59万美元，INVOcell设备业务收入为8.21万美元[189] - 公司同期税前列支的运营亏损总额为1739.88万美元，主要由治疗业务板块的1645.26万美元亏损驱动[189] - 与2024年同期484.60万美元的总收入相比，公司2025年同期总收入增长8.5%至525.79万美元[189][190] - 诊所服务业务收入从2024年同期的476.31万美元增长8.7%至2025年同期的517.59万美元[189][190] 资产和资产减值 - 公司总资产从2024年12月31日的46,449,182美元下降至2025年9月30日的18,832,198美元[12] - 现金及现金等价物从619,520美元减少至355,891美元，降幅约为42.6%[12] - 应收账款从174,881美元增加至274,200美元，增幅约为56.8%[12] - 2025年前九个月认列了1,397,353美元的资产减值损失[15] - 公司录得资产减值损失1604.24万美元[22] - 商誉减值：公司于2025年3月31日确认NTI商誉减值14,645,069美元[87][88] - 存货总额：截至2025年9月30日为191,762美元，较2024年底219,764美元下降12.7%[82] - 物业及设备净值：截至2025年9月30日为405,417美元，较2024年底466,684美元下降13.1%[83] - 无形资产总额：截至2025年9月30日为7,309,481美元，较2024年底9,411,917美元下降22.3%[85] - 应收账款：Bloom INVO, LLC截至2025年9月30日为43500美元，较2024年底37500美元增长16.0%[81] - 公司同期确认巨额减值损失1604.24万美元，其中治疗业务板块相关减值损失为1464.51万美元[189] - 作为和解协议的一部分，公司确认了71.45万美元的和解收益以及139.74万美元的减值损失[201] 终止经营和业务剥离 - 公司于2025年前九个月因处置NTI业务产生16,452,562美元的终止经营亏损[15] - 公司于2025年第二季度剥离NAYA Therapeutics 80.1%的股权，现持有19.9%[25] - 公司 Therapeutics 业务部门在2025年第二季度被剥离，此前未产生收入[51] - 公司于2025年6月2日剥离NTI 80.1%的多数股权，并确认处置损失约为153.5万美元[67][68] - 截至2025年9月30日的九个月内，已终止运营的NTI业务造成亏损，其中资产减值损失高达1464.5万美元[70] - 公司于2025年第二季度剥离NTI子公司80.1%的股权，治疗业务板块的业绩仅包含截至2025年6月2日的数据[188] 现金流和融资活动 - 2025年第一季度通过普通股发行（扣除费用后）融资874.8万美元[18] - 经营活动所用现金净额为703.97万美元，投资活动所用现金净额为3.82万美元[22] - 融资活动提供现金净额669.23万美元，主要来自出售普通股和优先股[22] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物余额为35.59万美元[22] - 截至2025年9月30日，公司现金约为40万美元，而2024年同期约为50万美元[60] - 2025年前九个月，经营活动所用现金净额约为700万美元，而2024年同期为240万美元[60] - 2025年前九个月，公司通过优先股销售获得220万美元，认股权证行权获得100万美元，公开发行获得净收益870万美元[61] - 2025年前九个月，净亏损中约1960万美元为非现金支出，而2024年同期为320万美元[59] - 2025年1月公开募股发行378,199个单元，每股价格为25.20美元，获得净收益8,747,880美元[162][164] - 公司于2025年5月通过行使现有认股权证发行总计575,840股普通股，获得总收益约92.71万美元[185] - 在2025年10月，公司通过C-2系列优先股的转换和额外投资，获得了总计70万美元的现金并发行了相应股份[202][203][204] 债务和借贷活动 - 2025年前九个月，公司赎回了400万美元优先股并偿还了约120万美元债务[61] - 债务清偿损失为156.84万美元[22] - 优先股赎回支付400万美元[22] - 公司于2024年9月25日签订标准商户预付款协议，Cedar以26.5万美元总购买价收购了38.425万美元应收账款，公司获得净收益25.175万美元，每周还款9,606美元，并于2025年7月3日全额还清[101] - 公司于2023年9月29日签订收入贷款协议，获得贷款人150万美元融资，最低利息因子在贷款前6个月内全额还清为本金的35%，30个月后全额还清为本金的100%[103] - 截至2025年9月30日的九个月内，公司摊销了与收入贷款相关的2,368美元债务折扣，剩余债务折扣余额为8,685美元，并产生288,442美元利息费用[104] - 因未能在2024年11月30日前筹集至少100万美元股权融资，公司收入贷款的最低利率自2024年12月1日起增加0.15倍[105] - 公司于2024年4月5日发行本金27.5万美元的FirstFire可转换票据，年利率12%，前12个月利息3.3万美元已于发行日全额计提，2024年10月14日有19万美元票据转换为15,834股普通股[109][110][112] - 截至2025年9月30日的九个月内，公司摊销了与FirstFire票据相关的43,677美元债务折扣，并产生11,800美元利息费用，该债务折扣已于2025年1月全额摊销[111] - 公司于2024年10月11日发行年利率7%的高级可转换债券，初始转换价格为每股33.4998美元，2024年11月从FNL获得额外50万美元融资，并于2025年1月偿还50万美元[113][114][118] - 公司于2025年5月23日将可转换债券交换为修正重述债券，本金480.3175万美元，年利率7%，初始转换价格降至每股4.83美元，自2025年8月15日起每月需赎回68.616791万美元本金[119][120][121] - 截至2025年9月30日的九个月内，公司产生与原始可转换债券相关的利息10.6922万美元，与2025年5月修正重述债券相关的利息5.9104万美元，以及与2025年8月修正重述债券相关的利息1.0734万美元[128] - 公司于2025年9月29日与FNL达成协议，将第二次修正重述债券（本金降至175.134375万美元）交换为总设定价值133.4万美元的C-2系列优先股，该债券已全额清偿并终止[127] - JAG票据到期日延长至2025年9月30日，若公司在2025年9月30日前支付10万美元，到期日将自动延长至2025年12月31日[131] - 若公司在后续每个季度末前支付17.5万美元，JAG票据到期日将自动延长一个日历季度[131] - 公司若在协议日期后融资超过300万美元，需将超出部分的10%用于偿还JAG票据[131] - JAG票据可转换为公司普通股，转换价格为每股2.00美元[131] - 2022年第四季度发行总本金22万美元的需求期票，实际购买价格为20万美元，年利率10%[133] - 截至2025年9月30日的九个月内，需求期票产生利息60,667美元，未偿还本金及应计利息总额为1,105,454美元[134] - 租赁负债总额：截至2025年9月30日为2,252,929美元，较2024年底2,428,680美元下降7.2%[91] - 应付票据总额：截至2025年9月30日净额为1,980,961美元，较2024年底7,466,784美元下降73.5%[93] 股权投资和资本变动 - 截至2025年3月31日，额外实收资本总额为5783.4万美元[18] - 2024年第四季度C-2系列优先股赎回导致资本减少347.8万美元[18] - 截至2024年12月31日，C-2系列优先股股本为3037.5万美元[18] - 截至2024年3月31日，A系列优先股股本为500万美元[18] - 出售优先股获得215万美元[22] - 认股权证行使获得104.42万美元[22] - 2025年6月26日，FNL行使额外投资权，以50万美元现金收购了总设定价值为50万美元的500股C-2系列优先股，转换价格随之调整为2.85美元[156] - 2025年第三季度，FNL行使额外投资权，以165万美元现金收购1,650股C-2系列优先股[159] - 2025年6月30日，公司与FNL签订协议，FNL行使额外投资权，以本金180万美元及应计利息的修正重述债券，换取总设定价值为180万美元的1,800股C-2系列优先股[158] - 2025年8月21日，公司同意将第二修正重述债券的本金减少130万美元，以换取总设定价值为130万美元的C-2系列优先股[160] - 2025年9月29日，FNL同意交换其持有的第二修正重述债券，以换取总设定价值为1,334,000美元的C-2系列优先股[161] - 2025年7月23日，公司股东批准将授权普通股数量从1,388,888股增加至50,000,000股[138] - 2025年6月25日，股东批准修订2019年股票激励计划，将可供发行的普通股总数增加至40万股[173] 股权激励和认股权证 - 截至2025年9月30日的九个月内，公司因期权归属产生94,448美元的费用[174] - 截至2025年9月30日，未行使期权为364,072股，加权平均行权价为每股13.79美元[176] - 截至2025年9月30日，未行使认股权证为678,198份，加权平均行权价为每股21.71美元[179] - 2025年4月30日，公司与机构投资者签订协议，将现有认股权证的行权价从每股25.20美元调整为每股4.83美元[182][184] - 公司向JAG发行认股权证，可认购15万股普通股，行权价为每股2.00美元，有效期5年[131] 合营企业投资 - 在乔治亚州的合营企业Bloom INVO, LLC中，公司已投资90万美元作为资本金，并额外提供50万美元票据[75] - 在阿拉巴马州的合营企业HRCFG INVO, LLC中，公司持有50%股权，投资额为110万美元票据[77] - 截至2025年9月30日，公司在阿拉巴马州合营企业的投资账面价值约为61.4万美元[79] - 在截至2025年9月30日的九个月内，阿拉巴马州合营企业实现营业收入约为95.2万美元[79] - INVOcell收入：Bloom INVO, LLC第三季度为6000美元，同比增长33.3%；前九个月为19500美元，与去年同期持平[81] - INVOcell收入：未合并VIEs第三季度为3000美元，去年同期为0；前九个月为6000美元，同比下降20.0%[81] 收购与商誉 - 公司于2024年10月11日完成对NAYA Therapeutics的收购，总对价约为2959.8万美元[63][66] - 收购对价分配中，商誉价值约为1765.7万美元，占最大份额[66] - 收购获得的无形资产中，正在进行的研究与开发价值约为1457.1万美元[66] 其他运营费用和应计项目 - 折旧费用：2025年前九个月为92,856美元，较2024年同期74,668美元增长24.3%[83] - 截至2025年9月30日，公司应付累计薪酬为342,957美元，主要为应计带薪休假[135] 管理层讨论和指引 - 公司对持续经营能力存在重大疑虑，未来12个月需要额外融资[62] - 截至2025年3月31日，公司累计亏损为8487.3万美元[18] - 截至2025年9月30日，公司累计赤字约为9310万美元[59] 法律事务与和解 - 公司就WFI收购相关争议达成和解，同意向Pritts医生支付500万美元，并于2025年9月30日执行了和解协议[199][200]