Cantor Equity Partners II Inc-A(CEPT) - 2025 Q3 - Quarterly Report

IPO及私募配售募集资金 - 公司于2025年5月5日完成首次公开募股,发行2400万股A类普通股,每股价格10.00美元,募集资金总额为2.4亿美元[133] - 同时进行的私募配售向发起人发行58万股A类普通股,每股价格10.00美元,募集资金总额为580万美元[134] - 来自首次公开募股和私募配售的净收益共计2.4亿美元(每股10.00美元)被存入信托账户[135] 现金及营运资本状况 - 截至2025年9月30日,公司营运账户中的现金为2.5万美元,而截至2024年12月31日则为0美元[144] - 截至2025年9月30日,公司营运资本约为2.5万美元,而截至2024年12月31日则为约17.4万美元的营运资本赤字[144] - 截至2025年9月30日,信托账户资金产生的约413万美元收益可用于纳税,而截至2024年12月31日则为0美元[144] 季度及九个月净收入 - 2025年第三季度,公司净收入约为240.7万美元,其中包括信托账户投资利息收入约256.2万美元[148] - 截至2025年9月30日的九个月内,公司净收入约为377.4万美元,其中包括信托账户利息收入约409.3万美元[150] 季度及九个月费用 - 2025年第三季度,公司发生约12.5万美元的一般行政费用和支付给发起人的3万美元行政费用[148] - 截至2025年9月30日的九个月内,公司发生约26.9万美元的一般行政费用和支付给发起人的约5万美元行政费用[150] 业务合并相关费用与承诺 - 公司将在业务合并完成时向Cantor Fitzgerald &Co.支付现金费用840万美元,相当于首次公开募股总收益的3.5%[153] - 保荐人已同意根据本票提供最多360万美元的贷款,用于与业务合并完成等赎回事件相关的费用[154] - 为资助交易成本,保荐人承诺提供最多175万美元的保荐人贷款,其中包含每月10,000美元支付给保荐人的办公空间及行政支持服务费用[155] 贷款及潜在赎回股份 - 截至2025年9月30日,公司根据保荐人贷款有约78,000美元未偿还,而截至2024年12月31日未偿还金额为0[156] - 截至2025年9月30日,公司在营运资金贷款或保荐人票据项下均无借款[156] - 截至2025年9月30日,有24,000,000股A类普通股可能被赎回,而截至2024年12月31日该数字为0[159]