TEGNA(TGNA) - 2025 Q3 - Quarterly Results
TEGNATEGNA(US:TGNA)2025-11-10 12:19

收入和利润(同比变化) - 总营收同比下降19%至6.51亿美元[3] - 公司2025年前九个月总收入为20.06亿美元,同比下降10%[16][17] - 2025年前九个月运营收入为3.24亿美元,同比下降36%[16] - 2025年前九个月净收入为1.63亿美元,同比下降61%[16] - 2025年第三季度总收入为6.51亿美元,同比下降19%[17] - 2025年前九个月运营收入为3.23557亿美元,经特殊项目调整后增至3.45074亿美元[26] - 2025年前九个月非GAAP净收入为1.85057亿美元,较GAAP净收入1.63709亿美元高出12.9%[26] 各业务线表现 - 分部收入下降1%至3.58亿美元[3] - 广告及营销服务收入下降12%至2.73亿美元[3] - 2025年前九个月政治广告收入为2169万美元,同比下降88%[17] - 2025年第三季度政治广告收入为988万美元,同比下降92%[17] - 2025年前九个月广告与营销服务收入为8.48亿美元,同比下降6%[17] - 2025年前九个月分销收入为11.08亿美元,同比下降1%[17] 成本和费用(同比变化) - GAAP运营费用下降3%至5.59亿美元[3] - 2025年前九个月无形资产摊销为2652万美元,同比下降35%[16] 盈利能力和每股收益 - GAAP运营收入为9200万美元,非GAAP运营收入为1.07亿美元[3] - GAAP摊薄后每股收益为0.23美元,非GAAP摊薄后每股收益为0.33美元[3] - 2025年第三季度非GAAP稀释每股收益为0.33美元[25] - 2025年前九个月稀释后每股非GAAP收益为1.13美元,高于GAAP的1.00美元[26] 调整后EBITDA和现金流 - 公司调整后EBITDA下降52%至1.31亿美元[3] - 运营活动产生的净现金流为5900万美元,调整后自由现金流为6400万美元[3] - 2025年前九个月调整后EBITDA为4.17862亿美元,较2024年同期的6.19417亿美元下降32.5%[27] - 2025年前九个月调整后自由现金流为2.22404亿美元,与运营活动现金流2.18625亿美元基本持平[28] - 2025年第三季度调整后EBITDA为1.30652亿美元,较2024年同期的2.69503亿美元下降51.5%[27] - 2025年前九个月股票薪酬前调整后EBITDA为4.49431亿美元,较2024年同期的6.55194亿美元下降31.4%[27] - 2025年第三季度调整后自由现金流为6433.2万美元,高于运营活动现金流5913.4万美元[28] 财务状况(债务和杠杆) - 季度末现金及现金等价物总额为2.33亿美元[7] - 净杠杆率在第三季度末为2.9倍[7] - 截至2025年9月30日,公司总债务本金为25.4亿美元,净债务为23.07225亿美元[30] - 公司净杠杆率为2.9倍,净债务为23.07225亿美元,两年期平均调整后EBITDA为8.08345亿美元[32]