收入和利润表现 - 公司季度销售额为112.0万美元，较去年同期126.5万美元下降11.4%[14] - 公司季度毛利润为40.3万美元，较去年同期49.3万美元下降18.3%，毛利率为36.0%[14] - 2025财年第三季度净亏损为173万美元，与2024年同期的168万美元相比亏损幅度略有扩大[18][23] - 2025年第三季度总销售额为1,120,121美元，较2024年同期的1,264,638美元下降11.4%[83] - 2025年第三季度净亏损为1,726,899美元，较2024年同期的1,677,868美元扩大2.9%[83] - 公司基本和稀释后每股亏损为0.44美元，去年同期为2.71美元[14] 成本和费用 - 公司研发费用为58.2万美元，较去年同期70.0万美元下降16.9%[14] - 公司一般及行政费用为153.2万美元，较去年同期149.3万美元增长2.6%[14] - 2025年第三季度基于股份的支付交易总费用为20,205美元，较2024年同期的28,964美元下降30.2%[76] 现金流状况 - 2025财年第三季度经营活动所用现金为161万美元，较2024年同期的183万美元改善14%[18] - 2025财年第三季度来自融资活动的现金为流出14万美元，而2024年同期为流入84万美元，主要因当期无私募融资[18] 现金及资产变动 - 公司现金及现金等价物从6月30日的1107.6万美元下降至9月30日的933.1万美元，减少174.6万美元（降幅15.8%）[13] - 公司总资产从6月30日的1558.0万美元下降至9月30日的1336.1万美元，减少221.9万美元（降幅14.2%）[13] - 公司股东权益从6月30日的1343.4万美元下降至9月30日的1159.1万美元，减少184.3万美元（降幅13.7%）[13] - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为933万美元，较期初的1108万美元减少175万美元[18] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为9,331,077美元，较2024年同期5,583,039美元增长67.1%[83] 库存和应收账款 - 公司库存从6月30日的96.1万美元下降至9月30日的89.1万美元，减少7.0万美元（降幅7.3%）[13] - 截至2025年9月30日，公司库存总额为890,807美元，较2025年6月30日的961,173美元下降7.3%，其中产成品库存下降56.3%至295,809美元，库存减值为208,737美元[61] - 截至2025年9月30日，应收账款集中度风险显著，最大客户占比52%[40] 融资与资本 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物和短期投资总额为940万美元，预计可维持运营至2026年第四季度[24] - 2025年6月私人配售募集资金约500万美元，扣除交易成本后净收入约440万美元，发行1,952,363股普通股（或预融资认股权证），每股价格2.561美元[67] - 截至2025年9月30日，流通在外认股权证为3,939,210份，加权平均行权价为48.43美元，内在价值为2,957,160美元，加权平均剩余期限为1年[73] - 2025年10月8日，公司根据私募发行行使了200,000份预融资认股权证[96] 业务分部信息 - 公司运营分为两个可报告分部：制药分部（专注于小分子药物研发）和商业分部（专注于大麻素制造技术及商业化）[56] - 截至2025年9月30日，Pharma部门总资产为1,140万美元，较2025年6月30日的1,370万美元下降16.8%[82] 风险与不确定性 - 公司评估后认为其持续经营能力存在重大疑问，未来存续依赖于获取额外融资的能力[24][26] - 客户集中度风险较高，2025财年第三季度前两大客户收入占比分别为35%和25%[40] - 2025财年第三季度末有630万美元现金未受存款保险保障[38] - 公司面临专利许可仲裁，许可方索赔约340万美元的2022至2024年度付款，并要求声明公司有义务在协议剩余期限内支付约230万美元的年最低付款[93] 合同承诺与租赁义务 - 截至2025年9月30日，公司承诺的合同研究服务和材料成本约为40万美元，预计在未来十二个月内发生[84] - 截至2025年9月30日，公司未来最低租赁付款总额为668,267美元，其中一年内到期的流动部分为424,765美元[78] 无形资产与摊销 - 公司无形资产净值为1,579,569美元，加权平均剩余使用寿命约为11年，未来五年每年摊销费用预计为162,746美元[62][63] 应付账款与负债 - 截至2025年9月30日，公司应付账款及应计负债总额为1,130,219美元，较2025年6月30日下降19.5%，其中员工薪酬相关应计项目下降44.1%[64] 股权激励计划 - 截至2025年9月30日，公司根据股权激励计划可未来授予的股票期权为42,332股，该计划允许发行的期权上限为已发行普通股的20%[74][75] - 公司采用Black-Scholes期权定价模型确定授予期权的公允价值，假设波动率基于历史股价，股息率为零[54][55] - 截至2025年9月30日，公司未归属期权相关的未确认薪酬成本为50,055美元，将在约1.13年的加权平均归属期内确认[77] 累计赤字与会计准则 - 截至2025年9月30日，公司累计赤字约为1.19亿美元[23] - 公司已采纳ASU 2023-09会计准则，该准则要求披露符合定量阈值的特定所得税率调节类别以及按税收管辖区划分的所得税支付情况[60] 每股收益计算 - 截至2025年9月30日，具有反稀释作用而被排除在稀释每股收益计算之外的潜在普通股为2,649,203股，其中认股权证占2,588,847股[52]