收入构成与变化 - 2025年第三季度总收入为1.543亿美元，较2024年同期的1.291亿美元增长19%[168][169] - 2025年第三季度订阅收入为1.409亿美元，占总收入91%，同比增长27%[168][170] - 2025年第三季度许可收入为420万美元，同比下降64%，主要因业务模式向SaaS转型[168][171] - 2025年第三季度专业服务及其他收入为920万美元，同比增长38%[168][172] - 九个月总营收为4.382亿美元，同比增加8130万美元或23%，其中订阅收入占比提升至91%[188][189] 各业务线收入占比 - 软件收入占总收入比例在2025年第三季度为94%，在2024年同期为95%[131] - 专业服务收入占总收入比例在2025年第三季度为6%，在2024年同期为5%[133] - 2025年第三季度订阅收入占总收入比例为91%，高于2024年同期的86%[149] - 2025年第三季度许可收入占总收入比例为3%，低于2024年同期的9%[149] 各地区收入表现 - 2025年第三季度国际收入占总收入比例为34%，高于2024年同期的29%[134] - 2025年九个月期间国际收入占总收入比例为34%，高于2024年同期的30%[147] 客户与合同指标 - 截至2025年9月30日，公司客户数量为1,739家，较2024年同期的1,534家增长13%[142] - 自2023年以来，SaaS合同客户贡献了大部分总收入，且新客户中超过90%采用SaaS合同[132] - 公司大部分SaaS合同和定期许可的期限为三年，范围从不足一年到十年不等[132] - 截至2025年9月30日，公司剩余履约义务为12.38亿美元，较2024年12月31日的11.039亿美元有所增长[132] 毛利率表现 - 2025年第三季度整体毛利率为68%，显著高于2024年同期的50%[159][167] - 2025年第三季度软件毛利率为75%，与2024年同期的74%基本持平[159] - 2025年第三季度软件毛利润为1.082亿美元，高于2024年同期的9010万美元[159] - 总毛利润为1.051亿美元，同比增加4030万美元或62%；总毛利率为68%，同比提升18个百分点[176][177] - 九个月总毛利润为2.99亿美元，同比增加7750万美元或35%；毛利率提升至68%[195][196] 成本和费用变化 - 2025年第三季度总收入成本为4925万美元，较2024年同期的6440万美元下降24%[173] - 2025年第三季度专业服务成本为1238万美元，同比下降61%[173] - 订阅收入成本为3690万美元，同比增加450万美元或14%，主要受第三方服务器和云存储成本增加750万美元驱动[174] - 专业服务及其他收入成本为1240万美元，同比减少1960万美元或61%，主要因员工薪酬成本减少2090万美元[175] - 销售和营销费用为6350万美元，同比减少9920万美元或61%，主要因股权激励费用减少[178][179] - 研发费用为3060万美元，同比减少5240万美元或63%，主要受员工薪酬成本减少驱动[178][180] - 九个月销售和营销费用为2.014亿美元，同比减少6180万美元或23%[198][199] - 研发费用为9960万美元，同比下降2040万美元（17%），主要受员工薪酬成本减少2100万美元驱动[200] - 一般及行政费用为8760万美元，同比下降2290万美元（21%），主要因员工薪酬成本减少2500万美元及2024年IPO相关成本430万美元[201] 盈利能力与现金流 - 2025年第三季度运营亏损为1750万美元，较2024年同期的2.552亿美元大幅收窄[165] - 总营业收入为12.251亿美元，同比减少62%，各项费用占比总收入均显著下降[178] - 非GAAP运营利润为1034.3万美元，相比去年同期非GAAP运营亏损745.6万美元有所改善[209] - 自由现金流为6998.1万美元，相比去年同期3383.7万美元增长显著[210] - 运营活动产生的净现金为7090.5万美元，主要得益于非现金股权激励费用9456.2万美元以及递延收入增加3890万美元[222][224] 财务状况与流动性 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为6.539亿美元，并有1.5亿美元未提取信贷额度[211] - 递延收入为2.827亿美元，其中2.755亿美元预计在未来12个月内确认为收入[212] - 净利息收入为1910万美元，同比增加1080万美元，主要得益于更高的平均现金及现金等价物余额[202] - 公司截至2025年9月30日的九个月融资活动净现金流入为4320万美元，主要来自期权行使获得的4710万美元收益[228] - 公司截至2024年9月30日的九个月融资活动净现金流入为3.519亿美元，其中IPO净收益为4.096亿美元，期权行使收益为390万美元[229] 投资与合同义务 - 公司截至2024年9月30日的九个月投资活动净现金使用量为980万美元，其中760万美元用于收购DataSense，220万美元用于购买物业和设备[227] - 截至2025年9月30日，公司合同义务总额为4215万美元，其中经营租赁义务2068.7万美元，采购义务2146.3万美元[230] - 公司修订了一项商业协议，将采购承诺从3亿美元增加至3.6亿美元，截至2025年9月30日剩余承诺金额为1.443亿美元[230] 其他重要事项 - 截至2025年第二季度末，公司非关联方持有的A类普通股总市值超过7亿美元，将于2025年12月31日被视为大型加速申报公司[236] - 公司面临与收入、成本以及以非美元货币计价的运营费用相关的外汇风险，涉及欧元、英镑等多种货币[239] - 截至2025年9月30日，公司持有6.539亿美元现金及现金等价物，主要为货币市场基金和银行存款[241] - 公司认为利率假设性增长10%不会对报告期内的经营成果或现金流量产生重大影响[241] - 公司认为通货膨胀尚未对其业务、财务状况或经营成果产生重大影响[242] - 其他净收入为240万美元，同比增加20万美元（8%），主要由外币折算收益构成[203] - 所得税准备金为90万美元，同比增加30万美元（49%），主要为境外及州级当期所得税[204]