收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.0446亿元，同比增长191.12%；年初至报告期末营业收入为2.8426亿元，同比增长93.13%[4] - 营业总收入同比增长93.2%，达到2.84亿元，而上期为1.47亿元[35] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4321.67万元，同比亏损收窄47.99%[4] - 公司净亏损为2,956万元，较上期净亏损8,462万元大幅收窄65.1%[36] - 归属于母公司股东的净亏损为4,322万元，较上期净亏损8,309万元收窄48.0%[37] - 基本每股收益为-0.0551元，较上期的-0.1060元有所改善[37] 成本和费用 - 年初至报告期末销售费用为6940.15万元，同比增长237.38%，主要因新增医药板块业务所致[12] - 营业总成本同比增长18.1%，达到2.87亿元，其中销售费用大幅增长237.4%至6,940万元[36] - 年初至报告期末管理费用为4057.15万元，同比下降42.79%，主要因公司实施降本增效措施所致[12] - 研发费用增长108.3%，从771万元增至1,605万元[36] - 年初至报告期末资产减值损失为-853.77万元，同比下降6541.53%，主要因计提存货减值所致[12] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2769.96万元，同比增长128.69%[4] - 经营活动产生的现金流量净额改善至27,699,626.97元，而去年同期为负96,556,103.81元[39] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为2.85亿元，较上期的1.68亿元增长69.3%[38] - 经营活动现金流入小计大幅增加至315,122,569.25元，较去年同期196,442,194.94元增长约60%[39] - 支付给职工及为职工支付的现金减少至37,407,953.95元，较去年同期61,847,860.27元下降约40%[39] - 支付的各项税费增至26,754,351.13元，较去年同期3,922,515.68元增长约582%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-626.4万元，同比下降129.06%，主要因本报告期无上期土地处置补偿款所致[14] - 投资活动产生的现金流量净额为负6,263,977.05元，而去年同期为正21,556,551.88元[39] - 投资支付的现金大幅增加至13,339,400.00元，较去年同期2,000,000.00元增长约567%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为负23,876,512.71元，而去年同期为正57,399,821.76元[39][40] - 取得借款收到的现金为171,600,000.00元，略低于去年同期179,890,000.00元[39] - 偿还债务支付的现金增至183,300,000.00元，较去年同期70,720,000.00元增长约159%[39] - 期末现金及现金等价物余额为14,343,729.69元，较期初16,811,504.49元有所减少[40] - 公司2025年第三季度末货币资金为3784.90万元，较期初减少约2.27%[31] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为9.267亿元，较上年度末增长17.12%；归属于上市公司股东的所有者权益为2266.3万元，较上年度末的-5482.35万元增长141.34%[4] - 公司2025年第三季度末资产总计9.267亿元，较期初增长约17.11%[32] - 报告期末应收账款为2.7832亿元，较上年度末增长65.66%，主要因锐恩医药并表所致[9] - 公司2025年第三季度末应收账款为2.783亿元，较期初增长约65.66%[32] - 报告期末商誉为3519.18万元，主要因锐恩医药并表所致[9] - 公司2025年第三季度末商誉余额为3519.18万元，期初余额为0元[32] - 公司2025年第三季度末短期借款为1.776亿元，较期初增长约36.44%[32] - 公司2025年第三季度末应付账款为3.071亿元，较期初增长约55.39%[32] - 总负债增长4.6%，从8.31亿元增至8.68亿元[33] - 应付职工薪酬减少23.7%，从403万元降至308万元[33] - 长期借款减少16.6%，从1.19亿元降至990万元[33] 重整及资本运作 - 公司被债权人申请预重整，并于2025年8月4日完成备案登记[17] - 公司公开招募重整投资人，截至2025年8月24日共有3家意向投资人报名并缴纳2,000万元保证金[19] - 2025年9月2日确定植恩生物技术股份有限公司为中选重整投资人[19] - 重整计划拟以总股本784,163,368股为基数，每10股转增约4.8股，共计转增373,471,302股[20] - 转增完成后公司总股本将增至1,157,634,670股[20] - 重整投资人植恩生物拟以每股1.735元的价格出资402,520,000元，取得232,000,000股转增股票，持股比例达20.04%[20] - 预重整第一次债权人会议定于2025年9月29日召开[21] - 财务投资人以每股1.835元的价格认购公司资本公积转增股本，总投资额为1.04595亿元，获得5700万股[22] - 公司预重整中初步确认的债权总额为7.60亿元，另有暂缓确认债权7555.09万元[23] - 公司获得国资股东绿发资产单方面豁免债务本金1.3亿元，将增加公司资本公积1.3亿元[29] 子公司及股权变动 - 公司转让控股子公司峰极智能30%股权，成交价为510万元，该子公司评估基准日净资产评估价值为1419.17万元[24][25] - 报告期末普通股股东总数为30,499户[15] - 第一大股东重庆绿发城市建设有限公司持股比例为12.15%，持股数量为95,303,911股[15] - 第二大股东中驰惠程企业管理有限公司持股比例为5.90%，持股数量为46,278,466股，其全部股份已质押并冻结[15]