收入和利润表现 - 本报告期（第三季度）营业收入为29,377,472.66元，比上年同期大幅增长142.66%[4] - 年初至报告期末营业收入为91,229,577.44元，比上年同期增长31.99%[4] - 营业总收入同比增长32.0%至9123.0万元，去年同期为6911.8万元[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-14,348,402.87元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-44,741,423.57元[4] - 净亏损同比扩大3.7%至4456.6万元，去年同期为4299.3万元[20] - 归属于母公司股东的净亏损同比扩大5.7%至4474.1万元，去年同期为4232.6万元[20] 成本和费用 - 营业总成本同比增长10.1%至1.29亿元，去年同期为1.17亿元[19] - 营业成本同比大幅增长40.3%至4033.0万元，去年同期为2874.0万元[19] - 研发费用同比增长14.0%至2941.0万元，去年同期为2580.4万元[19] - 信用减值损失同比扩大19.9%至-830.1万元，去年同期为-692.2万元[19] - 本报告期研发投入合计为9,900,376.77元，占营业收入比例为33.70%，该比例较上年同期减少47.77个百分点[5] - 年初至报告期末研发投入合计为29,409,616.61元，占营业收入比例为32.24%，该比例较上年同期减少12.09个百分点[5] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-43,380,399.46元[4] - 经营活动现金流入总额为94,237,341.95元，同比下降7.2%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为93,894,271.27元，同比下降6.1%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为40,498,302.87元，同比下降25.8%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为60,878,952.18元，同比增加10.4%[22] - 支付的各项税费为9,633,258.34元，同比大幅增加442.3%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为负43,380,399.46元，同比负向扩大34.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负627,616.42元，较上年同期的负25,597,262.74元大幅改善[23] - 取得借款收到的现金为65,000,000.00元，同比增加30.0%[23] - 现金及现金等价物净增加额为负30,833,779.62元，较上年同期的负40,209,696.74元有所改善[23] - 期末现金及现金等价物余额为83,525,193.00元，同比增加42.5%[23] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为554,419,314.27元，较上年度末减少6.89%[5] - 截至2025年9月30日，公司资产总计为554,419,314.27元，较2024年末的595,417,705.75元下降约6.9%[16] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为391,198,396.92元，较上年度末减少10.26%[5] - 所有者权益同比减少10.1%至3.90亿元，去年同期为4.34亿元[17] - 未分配利润为-1.99亿元，较去年同期-1.54亿元进一步恶化[17] - 总负债同比增加1.8%至16.48亿元，去年同期为16.19亿元[17] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为85,416,405.75元，较2024年末的115,725,145.02元下降约26.2%[15] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为223,949,798.32元，与2024年末的223,995,684.80元基本持平[15] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为85,064,027.80元，较2024年末的70,061,638.90元增长约21.4%[16] - 截至2025年9月30日，公司应付账款为59,375,398.42元，较2024年末的63,560,018.74元下降约6.6%[16] - 截至2025年9月30日，公司应交税费为2,217,888.72元，较2024年末的5,534,185.07元下降约59.9%[16] - 截至2025年9月30日，公司合同负债为4,079,570.33元，较2024年末的5,548,251.06元下降约26.5%[16] 业务驱动因素 - 营业收入大幅增长主要系公司前期研发投入的新产品顺利通过试验验证并获取部分订单所致[9][10] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为6,426户[12] - 第一大股东程家明持股40,408,060股，占总股本39.22%[12] - 第二大股东武汉兴图投资有限公司持股11,818,291股，占总股本11.47%[12]