收入和利润表现 - 本报告期（第三季度）营业收入为1.85亿元，同比增长1.95%[4] - 年初至报告期末营业收入为8.16亿元，同比增长2.33%[4] - 营业总收入同比增长2.3%，从7.97亿元增至8.16亿元[16] - 2025年前三季度营业收入为379.92万元人民币，较2024年同期的253.11万元人民币增长50.1%[26] - 本报告期（第三季度）归属于上市公司股东的净利润为亏损1974.66万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1260.08万元，同比增长28.68%[4] - 营业利润由去年同期亏损850万元转为盈利1302万元[16] - 归属于母公司股东的净利润为1260万元，较去年同期的979万元增长28.7%[17] - 2025年前三季度净利润为7,640.87万元人民币，较2024年同期的1,004.62万元人民币大幅增长660.8%[26][27] - 2025年前三季度营业利润为7,658.68万元人民币，较2024年同期的810.93万元人民币增长844.7%[26][27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为亏损2738.10万元，年初至报告期末为亏损2916.77万元[4] 成本和费用 - 营业成本为5.63亿元，同比增长4.4%[16] - 财务费用为-908万元，主要由于利息收入1313万元远超利息费用378万元[16] - 2025年前三季度财务费用为负967.18万元人民币，主要由于利息收入998.05万元人民币高于利息费用30.57万元人民币[26][27] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为流出3466.69万元，同比大幅下降361.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3467万元，较去年同期正现金流1326万元大幅下降[20] - 投资活动产生的现金流量净额为2786万元，相比去年同期净流出517万元有所改善[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.15亿元，较去年同期的6.29亿元下降2.2%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.56亿元，而去年同期为757万元，由正转负[29] - 经营活动现金流入同比下降38.6%，从14.43亿元降至8.86亿元[29] - 经营活动现金流出同比下降27.4%，从14.36亿元降至10.43亿元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长51.2%，从270万元增至408万元[29] - 投资活动产生的现金流量净额增长251.9%，从2894万元增至1.02亿元[29] - 投资支付的现金增长9.8%，从10.20亿元增至11.20亿元[29] - 购建固定资产等支付的现金大幅下降96.5%，从1.04亿元降至368万元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1518万元，较去年同期的-1623万元略有改善[30] - 公司现金及现金等价物净减少6969万元，而去年同期为净增加2029万元[30] 资产和负债变动 - 货币资金为12.82亿元人民币，较期初减少4.6%[12] - 交易性金融资产为5.38亿元人民币，较期初增长14.3%[12] - 存货为4.78亿元人民币，较期初大幅增长43.5%[12] - 资产总计为38.75亿元人民币，较期初略有增长0.2%[12][14] - 应付账款为6.77亿元人民币，较期初增长20.6%[13] - 合同负债为3.44亿元人民币，较期初下降22.6%[13] - 负债合计为14.23亿元人民币，较期初增长0.6%[14] - 归属于母公司所有者权益合计为24.51亿元人民币，与期初基本持平[14] - 总资产从2024年末的45.80亿元人民币下降至2025年9月末的44.84亿元人民币，减少约9,600万元[23][24][25] - 货币资金从2024年末的9.59亿元人民币减少至2025年9月末的8.89亿元人民币，下降约7.3%[23] - 交易性金融资产从2024年末的3.81亿元人民币增至2025年9月末的4.98亿元人民币，增长约30.8%[23] - 其他应付款从2024年末的21.76亿元人民币减少至2025年9月末的20.23亿元人民币，下降约7.0%[24] - 未分配利润从2024年末的3.98亿元人民币增至2025年9月末的4.62亿元人民币，增长约6,387万元[25] - 期末现金及现金等价物余额为12.81亿元，较期初13.42亿元减少4.6%[21] - 期末现金及现金等价物余额为8.89亿元，较期初的9.59亿元减少7.3%[30] 其他财务数据 - 年初至报告期末基本每股收益为0.012元/股，同比增长33.33%[5] - 报告期末总资产为38.75亿元，较上年度末增长0.21%[5] - 年初至报告期末非经常性损益总额为4176.85万元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额最大，为3255.33万元[7] - 信用减值损失转回2671万元，较去年同期926万元有显著改善[16] - 2025年前三季度投资收益为9,475.15万元人民币，较2024年同期的4,215.57万元人民币增长124.8%[26][27] 股东信息 - 公司普通股股东总数为49,744户[10] - 前两大股东上海新华发行集团和上海报业集团合计持有5.38亿股，存在关联关系[11] - 前十名无限售股东中，叶乃刚持有900万股，其中900万股通过信用账户持有[11]