收入和利润表现 - 第三季度营业收入3.17亿元，同比下降4.62%[4] - 年初至报告期末营业收入10.48亿元，同比下降1.56%[4] - 营业总收入为10.48亿元人民币，同比下降1.6%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损4587万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损7248万元[4] - 净利润为亏损7273.59万元人民币，亏损同比扩大417.4%[22] - 归属于母公司股东的净利润为亏损7247.58万元人民币[22] - 第三季度基本每股收益为-0.07元/股[5] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.11元/股[5] - 基本每股收益为-0.11元/股[23] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-3.49%，同比下降2.8个百分点[5] 成本和费用 - 营业总成本为11.45亿元人民币，同比增加4.0%[21] - 财务费用为2341.29万元人民币，同比下降8.0%[22] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1477万元，同比大幅下降94.87%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1477.1万元，同比大幅下降94.9%[25] - 经营活动现金流入小计为8.44亿元，同比减少13.7%[25] - 经营活动现金流出小计为8.29亿元，同比增加20.2%[25] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为7.98亿元人民币[24] - 支付给职工的现金为1.48亿元，同比增加5.5%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为10.7亿元，同比改善，上年同期为净流出7.2亿元[25] - 投资活动现金流入小计为9.46亿元，同比增加413.9%[25] - 购建固定资产等支付的现金为1.06亿元，同比增加39.7%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为2686.4万元，同比大幅下降97.3%[26] - 取得借款收到的现金为4.64亿元，同比减少66.7%[26] - 期末现金及现金等价物余额为9.47亿元，较期初增加19.0%[26] 资产负债项目变动 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为10.42亿元人民币，较2024年末的8.87亿元增长17.4%[15] - 公司交易性金融资产为2.52亿元人民币，较2024年末的4.56亿元减少44.8%[15] - 公司应收账款为3.18亿元人民币，较2024年末的3.33亿元减少4.4%[16] - 公司应收款项融资为1.28亿元人民币，较2024年末的0.87亿元增长47.4%[16] - 公司存货为2.58亿元人民币，较2024年末的2.38亿元增长8.6%[16] - 公司短期借款为3.09亿元人民币，较2024年末的2.37亿元增长30.3%[17] - 公司应付账款为2.13亿元人民币，较2024年末的2.79亿元减少23.6%[17] - 公司长期借款为3.35亿元人民币，较2024年末的3.16亿元增长6.0%[17] - 公司应付债券为6.41亿元人民币，较2024年末的7.07亿元减少9.4%[17] - 报告期末总资产40.19亿元，较上年度末下降1.92%[5] - 公司总资产为40.19亿元人民币，较2024年末的40.97亿元减少1.9%[16] - 资本公积为7.68亿元人民币，较期初增加11.0%[18] - 未分配利润为6.00亿元人民币，较期初减少10.8%[18] - 所有者权益合计为21.15亿元人民币，较期初增加0.7%[18] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为708万元，主要来自政府补助220万元及委托投资收益774万元[6][7]