收入和利润表现 - 本报告期营业收入为2.51亿元，同比下降9.70%[5] - 年初至报告期末营业收入为7.64亿元，同比下降15.49%[5] - 营业总收入为7.64亿元人民币，同比下降15.5%[25] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为932.54万元，同比大幅增长274.07%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为932.5万元人民币，同比上升274.2%[26] - 净利润为321.6万元人民币，相比去年同期净亏损428.8万元人民币实现扭亏为盈[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1797.54万元[5] - 2025年前三季度综合收益总额为322.59万元，而2024年同期为亏损428.82万元[27] - 2025年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为933.56万元，同比增长274.5%[27] - 2025年前三季度基本每股收益为0.0316元，同比增长276.2%[27] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0316元/股，同比增长276.19%[6] 成本和费用 - 营业成本为4.31亿元人民币，同比上升3.6%[25] - 销售费用为9967.3万元人民币，同比下降52.1%[25] - 管理费用为1.88亿元人民币，同比下降5.9%[25] - 2025年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.15亿元，同比下降6.9%[29] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.75亿元，同比下降5.6%[29] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7217.99万元，同比下降46.92%[5] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7218万元，同比下降46.9%[29][30] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.65亿元，同比下降15.4%[29] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-30.44万元，较上年同期-7651.41万元大幅改善[30] - 2025年前三季度取得借款收到的现金为4.28亿元，同比增长47.2%[30] - 2025年9月末现金及现金等价物余额为9990.52万元，较年初减少26.2%[30][31] 资产负债项目变动 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为101,520,082.63元，较2024年末的135,791,041.19元下降25.2%[20] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为114,109,089.09元，与2024年末的114,542,216.88元基本持平[20] - 截至2025年9月30日，公司预付款项为26,418,753.62元，较2024年末的17,971,365.12元增长47.0%[20] - 截至2025年9月30日，公司应收票据为74,739,459.91元，较2024年末的61,297,809.37元增长21.9%[20] - 本报告期末总资产为33.92亿元，较上年度末下降3.76%[6] - 资产总计为33.92亿元人民币，同比下降3.8%[21] - 短期借款为4.97亿元人民币，同比上升46.2%[21] - 一年内到期的非流动负债为1.09亿元人民币，同比下降62.8%[22] 非经常性项目 - 年初至报告期末非经常性损益合计为4006.24万元，主要来源于非流动资产处置损益和政府补助[7][9] - 利润总额增长44.56%主要由于营业外收入增加[10][11] 借款与资产抵押 - 截至2025年9月30日，公司以多处房产作为抵押物取得短期借款，其中向光大银行借款余额1,000万元[16]，向中国农业银行借款余额3,200万元[16]，向兴业银行借款余额8,100万元[16]，向汉口银行借款余额18,593.93万元[17] - 截至2025年9月30日，公司以房产作为抵押物向兴业银行取得长期借款，余额为10,850.74万元[17] 资产受限情况 - 公司子公司武汉国际会展中心股份有限公司多个银行账户因司法冻结受限，截至2025年9月30日，受限账户余额合计约1,614,406.92元[18][19] - 公司子公司尚上（武汉）饮品有限公司银行账户因司法冻结受限，截至2025年9月30日，受限账户余额合计496.95元[19] 股东与股本结构 - 报告期末普通股股东总数为20,652户[13] - 公司总股本为48,339,995股，其中卓尔控股有限公司为第一大股东，持股48,339,995股[14] - 公司回购专用证券账户持有6,024,130股，占总股本的2.04%[14]