收入表现 - 第三季度营业收入为6.26亿元人民币，同比增长14.34%[5] - 年初至报告期末营业收入为16.79亿元人民币，同比增长7.35%[5] - 2025年前三季度营业总收入为16.79亿元人民币，较2024年同期增长7.4%[20] - 营业收入同比下降13.3%，从2024年前三季度的19.12亿元降至16.58亿元[30] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7811.31万元人民币，同比下降2.82%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元人民币，同比增长11.16%[5] - 2025年前三季度净利润为2.54亿元人民币，较2024年同期增长6.7%[21] - 归属于母公司股东的净利润为1.84亿元人民币，较2024年同期增长11.2%[21] - 2025年前三季度营业利润为3.15亿元人民币，较2024年同期增长3.7%[20] - 净利润同比大幅增长97.7%，从2024年前三季度的8787万元增至1.74亿元[30] - 2025年前三季度基本每股收益为0.33元/股[21] 成本和费用 - 2025年前三季度营业成本为9.90亿元人民币，占营业总收入的58.9%[20] - 2025年前三季度财务费用为5488.76万元人民币，其中利息费用为6117.47万元人民币[20] - 利息费用同比下降40.6%，从2024年前三季度的2962万元降至1759万元[30] - 研发费用同比下降63.6%，从2024年前三季度的918万元降至33万元[30] - 管理费用同比上升15.6%，从2024年前三季度的4.15亿元增至4.80亿元[30] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元人民币，同比下降18.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降18.7%，从2.946亿元降至2.395亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长7.4%，从15.754亿元增至16.919亿元[24] - 投资活动现金流出大幅减少66.2%，从7.582亿元降至2.561亿元，主要因购建固定资产支付现金减少43.8%至2.561亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从净流入5.973亿元转为净流出9.304亿元，主要因偿还债务支付现金大幅增加102.8%至16.739亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比减少35.7%，从6.714亿元降至3.583亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为负2404万元，较2024年同期的负153万元显著恶化[33] - 投资活动产生的现金流量净额改善138.0%，从2024年同期的负3.95亿元转为正1.50亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为负9.48亿元，较2024年同期的正4.53亿元大幅下降309.2%[34] - 期末现金及现金等价物余额同比下降68.5%，从2024年同期的1.41亿元降至4436万元[34] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为97.91亿元人民币，较上年度末下降5.04%[6] - 公司货币资金从2024年末的17.89亿元降至2025年9月末的9.21亿元，减少约8.68亿元[16] - 公司应收账款从2024年末的4.58亿元增至2025年9月末的6.94亿元，增加约2.37亿元[16] - 公司短期借款从2024年末的14.96亿元降至2025年9月末的9.27亿元，减少约5.69亿元[17] - 公司资产总计从2024年末的103.10亿元降至2025年9月末的97.91亿元，减少约5.19亿元[17] - 公司合同负债从2024年末的7.42亿元略降至2025年9月末的7.14亿元[17] - 公司应付职工薪酬从2024年末的0.26亿元增至2025年9月末的0.61亿元[17] - 2025年9月30日负债总额为59.44亿元人民币，较2024年12月31日减少8.9%[18] - 2025年9月30日所有者权益总额为38.46亿元人民币，较2024年12月31日增长1.6%[18] - 货币资金较年初大幅下降64.9%，从12.655亿元降至4.437亿元[26] - 短期借款较年初下降51.4%，从12.360亿元降至6.005亿元[27] - 一年内到期的非流动负债较年初下降88.1%，从3.466亿元降至4136万元[27] - 长期股权投资同比增长1.4%，从26.179亿元增至26.550亿元[27] 特定资产和负债项目 - 应收票据较上年度末增长1248.25%，主要因收到客户银行承兑汇票增加[9] - 短期借款较上年度末下降38.07%，主要因公司及子公司短期借款本金减少[10] - 2025年9月30日长期借款为21.46亿元人民币，较2024年12月31日增长6.5%[18] 股东权益和非经常性损益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为31.06亿元人民币，较上年度末增长1.43%[6] - 年初至报告期末非经常性损益中政府补助为5852.33万元人民币[7] - 未分配利润同比增长9.9%，从3.382亿元增至3.717亿元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29,007户[12] - 中国水务投资集团有限公司为第一大股东，持股182,468,990股，占总股本32.54%[12] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司为第二大股东，持股96,141,461股，占总股本17.14%[12] - 钱江硅谷控股有限责任公司为第三大股东，持股31,821,765股，占总股本5.67%[13] 投资收益 - 投资收益同比增长53.5%，从2024年前三季度的11.66亿元增至17.90亿元[30]