收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3.39亿元，同比增长48.13%[4] - 年初至报告期末营业收入为6.15亿元，同比增长42.32%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2649.83万元，亏损同比收窄19.02%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2632.67万元，亏损同比收窄42.99%[4] - 营业总收入为6.15亿元人民币，较上年同期的4.32亿元增长42.3%[17] - 净亏损为2585.7万元人民币，较上年同期的亏损4984.0万元收窄48.1%[18] - 归属于母公司股东的净亏损为2632.7万元人民币，较上年同期亏损4617.6万元收窄43.0%[18] - 基本每股收益为-0.0287元，较上年同期的-0.0504元有所改善[18] 成本和费用 - 年初至报告期末管理费用为1344.83万元，同比下降46.76%[8] - 年初至报告期末研发费用为2653.24万元，同比增长37.34%[8] - 营业总成本为6.39亿元人民币，其中营业成本为5.83亿元，占收入比例的94.8%[17] - 研发费用为2653.2万元人民币，较上年同期的1931.9万元增长37.3%[17] - 销售费用为352.7万元人民币，较上年同期的712.2万元大幅下降50.5%[17] - 管理费用为1344.8万元人民币，较上年同期的2525.9万元下降46.8%[17] - 财务费用为1011.9万元人民币，其中利息费用为1094.0万元[17] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.31亿元，同比恶化35.20%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为流出2,678,217.80元，对比上年同期流入23,227,179.18元，大幅下降[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为流入43,525,633.58元，较上年同期52,294,258.32元下降约16.77%[22] - 现金及现金等价物净增加额为流出89,895,631.34元，对比上年同期流出21,182,485.08元，现金净流出大幅增加[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为683,761,621.77元，对比值为409,622,343.07元[21] - 收到其他与经营活动有关的现金为17,670,225.69元，对比值为54,766,249.74元[21] - 经营活动现金流入小计为701,431,847.47元，对比值为464,388,592.81元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为766,156,521.62元，对比值为462,332,467.47元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为14,087,366.89元，对比值为20,231,838.07元[21] - 支付的各项税费为14,225,758.90元，对比值为7,749,618.50元[21] - 支付其他与经营活动有关的现金为37,705,246.51元，对比值为70,778,590.74元[21] - 经营活动现金流出小计为832,174,893.92元，对比值为561,092,514.78元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-130,743,046.45元，对比值为-96,703,921.97元[21] - 投资活动现金流入小计为10,917,792.49元，对比值为25,182,339.14元[21] - 筹资活动现金流入小计为435,277,635.10元，较上年同期431,405,269.65元略有增长[1] - 取得借款收到的现金为433,867,635.10元，较上年同期421,405,269.65元增加约2.96%[1] - 偿还债务支付的现金为304,543,028.59元，较上年同期350,367,568.82元下降约13.08%[1] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为10,949,202.57元，较上年同期11,413,148.38元略有减少[1] - 期末现金及现金等价物余额为31,016,425.73元，较上年同期15,217,898.19元增长约103.82%[22] - 期初现金及现金等价物余额为120,912,057.07元，较上年同期36,400,383.27元大幅增长[22] 资产和负债关键项目变动 - 报告期末货币资金为5029.50万元，较年初下降64.21%[7] - 报告期末存货为1.06亿元，较年初大幅增加319.84%[7] - 报告期末合同负债为6481.89万元，较年初增长86.94%[7] - 公司货币资金期末余额为50,294,975.81元，较期初140,546,437.79元下降约64.2%[13] - 公司应收账款期末余额为430,102,134.61元，较期初478,377,591.79元下降约10.1%[13] - 公司存货期末余额为106,465,766.87元，较期初25,358,878.39元大幅增加约319.8%[13] - 公司流动资产合计期末余额为720,367,687.38元，较期初780,419,399.95元下降约7.7%[13] - 投资性房地产为1,713,347.51元，对比数据为1,874,061.95元[15] - 固定资产为82,982,004.23元，对比数据为385,674,646.88元[15] - 使用权资产为14,109,920.20元，对比数据为13,633,223.91元[15] - 无形资产为10,970,101.06元，对比数据为11,104,501.97元[15] - 递延所得税资产为15,835,538.62元，对比数据为13,226,512.89元[15] - 其他非流动资产为209,633,614.58元，对比数据为200,000,000.00元[15] - 非流动资产合计为366,887,508.57元，对比数据为356,510,340.21元[15] - 资产总计为1,087,255,195.95元，对比数据为1,136,929,740.16元[15] - 短期借款为302,414,649.12元，对比数据为419,352,410.45元[15] - 应付账款为75,930,748.30元，对比数据为116,797,139.76元[15] - 负债合计为6.31亿元人民币，所有者权益合计为4.56亿元，资产负债率约为58.0%[16] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为29,399户[10] - 公司最大股东科元控股集团持股比例为11.00%，持股数量为100,795,771股[10] - 股东陶春风持股比例为5.00%，其中34,362,196股为有限售条件股份[10] - 前10名股东中，科元控股集团与陶春风存在一致行动关系[10] - 股东国创高科实业集团持股比例为6.71%，其全部61,444,812股股份均被质押和标记[10] 重大投资活动 - 公司拟以2.25亿元收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权[11]