浩辰软件(688657) - 2025 Q3 - 季度财报
浩辰软件浩辰软件(SH:688657)2025-10-28 09:55

根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下: 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为8590.79万元,同比增长21.50%[3] - 年初至报告期末营业收入为2.30亿元,同比增长16.34%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1499.56万元,同比增长18.40%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4155.26万元,同比增长19.78%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3594.47万元,同比增长20.73%[3] - 营业总收入同比增长16.3%,从2024年前三季度的1.98亿元增至2025年前三季度的2.30亿元[20] - 净利润同比增长21.6%,从2024年前三季度的3472.0万元增至2025年前三季度的4221.8万元[21] - 基本每股收益从2024年前三季度的0.53元/股增至2025年前三季度的0.64元/股[21] 成本和费用 - 第三季度研发投入合计为2371.10万元,同比增长15.32%[3] - 研发费用同比增长6.5%,从2024年前三季度的6211.1万元增至2025年前三季度的6612.6万元[20] - 销售费用同比增长12.3%,从2024年前三季度的8006.2万元增至2025年前三季度的8989.0万元[20] - 管理费用同比增长27.0%,从2024年前三季度的2492.7万元增至2025年前三季度的3164.3万元[20] - 财务费用为负值(净收益),2025年前三季度为-905.99万元,主要由于利息收入1052.31万元高于利息费用10.67万元[20] - 信用减值损失显著扩大,从2024年前三季度的-65.00万元增至2025年前三季度的-360.12万元[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4432.05万元,同比大幅增长74.59%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为241.63百万元,同比增长10.4%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为44.32百万元,同比增长74.6%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为155.72百万元,同比增长9.6%[23] - 收到的税费返还为9.34百万元,同比增长45.1%[23] - 投资活动现金流入小计为3,531.04百万元,同比增长279.1%[24] - 投资支付的现金为3,530.00百万元,同比增长259.5%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-47.69百万元,同比亏损收窄9.7%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-51.20百万元,同比亏损收窄3.5%[24] - 期末现金及现金等价物余额为1,085.66百万元,同比增长6.3%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-55.82百万元,同比亏损收窄31.9%[24] 研发投入 - 第三季度研发投入占营业收入的比例为27.60%,同比减少1.48个百分点[3] - 年初至报告期末研发投入占营业收入的比例为28.74%,同比减少2.66个百分点[3] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为15.09亿元,较上年度末略微减少0.13%[4] - 2025年9月30日货币资金为1,090,959,962.33元,较2024年末1,155,746,381.30元下降[15] - 2025年9月30日交易性金融资产为245,042,287.67元,较2024年末240,160,246.57元增长[15] - 2025年9月30日应收账款为37,733,628.15元,较2024年末31,117,472.78元增长[15] - 2025年9月30日存货为1,978,536.11元,较2024年末757,322.88元显著增长[15] - 2025年9月30日流动资产合计为1,392,401,548.69元,较2024年末1,445,006,396.44元下降[15] - 总资产从2024年9月末的151.10亿元微降至2025年9月末的150.91亿元[16][17] - 归属于母公司所有者权益从2024年9月末的141.82亿元降至2025年9月末的140.54亿元[17] 股东与股本情况 - 报告期末普通股股东总数为6,908,000股[10] - 公司控股股东胡立新持股7,877,084股,占总股本12.02%[10] - 公司股份回购计划实施完毕,累计回购501,063股,占总股本0.76%[13] - 股份回购总金额为19,477,829.50元,最高价39.92元/股,最低价36.49元/股[13]