根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.96亿元，同比增长5.25%[3] - 年初至报告期末营业收入为11.35亿元，同比下降5.60%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-89.27万元，同比大幅改善78.96%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1320.15万元，同比增长9.17%[3] - 营业总收入为11.35亿元，较上年同期12.03亿元下降5.6%[14] - 净利润为1660.19万元，较上年同期1803.35万元下降7.9%[15] - 归属于母公司股东的净利润为1320.15万元，较上年同期1209.22万元增长9.2%[15] - 基本每股收益为0.0374元，较上年同期0.0343元增长9.0%[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8.82亿元，占营业总收入比例为77.6%，较上年同期9.01亿元下降2.0%[14] - 财务费用为7647.84万元，其中利息费用为9018.36万元，利息收入为1481.42万元[14] - 研发费用为2884.26万元，较上年同期2973.14万元下降3.0%[14] 现金流量表现 - 筹资活动产生的现金流量净额为-5223.88万元，同比下降171.16%，主要因筹资活动现金流出增加所致[6] - 经营活动产生的现金流量净额为2623.86万元，与上年同期2610.71万元基本持平[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.508亿元，对比期-1.589亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5223.9万元，对比期净流入7341.0万元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-1.768亿元，对比期-5937.4万元[17] - 期末现金及现金等价物余额为2.785亿元，对比期3.527亿元，下降约21.0%[17] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.544亿元，对比期1.609亿元[17] - 取得借款收到的现金为17.347亿元，对比期15.249亿元，增长约13.8%[17] - 筹资活动现金流入小计为18.344亿元，对比期15.249亿元，增长约20.3%[17] - 偿还债务支付的现金为16.191亿元，对比期12.383亿元，增长约30.8%[17] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为8770.7万元，对比期1.03亿元，下降约14.8%[17] 资产、负债及权益变动 - 报告期末总资产为78.88亿元，较上年度末下降3.20%[3] - 公司资产总计从期初的81.48亿元下降至期末的78.88亿元，减少约2.6亿元[11][12] - 货币资金为2.85亿元，较期初下降38.24%，主要因公司归还银行借款所致[6] - 货币资金从期初的4.62亿元减少至期末的2.85亿元，下降幅度约为38.3%[11] - 长期借款为13.12亿元，较期初增长45.21%，主要因固定资产贷款增加所致[6] - 长期借款从期初的9.04亿元增加至期末的13.12亿元，增长幅度约为45.2%[12] - 短期借款从期初的14.50亿元下降至期末的13.01亿元，减少约1.49亿元[12] - 合同负债从期初的2.97亿元大幅下降至期末的0.98亿元，减少约2.00亿元[12] - 应收账款从期初的10.39亿元微降至期末的10.29亿元[11] - 在建工程从期初的5.87亿元增加至期末的6.85亿元，增长约0.98亿元[12] - 负债合计为52.13亿元，所有者权益合计为26.75亿元，资产负债率为66.1%[13] 投资收益与政府补助 - 投资收益为2617.18万元，同比增长72.03%，主要因对联营企业的投资收益增加所致[6] - 投资收益为2617.18万元，较上年同期1521.35万元增长72.0%[14] - 计入当期损益的政府补助为307.00万元（本报告期）及815.66万元（年初至报告期末）[4] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,196名[9] - 第一大股东天津兴津企业管理有限公司持股比例为22.46%，持股数量为79,200,321股，其中39,600,160股处于质押状态[9] - 第二大股东天津水务集团有限公司持股比例为13.01%，持股数量为45,868,731股[9] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[18]