收入和利润表现 - 第三季度营业收入为7268.36万元，同比微降0.01%[3] - 年初至报告期末营业收入为1.44亿元，同比增长28.54%[3] - 公司2025年前三季度营业总收入为143,899,941.13元，较2024年同期的111,953,520.97元增长28.5%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损4793.98万元[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损9531.44万元[3] - 公司2025年前三季度净亏损为95,570,110.97元，较2024年同期净亏损96,555,377.10元略有收窄[22] - 归属于母公司股东的净亏损为95,314,443.06元，基本每股收益为-0.54元/股[22][23] - 年初至报告期末非经常性损益合计为亏损69.6万元[7] 成本和费用 - 年初至报告期末研发投入为1589.02万元，同比下降30.94%[4] - 研发投入占营业收入的比例为11.04%，同比下降9.51个百分点[4] - 研发费用从2024年前三季度的23,009,006.47元下降至15,890,185.57元，降幅为30.9%[21][22] - 财务费用从2024年前三季度的7,749,292.07元下降至3,046,001.05元，降幅为60.7%[22] - 信用减值损失为-45,854,719.78元，较2024年同期的-41,639,128.56元扩大[22] 现金流状况 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为366.42万元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为110,067,139.80元，相较上年同期的负74,111,654.08元有显著改善[26] - 经营活动现金流入小计为179,429,316.19元，较上年同期的185,931,717.88元略有下降[26] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为176,791,303.13元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为97,837,555.62元，较上年同期的163,678,513.47元大幅减少约40.2%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为44,309,921.71元，较上年同期的56,598,214.11元减少约21.7%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负34,780,482.07元，与上年同期的负33,680,199.46元基本持平[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为负40,954,315.02元，较上年同期的负68,963,746.19元有所收窄[26][27] - 现金及现金等价物净增加额为负64,728,083.11元，较上年同期的负176,755,599.73元显著改善[26][27] - 期末现金及现金等价物余额为105,746,987.44元，略高于上年同期的96,351,453.23元[27] - 取得借款收到的现金为360,224,025.24元，较上年同期的294,080,611.49元增加约22.5%[26] - 偿还债务支付的现金为393,858,928.06元，较上年同期的312,739,058.11元增加约25.9%[27] 资产和负债变动 - 2025年9月30日货币资金为125,589,892.06元，较2024年末180,996,248.30元下降30.6%[15] - 2025年9月30日交易性金融资产为35,908,254.71元，较2024年末40,696,514.68元下降11.8%[16] - 2025年9月30日应收账款为351,098,488.32元，较2024年末333,818,031.23元增长5.2%[16] - 2025年9月30日存货为34,689,820.03元，较2024年末47,772,658.58元下降27.4%[16] - 2025年9月30日流动资产合计885,981,073.79元，较2024年末955,456,515.71元下降7.3%[16] - 2025年9月30日长期应收款为113,949,756.32元，较2024年末165,326,119.21元下降31.1%[16] - 2025年9月30日在建工程为27,190,433.75元，较2024年末3,327,789.80元增长717.0%[16] - 报告期末总资产为14.38亿元，较上年度末下降5.48%[4] - 公司总资产从1,521,441,418.67元下降至1,438,037,547.51元，降幅为5.5%[17] - 短期借款为271,617,873.73元，较期初的302,547,730.73元下降10.2%[17] - 未分配利润为-317,390,281.52元，较期初-222,075,838.46元的亏损有所扩大[18] 股东权益和资本结构 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为7.996亿元，较上年度末下降10.37%[4] - 报告期末普通股股东总数为8,161名[11] - 实际控制人陈延行持股70,801,353股，占总股本38.18%[11] - 公司回购专用证券账户持股7,286,713股，占总股本3.93%[13]