收入和利润 - 第三季度营业收入2037.47万元,同比下降33.34%[5] - 年初至报告期末营业收入9997.32万元,同比下降8.49%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损561.87万元,同比下降367.66%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损645.86万元,同比下降100.86%[5] - 营业总收入为99.97百万元,同比下降8.5%[25] - 净利润为44.72万元,同比下降87.6%[26] - 归属于母公司股东的净亏损为645.86万元,亏损同比扩大100.8%[26] - 基本每股收益为-0.0192元,同比下降100.0%[26] 成本和费用 - 销售费用1673.72万元,较上年同期增加13.79%[11] - 研发费用1505.27万元,较上年同期下降21.12%[11] - 研发费用为15.05百万元,同比下降21.1%[25] 资产和负债变化 - 交易性金融资产余额14176.16万元,较年初增加63.39%[8] - 应收账款余额1886.60万元,较年初增加112.84%[9] - 货币资金期末余额为3471.1万元,较期初4512.22万元下降23.1%[22] - 交易性金融资产期末余额为1.42亿元,较期初8676.16万元增长63.4%[22] - 应收账款期末余额为1886.6万元,较期初886.39万元增长112.8%[22] - 一年内到期的非流动资产期末余额为4267.87万元,较期初7705.46万元下降44.6%[22] - 债权投资期末余额为1011.19万元,较期初3181.45万元下降68.2%[22] - 资产总计期末余额为6.06亿元,较期初6.08亿元下降0.4%[22] - 未分配利润期末余额为-1.79亿元,较期初-1.72亿元亏损扩大4.0%[24] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为5.80亿元,较期初5.86亿元下降1.1%[24] - 负债合计期末余额为1579.41万元,较期初1861.52万元下降15.2%[24] - 应付股利期末余额为0元,期初余额为240万元[24] - 期末现金及现金等价物余额为34.71百万元,较期初下降23.1%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为流出1117.73万元,但同比改善21.72%[5] - 经营活动现金流量净额为-1,117.73万元,净流出同比减少21.72%[13] - 销售商品提供劳务收到的现金同比减少159.63万元[13] - 购买商品接受劳务支付的现金同比减少389.27万元[13] - 投资活动现金流量净额为282.91万元,上年同期为-21.50万元[13] - 筹资活动现金流量净额为-240万元,净流出同比减少25.63%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-11.18百万元,同比改善21.7%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为282.91万元,同比改善1416.5%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为99.36百万元,同比下降1.6%[29] 投资收益和理财活动 - 投资收益324.29万元,较上年同期减少64.05%[12] - 公司授权使用不超过25,000万元闲置自有资金购买理财产品[17] - 报告期内已到期理财产品实现损益总额为190.05万元[19] - 截至报告期末,公司持有尚未到期理财产品本金总额为3,479.97万元[19] - 投资收益为324.29万元,同比下降64.1%[25] 股权信息 - 报告期末普通股股东总数为50,485户[15] - 第一大股东新疆晁骏股权投资有限公司持股比例为14.18%,持股数量为47,658,852股[15]
兆日科技(300333) - 2025 Q3 - 季度财报