收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为7144.04万元，同比增长15.49%；年初至报告期末营业收入为2.52亿元，同比增长27.83%[5] - 公司年初至报告期末营业总收入为2.521亿元，同比增长27.84%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.338亿元，同比增长32.9%[28] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-726.28万元，同比减亏42.98%；年初至报告期末为-509.49万元，同比减亏79.61%[5] - 公司年初至报告期末净利润为-551.29万元，较上年同期亏损2498.24万元大幅收窄77.93%[26] - 公司年初至报告期末归属于母公司股东的净利润为-509.49万元[26] 成本和费用（同比环比） - 公司年初至报告期末营业总成本为2.555亿元，同比增长20.29%[25] - 公司年初至报告期末营业成本为1.478亿元，同比增长19.64%[25] - 公司年初至报告期末销售费用为8435.09万元，同比增长27.89%[25] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为9.59亿元，较上年度末增长4.93%；归属于上市公司股东的所有者权益为8.41亿元，较上年度末下降2.97%[5] - 公司2025年第三季度末总资产为9.594亿元，较期初9.143亿元增长4.93%[22][23] - 货币资金较期初减少35.93%至3.18亿元，主要因部分闲置资金购买理财产品；交易性金融资产新增1.31亿元，全部为购买的理财产品[10] - 期末货币资金为3.18亿元，较期初4.97亿元减少1.79亿元[21] - 期末交易性金融资产为1.31亿元，期初为0元[21] - 期末应收账款为7,051.32万元，较期初5,800.93万元增长21.6%[21] - 期末存货为1.57亿元，较期初1.43亿元增长9.7%[21] - 公司第三季度末在建工程为5091.08万元，较期初2215.88万元大幅增长129.76%[22] - 公司第三季度末长期股权投资为1.114亿元，较期初1.055亿元增长5.59%[22] - 应付账款较期初增长111.74%至7681.37万元，主要因收购子公司纳入合并及应付版税与货款增加[10] - 公司第三季度末负债合计为1.114亿元，较期初4765.44万元大幅增长133.85%[23] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1504.17万元，同比改善74.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1504万元，较上年同期的-5791万元亏损收窄74.0%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.56亿元，同比改善45.29%，主要因购买银行理财产品影响[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.565亿元，较上年同期的-2.860亿元亏损收窄45.3%[29] - 投资活动现金流入小计为19.34亿元，其中收回投资收到的现金为19.30亿元[28][29] - 投资活动现金流出小计为20.91亿元，其中投资支付的现金为20.64亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-703万元，与上年同期的-739万元基本持平[29] - 现金及现金等价物净增加额为-1.785亿元，较上年同期的-3.514亿元净流出减少49.2%[29] - 期末现金及现金等价物余额为3.182亿元，较期初的4.967亿元减少35.9%[29] 非经常性损益与投资收益 - 报告期内非经常性损益合计为370.91万元，其中政府补助100.00万元，金融资产公允价值变动及处置损益338.62万元[6] - 投资收益同比增长83.06%至1074.21万元，主要系联营企业投资收益影响[11] 信用减值损失 - 信用减值损失转回9.68万元，去年同期为损失197.56万元，变动比例为-104.90%，主要因客户销售款收回影响[11] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,054户[14] - 第一大股东王艺桦持股比例为25.40%，持股数量为21,441,400股[14] - 第二大股东西安乐乐趣投资合伙企业持股比例为6.17%，持股数量为5,208,000股[14] - 第三大股东闫红兵持股比例为4.56%，持股数量为3,850,600股[14] - 王艺桦与闫红兵为夫妻关系，合计直接持股比例为29.96%[15] 投资与收购活动 - 公司全资子公司以自有资金1,632.00万元收购武汉优学宝贝图书有限公司51%股权[19]