收入和利润表现 - 第三季度营业收入为4.23亿元人民币，同比增长8.25%[3] - 年初至报告期末营业收入为11.45亿元人民币，同比增长17.47%[3] - 营业总收入同比增长17.5%至11.45亿元，去年同期为9.75亿元[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5440.68万元人民币，同比下降19.67%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元人民币，同比下降32.00%[3] - 归属于母公司股东的净利润为1.16亿元，去年同期为1.71亿元[20] - 净利润同比下降34.0%至1.96亿元，去年同期为2.97亿元[19] - 第三季度利润总额为9863.58万元人民币，同比下降25.12%[3] - 年初至报告期末利润总额为2.33亿元人民币，同比下降31.93%[3] - 基本每股收益为0.14元/股，去年同期为0.21元/股[20] 成本和费用 - 营业总成本同比增长42.6%至9.35亿元，去年同期为6.56亿元[19] - 营业成本同比增长47.5%至7.49亿元，去年同期为5.08亿元[19] - 财务费用同比增长110.6%至718.85万元，去年同期为341.39万元[19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.75亿元人民币，同比增长66.00%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.93亿元，同比增长17.0%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为5.75亿元，同比增长66.0%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.38亿元，同比增长10.6%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.54亿元，同比增长19.6%[22] - 支付的各项税费为1.18亿元，同比下降48.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.72亿元，主要由于购建长期资产支付6.30亿元[22][23] - 取得借款收到的现金为5.05亿元，同比增长201.1%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.29亿元，去年同期为-1.88亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额为6.60亿元，较期初下降20.3%[23] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为70.43亿元人民币，较上年度末增长7.84%[4] - 公司总资产为70.43亿元人民币，较2024年末的65.31亿元人民币增长7.8%[14][15] - 货币资金为7.37亿元人民币，较2024年末的8.87亿元人民币减少16.9%[14] - 交易性金融资产为7.38亿元人民币，较2024年末的3.61亿元人民币增长104.5%[14] - 应收账款为6500.93万元人民币，较2024年末的1150.59万元人民币大幅增长465.1%[14] - 固定资产为13.62亿元人民币，较2024年末的8.77亿元人民币增长55.3%[14] - 短期借款为8799.04万元人民币，较2024年末的3.12亿元人民币大幅减少71.8%[15] - 长期借款为5.33亿元人民币，较2024年末的1.00亿元人民币大幅增长432.6%[15] - 总负债为29.86亿元，总资产为70.43亿元[16] - 所有者权益合计为40.58亿元，其中归属于母公司所有者权益为31.46亿元[16] - 未分配利润为8.38亿元，较去年同期7.52亿元有所增长[16] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为31.46亿元人民币，较上年度末增长3.27%[4] 股东结构 - 第一大股东吐鲁番金源矿冶有限责任公司持有1.38亿股，占总股本17.25%[11] - 第二大股东新疆海益股权投资有限公司持有2919.33万股，占总股本3.65%，其中2000万股处于质押状态[11] - 前十大股东中，新疆国资委通过多家公司实现实际控制，包括新矿集团、金源矿冶、凯迪投资、国有基金及金投资管[11] 管理层讨论和业绩驱动因素 - 利润总额下降主要系铁精粉销售单价下降所致[8]