收入和利润（同比环比） - 2025年上半年净收入为2093万美元，较2024年同期的6329万美元下降67%[27] - 2025年上半年总营业收入为1.71021亿美元，与2024年同期的1.71497亿美元基本持平[27] - 2025年上半年调整后EBITDA为1.09949亿美元，较2024年同期的1.1422亿美元下降4%[27] - 公司2025年上半年净利润为2093万美元，较2024年同期的6329万美元大幅下降66.9%[68] - 公司2025年上半年每股基本及摊薄收益为0.39美元，较2024年同期的1.17美元下降66.7%[68] - 2025年上半年，公司净收入为2093万美元，较2024年同期的6329万美元大幅下降4236万美元（67%）[27] - 2025年上半年，经调整的息税折旧摊销前利润为1.09949亿美元，较2024年同期的1.1422亿美元下降427.1万美元（4%）[27] - 2025年上半年调整后EBITDA为1.099亿美元，较去年同期的1.142亿美元略有下降[42] - 2025年上半年净收入为2093万美元，显著低于去年同期的6329万美元[42] 各条业务线表现 - 2025年上半年时间和航次租船收入为1.62293亿美元，较2024年同期的1.55111亿美元增长5%[27] - 2025年上半年船舶和其他管理费收入为138万美元，较2024年同期的740万美元大幅下降81%[27] - 2025年上半年经营租赁收入为1.62293亿美元，其中可变租赁收入为713.7万美元[119] - 2025年上半年，公司时间与航次租船收入为1.62293亿美元，较2024年同期的1.55111亿美元增长718.2万美元（5%）[27] - 2025年上半年时间与航次租船收入净额为1.557亿美元，运营天数（扣除计划停租天数）为2217天[46] 成本和费用（同比环比） - 2025年上半年船舶运营费用为3785万美元，较2024年同期的3463万美元增长9%[27] - 航次、租船及佣金费用净额增加430万美元至660万美元，同比增幅187%[32] - 行政费用减少210万美元至920万美元，同比下降19%[33] - 折旧及摊销增加790万美元至4570万美元，同比上升21%[34] - 利息收入减少30万美元至270万美元，同比下降10%[35] - 利息费用增加740万美元至4620万美元，同比上升19%[36] - 公司2025年上半年利息支出为4623万美元，较2024年同期的3886万美元增加19.0%[68] - 2025年上半年折旧费用为4500万美元，高于2024年同期的3630万美元[125] - 2025年上半年，船舶运营费用为3784.8万美元，较2024年同期的3463.1万美元增加321.7万美元（9%），主要因新造船交付后产生运营费用[27][31] - 行政管理费用同比下降210万美元至920万美元，降幅主要源于2024年下半年终止多项第三方管理合同[33] - 折旧与摊销同比增加790万美元至4570万美元，主要因2024年第四季度及2025年第一季度交付的新建船舶开始计提折旧[34] - 利息收入同比下降30万美元至270万美元，主要因2025年上半年现金及等价物的市场利率下降[35] - 利息费用同比增加740万美元至4620万美元，主要与2025年上半年新建船舶的售后回租融资相关[36] 运营效率与费率 - 2025年上半年平均每日等价期租租金为7.02万美元，较2024年同期的7.78万美元下降10%[27] - 平均每日等价期租租金（TCE）为70,200美元，同比下降10%[39] - 平均每日等价期租租金（TCE）为70,200美元，同比下降10%（去年同期为77,800美元）[39] - 2025年上半年，平均日等价期租租金为70,200美元，较2024年同期的77,800美元下降7,600美元（10%）[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额减少3890万美元至4249万美元，同比下降48%[47] - 投资活动使用的现金流量净额增加1.43653亿美元至1.6903亿美元，同比上升566%[47] - 公司2025年上半年经营活动产生净现金4249万美元，较2024年同期的8137万美元下降47.8%[74] - 公司2025年上半年投资活动净现金流出1.6903亿美元，主要用于新增造船支出1.3978亿美元[74] - 公司2025年上半年干船坞支出为2076万美元，较2024年同期的813万美元大幅增加155.4%[74] 资产、债务与资本结构 - 公司现金及现金等价物从2024年底的1.6527亿美元减少至2025年6月30日的1.0921亿美元，降幅达33.9%[73] - 公司总资产从2024年底的22.43亿美元增至2025年6月30日的23.10亿美元，增长3.0%[73] - 公司长期债务从2024年底的11.64亿美元增至2025年6月30日的13.08亿美元，增长12.4%[73] - 截至2025年6月30日，公司短期和长期债务总额为14.011亿美元，利息承诺总额为3.961亿美元[51] - 截至2025年6月30日，无形资产净账面价值为825.6万美元，其中有利合同无形资产净值为275.7万美元[112] - 截至2025年6月30日，不利合同负债为1580万美元和6380万美元，分别计入流动及非流动负债[113] - 2025年上半年净摊销收入为730万美元，主要来自不利合同负债的摊销[114] - 截至2025年6月30日，船舶及设备净值为21.71452亿美元，船舶账面价值为23.84365亿美元[125] - 截至2025年6月30日，长期和短期债务总额为13.85321亿美元，其中长期债务为13.07518亿美元[128] - 截至2025年6月30日，高级担保递减循环信贷设施未偿还余额为4.281亿美元[130] - 截至2025年6月30日，公司其他流动负债为4294万美元，其中包含利率互换的市价计值负债328.5万美元[141] - 截至2025年6月30日，公司其他非流动负债为6730.5万美元，其中包含欧盟排放交易体系义务124.8万美元[142] - 截至2025年6月30日，公司金融工具公允价值显示，现金及现金等价物为1.09206亿美元，长期债务为13.21803亿美元，利率互换资产为214万美元，利率互换负债为328.5万美元[147] - 截至2025年6月30日，公司作为长期贷款抵押的船舶账面价值为21.70538亿美元[155] 资本运作与融资活动 - 公司于2025年1月6日接收第二艘新造船GAIL Sagar，并同步与华夏金融租赁子公司达成售后回租融资安排[21] - 公司于2025年4月启动股票回购计划，计划在2025年4月1日至2026年12月31日期间回购最多700万股，总金额不超过4000万美元[24] - 截至2025年6月30日，公司已回购763,827股，总对价为430万美元[25] - 公司于2024年10月18日交付新造船Kool Tiger，并以1.795亿美元的价格进行售后回租融资，租期10年，期末回购义务为8250万美元[135] - 公司于2025年1月6日交付新造船GAIL Sagar，并以2.078亿美元的价格进行售后回租融资，租期14年，期末回购义务为5050万美元[137] - 截至2025年6月30日，公司已斥资430万美元回购了763,827股普通股作为库存股[159] - 2025年4月，公司启动股票回购计划，计划在2025年4月1日至2026年12月31日期间回购最多7,000,000股，总金额不超过4000万美元[24] - 截至2025年6月30日，公司已回购763,827股，总对价为4,303,472美元；截至2025年8月22日，进一步回购94,862股，总对价为655,441美元[25] - 2025年1月6日，公司接收第二艘新造船“GAIL Sagar”，并同时与华夏金融租赁有限公司的子公司签订了售后回租融资安排[21] - 公司于2024年11月14日行使回购选择权，以总价1.484亿美元重新购回Kool Ice和Kool Kelvin两艘船舶[108] 衍生金融工具与风险管理 - 衍生金融工具净亏损610万美元，而去年同期为净收益1540万美元[36] - 2025年上半年衍生品及其他金融项目净亏损为605.5万美元，而2024年同期为净收益1536.6万美元[109] - 衍生金融工具净亏损610万美元（未实现亏损890万美元，已实现收益280万美元），而去年同期为净收益1540万美元[36] - 公司签订利率互换协议，涉及2亿美元本金债务，将循环信贷融资的浮动利率转为固定利率，自2027年2月生效至2029年9月[22] - 截至2025年6月30日，公司持有名义本金为5.80545亿美元的利率互换合约，固定利率在2.69%至3.99%之间，若计入已签订但未生效的合约，名义本金将增至9.288亿美元[144] - 公司签订了多笔利率互换协议，涉及RRCF项下2亿美元及TLF项下约1.482亿美元[37] 船队与运营 - 截至2025年6月30日，CoolCo自有船队由13艘液化天然气运输船组成[81] - 公司采用单一运营和可报告分部，即液化天然气运输船市场[99] 环境、社会与治理（ESG）及监管 - 截至2025年6月30日，公司确认需提交的欧盟排放配额义务为240万美元（计入其他流动负债）和120万美元（计入其他非流动负债）[97] - 截至2025年6月30日，公司确认应收租船方的欧盟排放配额金额为50万美元（计入其他流动资产）和120万美元（计入其他非流动资产）[97] - 截至2025年6月30日，公司持有从租船方收到的欧盟排放配额，成本为190万美元，计入当期无形资产净额[97] - 欧盟排放交易体系自2024年1月1日起扩展至海运业，适用于所有总吨位至少5000吨的大型船舶[90] 会计政策与估计 - 公司管理层在评估船舶账面价值可收回性时，需对估计未来现金流、残值、租船费率、船舶运营费用和干船坞要求做出假设[87] - 公司已采用ASU 2023-09和ASU 2024-01等新会计准则，但对未经审计简明合并财务报表无重大影响[103][104] - 公司正在评估ASU 2024-03/2025-01（自2027年1月1日生效）的影响，预计ASU 2025-05（自2026年1月1日生效）不会产生重大影响[105] 股权结构与公司治理 - 截至2025年6月30日，公司无需合并任何可变利益实体，而截至2024年6月30日期间合并了两个可变利益实体[85] - 截至2025年6月30日，公司已发行普通股53,726,718股，其中EPS持有31,354,390股，公众持有21,608,501股，库存股为763,827股[157] - 2025年上半年，公司归属于所有者的净利润为2093万美元，基本和稀释后每股收益为0.39美元[160] - 截至2025年8月22日，公司已发行及流通股为52,868,029股，其中EPS Ventures Ltd.持有31,354,390股（占59.3%），公开市场其他投资者持有21,513,639股（占40.7%）[161]