财务业绩：收入和利润（同比） - 公司营业收入为15.05亿元人民币，同比增长20.79%[29] - 公司利润总额为6.92亿元人民币，同比增长43.17%[29] - 归属于母公司股东的净利润为5.65亿元人民币，同比增长33.13%[29] - 净利润增长33.08%至5.65亿元[36] - 公司实现营业收入15.05亿元，同比增长20.79%[41] - 归属于母公司股东的净利润5.65亿元，同比增长33.13%[41] - 净利润5.34亿元，同比增长37.53%[38] - 综合收益总额5.65亿元，同比增长35.40%[38] - 营业收入同比增长20.79%至15.05亿元人民币[83] - 净利润同比增长33.08%至5.65亿元人民币[83] 财务业绩：成本和费用（同比） - 所得税费用1.17亿元，同比增长147.51%[38] 业务资格和牌照获取 - 公司获得公开募集证券投资基金管理业务资格[30] - 公司获得融资融券业务资格[17] - 公司获得代销金融产品业务资格[19] - 公司获得私募基金综合托管业务试点资格[22] - 公司获得港股通业务交易权限[26] - 公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人[28] - 公司获得场外期权二级交易商资格[43] - 公司试点开展基金投资顾问业务[45] - 公司成为个人养老金基金销售机构[46] - 公司获得转融通证券出借交易业务权限[24] 资产和负债变化 - 资产总额为725.58亿元人民币，较上年度末下降3.14%[30] - 负债总额为540.23亿元人民币，较上年度末下降5.09%[30] - 货币资金增加12.42%至324.4亿元[35] - 结算备付金减少26.39%至68.77亿元[35] - 融出资金减少7.61%至130.27亿元[35] - 其他权益工具投资增长62.32%至6.46亿元[35] - 存出保证金（母公司）增长82.15%至4.88亿元[37] - 公司资产总额725.58亿元，较上年末下降3.14%[103] - 扣除客户资金后资产总额334.59亿元，其中金融投资占比44.50%（148.88亿元）[103] - 融出资金130.27亿元，占扣除客户资金后资产总额38.94%[103] - 负债总额540.23亿元，较上年末下降5.09%[104] - 扣除代理买卖证券款等后的负债149.23亿元，其中应付短期融资款占比31.63%（47.21亿元）[104] - 买入返售金融资产同比下降52.72%至1.81亿元人民币[102] 现金流和资本管理 - 经营活动产生的现金流量净额为38.25亿元人民币，同比增长8.94%[29] - 报告期末公司净资本为158.66亿元较上年度末的153.11亿元增长约3.63%[16] - 净资本为158.66亿元人民币，较上年度末增长3.63%[32] - 净资本/净资产比率为89.16%，较上年度末提升0.55个百分点[32] - 公司注册资本为27.78亿元与上年度末持平[16] 收益和投资表现 - 手续费及佣金净收入增长31.14%至8.97亿元[36] - 投资收益大幅增长1,138.74%至1.93亿元[36] - 其他综合收益增长149.06%至5206万元[36] - 利息净收入3.99亿元，同比增长23.09%[38] - 手续费及佣金净收入8.40亿元，同比增长31.85%[38] - 投资收益1.93亿元，同比增长1,520.03%[38] - 其他收益4,502万元，同比增长1,531.97%[38] - 代理买卖证券款302.61亿元，同比增长8.18%[38] - 手续费及佣金净收入同比增长31.14%至8.97亿元人民币[83] - 投资收益同比大幅增长1138.74%至1.93亿元人民币[83] - 其他收益同比增长1328.06%至4853.89万元人民币[83] - 以公允价值计量的金融资产期末余额148.87亿元，其中债券投资占比最高（85.51亿元）[110] - 债券投资期末公允价值85.51亿元，本期计提减值15.26万元[110] - 公司持有股票投资期末公允价值6.74亿元，本期公允价值变动收益598.22万元[110] 每股指标和盈利能力 - 基本每股收益为0.20元/股，同比增长33.33%[31] - 加权平均净资产收益率为3.10%，同比增加0.66个百分点[31] 业务线表现：投资银行业务 - 公司股权业务主承销金额518.33亿元，其中IPO项目1个主承销金额7.62亿元，再融资项目3个主承销金额510.71亿元[48] - 公司作为联席主承销商助力中国银行定增募集资金1650亿元，助力邮储银行定增募集资金1300亿元[48] - 公司债券业务主承销规模992.63亿元位居行业第15名，金融债承销规模862.57亿元位居行业第7名[52] - 公司主承销绿色债券规模95.73亿元位居行业第10名[52] - 公司上半年股权承销规模行业排名第6，IPO承销规模行业排名第14[46] - 公司并购家数行业排名第5，完成国泰君安换股吸收合并海通证券项目[54] - 股权承销规模行业排名第6，IPO承销规模行业排名第14[79] - 并购家数行业排名第5[79] 业务线表现：资产管理和研究业务 - 公司资产管理总规模位于行业第一梯队，非货币公募基金规模排名证券行业第2[47] - 公司研究业务完成研究报告707篇，其中总量报告239篇、行业报告203篇、公司报告187篇[58] - 非货币公募基金规模排名证券行业第2[79] - 公司受托客户资产规模4,687亿元，其中公募基金管理业务1,210.92亿元（较2024年末减少42.35亿元），集合资产管理业务1,928.12亿元（增加328.73亿元）[69][70][71] - 单一资产管理业务1,362.91亿元（减少601.36亿元），专项资产管理业务184.87亿元（减少61.17亿元），合计规模减少376.15亿元[71] 市场环境与行业数据 - 全市场债券融资金额44.68万亿元同比增长16.59%，信用债募集资金10.35万亿元同比增加6.40%[51] - A股股权融资募集资金7628.36亿元同比增长402.91%，其中IPO募集资金373.55亿元同比增长14.96%[48] - 2025年上半年上证综指上涨2.76%，深证成指上升0.48%，沪深300指数上涨0.03%，中债综合全价指数回落0.14%[60] - 市场股票交易量162.66万亿元，同比上升61.15%[62] - 融资融券日均余额18,460亿元，同比增幅20.2%；公司融资融券业务日均余额较2024年全年日均增长12%[65] - 表内股票质押式回购业务正常项目加权平均履约保障比为343%[65] - 期货市场累计成交量4,076,413,725手，同比增长17.82%；累计成交额339,727,836亿元，同比增长20.68%[67] - 私募股权投资基金和创业投资基金新增备案2,137只，同比增长4.7%；新增备案规模1,321.39亿元，同比增长3.8%[73] - ETF总规模逼近4.3万亿元，股票型ETF突破3万亿元[69] - 私募股权投资市场硬科技领域投资增长，IT、半导体、生物技术/医药健康、机械制造、清洁技术等领域显著增长[73] 风险管理 - 公司2025年持续优化全面风险管理一体化平台以强化全面风险管理能力[125] - 公司2025年重检《公司风险偏好陈述书》并优化各类风险偏好容忍度指标[127] - 公司建立以在险价值VaR和压力测试限额为核心的市场风险指标体系[131] - 公司采用风险价值久期DV01等指标进行市场风险量化分析和监测[131] - 公司通过内部信用评级体系设置业务准入标准和预警管理方案[133] - 公司将集中度风险纳入整体风险偏好并严格控制[133] - 公司建立三道防线风险管理架构实现全覆盖[124] - 公司制定突发风险事件应急管理办法并建立分级响应机制[129] - 公司持续补充风险合规部门人员以满足管理需求[128] - 公司各项市场风险监控指标均优于监管标准且在风险限额内[132] - 报告期内公司未发生重大操作风险事件[134] - 报告期内公司未发生重大流动性风险事件[135] - 报告期内公司未发生重大声誉风险事件[137] 公司治理和股东信息 - 公司2025年1月选举洪浩为职工监事[142] - 公司2025年3月何涛辞任监事及监事会主席职务[143] - 公司2025年6月王蕾辞任董事及战略与发展委员会委员职务[143] - 公司2025年6月宁敏辞任董事长、董事及法定代表人职务[144] - 第一大股东中银国际控股直接持股33.42%[82] - 公司普通股股东总数96,597户[171] - 中银国际控股有限公司为第一大股东，持股928,421,054股，占总股本33.42%[173] - 中国石油集团资本有限责任公司为第二大股东，持股397,894,737股，占总股本14.32%[173] - 江西铜业股份有限公司为第三大股东，持股130,481,174股，占总股本4.70%[173] - 香港中央结算有限公司持股80,959,054股，占总股本2.91%，报告期内增持15,894,571股[173] - 江苏洋河酒厂股份有限公司持股78,947,368股，占总股本2.84%[173] - 中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股61,126,711股，占总股本2.20%[173] - 中国建设银行－国泰中证全指证券公司ETF持股25,717,087股，占总股本0.93%[174] - 中国农业银行－中证500ETF持股24,751,448股，占总股本0.89%[174] 利润分配和分红 - 公司2025年半年度利润分配预案以总股本27.78亿股为基数每10股派发现金股利0.204元含税共计分配现金股利5667.12万元[6] - 公司2025年半年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.204元（含税）[147] - 半年度现金分红总额为56,671,200元人民币[147] - 现金分红总额占2025年半年度合并报表归属于母公司所有者净利润的10.03%[147] 债务和融资活动 - 公司发行2025年度第一期短期融资券规模15亿元人民币票面利率1.68%[159] - 公司全额兑付2024年度第一期短期融资券本息[160] - 公司获准向专业投资者公开发行公司债券[161] - 公司发行2025年科技创新公司债券规模10亿元票面利率1.77%期限3年[161] - 公司发行2025年公司债券规模10亿元票面利率1.83%期限3年[161] - 公司全额兑付2024年度第二期短期融资券本息[162] - 公司发行"中银国际证券公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）"，代码115094，发行规模23亿元，票面利率3.14%，2026年3月21日到期[178] - 公司发行"中银国际证券公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）"，代码115695，发行规模23亿元，票面利率2.70%，2026年7月24日到期[178] - 科技创新公司债券（第一期）代码243483，票面利率1.77%[179] - 公司债券（第一期）代码243557，票面利率1.83%[179] - 公司债券采用单利计息，按年付息，到期一次偿还本金[179] - 债券面向专业投资者公开发行并在上海证券交易所交易[179] - 公司报告期末有息债务余额为138.58亿元人民币，较期初193.10亿元同比下降28.23%[196] - 公司信用类债券余额35.48亿元，占有息债务总额的25.60%[197] - 其他有息债务余额103.10亿元，占有息债务总额的74.40%[197] - 一年内到期有息债务金额为128.33亿元[197] - 超过一年到期有息债务金额为10.25亿元[197] - 公司债券余额35.48亿元，企业债券和非金融企业债务融资工具余额均为0亿元[197] - 公司为科技创新公司债券发行人，债券代码243483，债券简称25中银K1[194] - 科技创新债券募集资金不低于70%用于支持科技创新领域业务[194] - 公司报告期末有息债务余额为138.58亿元，较期初193.10亿元同比下降28.23%[198] - 公司有息债务中公司信用类债券余额35.48亿元，占比25.6%[199] - 公司有息债务中其他有息债务余额103.10亿元，占比74.4%[199] - 公司一年内到期有息债务规模128.33亿元[199] - 公司信用类债券中一年内到期金额25.23亿元[199] - 公司信用类债券中超过一年到期金额10.25亿元[199] - 公司债券余额35.48亿元[199] - 企业债券和非金融企业债务融资工具余额均为0亿元[199] - 公司境外债券余额为0亿元人民币[200] 信用评级和债券信息 - 公司主体信用等级获AAA评级，评级展望稳定[181][182] - 科技创新公司债券（第一期）信用等级为AAAstl[182] - 公司债券"23中银01"于2025年3月支付利息[186] - 所有存续债券均无担保等增信机制[185] - 偿债计划及其他保障措施未发生变更且有效执行[185] - 报告期内未发生信用评级调整情况[180] 其他财务义务和税务 - 应交税费增长147.01%至1.38亿元[36] - 非经营性往来占款和资金拆借余额为0亿元[195] - 未收回非经营性往来占款占合并口径净资产比例为0%[195] 诉讼和仲裁事项 - 迟峰诉公司证券虚假陈述案诉讼请求金额1489.25万元[152] - 宋敏诉公司证券虚假陈述案诉讼请求金额317.62万元[152] - 中海信托诉公司案要求赔偿本金及利息4305.28万元[153] - 中海信托诉公司案另要求律师费30万元[153] - 公司无重大诉讼仲裁事项涉案金额超1000万元且占净资产10%以上[152] 关联交易和承诺履行 - 公司关联交易定价遵循市场化原则且未损害非关联股东利益[155] - 所有首次公开发行相关承诺均得到及时严格履行[150] - 公司及第一大股东报告期内无重大债务违约及失信行为[154] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[151] 分支机构变动和子公司信息 - 公司撤销萍乡公园中路证券营业部[164] - 公司分支机构迁址涉及3家营业部[158] - 公司向全资子公司中银国际投资增资14亿元注册资本增至20亿元[167] - 主要子公司中银国际期货净利润2304.34万元[112] 其他运营事项 - 公司采购农副产品用于员工活动纪念品支出4.25万元[148]