收入和利润（同比环比） - 营业总收入为20.46亿元人民币，同比增长31.66%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4.31亿元人民币，同比增长225.90%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.13亿元人民币，同比增长257.35%[17] - 基本每股收益为0.18元人民币，同比增长200.00%[17] - 稀释每股收益为0.18元人民币，同比增长200.00%[17] - 加权平均净资产收益率为2.24%，同比增长1.53个百分点[17] - 营业总收入为13.20亿元人民币，较上年同期调整后增长42.62%[18] - 净利润为3.10亿元人民币，较上年同期调整后大幅增长445.96%[18] - 基本每股收益为0.13元/股，较上年同期调整后增长550.00%[18] - 公司2025年上半年营业收入20.46亿元，同比增长31.66%[42] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润4.31亿元，同比增长225.90%[42] - 公司营业总收入2,046,127,157.23元人民币，同比增长31.66%[83][86] - 利息净收入102,241,734.00元人民币，同比大幅增长1013.44%[85][86] - 公允价值变动收益277,164,252.52元人民币，同比增长271.66%[86] - 投资收益565,685,497.23元人民币，同比下降18.03%[85] - 净利润为450,532,663.97元，较上年同期166,754,606.87元增长170.18%，主要因金融资产公允价值变动收益增加[101] - 公允价值变动收益为277,164,252.52元，较上年同期-161,462,804.80元增长271.66%，主要因交易性金融工具和衍生金融工具公允价值上升[101] - 利息净收入为102,241,734.00元，较上年同期-11,193,089.97元增长1,013.44%，主要因融出资金利息收入增加及利息支出减少[101] - 信用减值损失为8,333,588.55元，较上年同期-823,710.63元增长1,111.71%，主要因计提其他应收款坏账准备增加[101] - 其他综合收益为-28,545,103.32元，较上年度末-84,118,212.77元改善66.07%，主要因新增其他权益工具投资公允价值变动[101] 成本和费用（同比环比） - 手续费及佣金净收入占比52.07%，仍为营收主要来源[85] 其他财务数据 - 其他综合收益为5557.30万元人民币，同比增长14214.64%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.38亿元人民币，同比下降141.52%[17] - 资产总额为996.47亿元人民币，较上年度末增长11.93%[17] - 负债总额为798.41亿元人民币，较上年度末增长14.98%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为193.24亿元人民币，较上年同期增长1.07%[18] - 其他综合收益为5638.32万元人民币，较上年同期调整后激增29368.55%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-31.85亿元人民币，较上年同期调整后下降238.35%[18] - 资产总额为893.87亿元人民币，较上年度末增长9.29%[18] - 负债总额为715.58亿元人民币，较上年度末增长11.73%[18] - 公司报告期末总资产996.47亿元，较2024年末增长11.93%[43] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益193.24亿元，较2024年末增长1.07%[43] - 风险覆盖率为203.22%，较期初下降43.03个百分点[26] - 自营固定收益类证券/净资本比率为256.92%，较期初上升53.03个百分点[26] - 交易性金融资产401.12亿元人民币，占总资产40.25%，较上年末增长2.49个百分点[96] - 货币资金263.17亿元人民币，占总资产26.41%，较上年末下降2.25个百分点[96] - 应付短期融资款65.01亿元人民币，占总资产6.52%，较上年末增长2.50个百分点[96] - 卖出回购金融资产款201.32亿元人民币，占总资产20.20%，较上年末增长2.47个百分点[96] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为40,111,583,446.80元，期初数为33,618,094,419.65元，本期购买金额为681,891,387,800.95元，出售金额为675,463,231,718.97元[99] - 衍生金融资产期末数为555,486,339.97元，较上年度末421,638,212.52元增长31.74%，主要因商品期权和收益互换投资规模增加[101] - 其他权益工具投资期末数为1,977,656,575.30元，较上年度末9,259,611.00元大幅增长21,257.88%，主要因本期新增其他权益工具投资[101] - 金融资产小计期末数为42,644,726,362.07元，期初数为34,048,992,243.17元，本期购买金额为684,433,603,239.13元，出售金额为676,062,219,383.71元[99] - 衍生金融资产本期公允价值变动损益为77,107,841.75元，交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期公允价值变动损益为57,195,501.06元[99] - 证券投资公允价值总额为675.46亿元人民币，其中50ETF公允价值为58.79亿元，国债06公允价值为18.56亿元，TLAC非资本债01C公允价值为2.90亿元[105] - 其他证券投资公允价值为660.39亿元人民币，占证券投资总额的97.7%[105] - 纳入合并报表的结构化主体净资产为96.84亿元人民币，公司享有权益96.40亿元[111] - 公司债券余额总计882,000万元，包括次级债与普通公司债[199] - 次级债券“22东北C2”余额200,000万元，利率3.65%，2025年10月21日到期[199] - 次级债券“23东北C1”余额200,000万元，利率4.25%，2026年4月14日到期[199] - 公司债券“23东北01”余额238,000万元，利率3.40%，2026年11月17日到期[199] - 次级债券“24东北C1”余额150,000万元，利率3.30%，2027年1月19日到期[199] - 次级债券“24东北C2”余额94,000万元，利率2.95%，2027年3月22日到期[199] - 公开发行公司债券发行规模9.1亿元，发行利率1.98%[172] - 公开发行短期公司债券发行规模合计50亿元，发行利率区间1.69%-2.05%[172] - 公开发行次级债券发行规模合计20亿元，发行利率区间2.29%-2.71%[172] - 2025年次级债券（第三期）发行规模7.5亿元，发行利率2.15%[178] - 2025年短期公司债券（第四期）发行规模10亿元，发行利率1.65%[178] - 2025年短期公司债券（第五期）发行规模10亿元，发行利率1.70%[179] - 2025年次级债券（第四期）发行规模7亿元，发行利率2.46%[179] - 2024年度中期现金股利派发总额117,022,645.75元[173] - 2024年度现金股利派发总额163,831,704.05元[175] - 公司2024年度及中期合计派发现金股利280,854,349.80元，占归属于母公司股东净利润的32.15%[133] 财富管理业务表现 - 公司经纪业务客户总规模同比增长10.02%[46] - 公司AB股基交易量同比增长130.79%[46] - 公司投资顾问业务"天天向上"产品签约总规模和业务收入同比快速增长[48] - 公司期货业务客户总量和客户权益实现较快增长[44] - 公司两融余额市占率稳步提升[44] - 公司全口径金融产品保有规模达347.16亿元，同比增长14.49%[49][51] - 新增私募产品规模同比增长86.79%，交易量同比增长373.69%[52] - 公司融资融券余额141.97亿元，市场占有率约0.77%[55] - 股票质押式回购交易待购回初始交易金额0.87亿元，较2024年末下降71.19%[56] - 期货客户权益规模同比增长33.62%，代理交易额同比下降7.70%[57] - 财富业务营业总收入10.64亿元人民币，同比增长20.05%，营业利润率72.80%[88] 投资银行业务表现 - 债券分销金额合计774.32亿元，同比增加19.12%[60] - 公司完成债券主承销项目7个，新增立项债券主承销项目9个[60] - 主承销公司债承销金额10.88亿元，发行数量7只[62] - 分销债券中"其他"品种金额773.72亿元，包含国债、地方政府债等[62] - 北交所在审首发项目3个，累计完成北交所首发项目8个，行业排名第10位[59] - 公司完成并购及财务顾问项目12个，立项项目39个包括上市公司6个、一般17个、新三板9个和债权7个[63] - 新三板新增挂牌企业158家，公司累计完成挂牌369家（行业第10），督导162家（行业第9）[64] - 投资银行业务营业总收入3452.40万元人民币，同比下降29.03%，营业利润率8.37%[88] 证券投资业务表现 - 权益自营业务通过量化及衍生品策略构建多元化盈利模式，整体收益表现良好[65][66] - 固定收益业务应用量化利率品种定价分析，实现较好投资回报[65][67] - 股转做市业务累计做市企业71家（行业第1），连续两季度综合排名前5%[69] - 量化CTA业务持续迭代策略，构建量化基本面套利策略保障平稳运行[73] - 证券投资业务营业总收入4.74亿元人民币，同比下降4.58%，营业利润率82.28%[88] 研究咨询业务表现 - 研究咨询业务完成研究报告973篇（含深度211篇），提供路演服务15,468次，举办会议683场[71] 资产管理业务表现 - 资产管理业务公募基金产品数量与管理规模双增长，私募基金实现稳定资金回流[74] - 东证融汇资产管理总规模达767.01亿元人民币，较2024年末增长0.74%[75] - 公募基金行业总管理规模达34.39万亿元人民币，较2024年末增长4.78%[77] - 东方基金管理公募基金规模1,234.05亿元人民币，较2024年末增长9.37%[78] - 银华基金管理基金规模5,807.16亿元人民币，较2024年末增长8.79%[79] - 东证融通私募基金管理实缴规模5.49亿元人民币，对外投资余额5.13亿元人民币[81] 子公司经营表现 - 东证融通投资管理净利润为2372.0万元人民币，占其营业收入的71.2%[108] - 东证融达投资净利润为3437.8万元人民币，营业利润率为90.8%[108] - 东证融汇证券资产管理净利润为3987.2万元人民币，营业利润率为27.9%[108] - 渤海期货净利润为392.5万元人民币，营业利润率为6.8%[108] - 东方基金净利润为4084.7万元人民币，营业利润率为17.6%[108] - 银华基金净利润为2.84亿元人民币，营业利润率为27.7%[108] 各地区表现 - 公司在全国28个省、自治区、直辖市的66个大中城市设立132家分支机构[40] - 华东地区营业总收入2.49亿元人民币，同比增长46.53%，营业利润1.39亿元人民币同比增长113.75%[91][93] - 华中地区营业总收入2352.02万元人民币，同比增长84.38%，营业利润991.85万元人民币实现扭亏为盈[91][93] - 公司总部及子公司营业利润2.15亿元人民币，同比增长334.31%[93] 风险管理和合规 - 公司识别八大核心风险包括市场风险、信用风险及流动性风险等[112][113][114] - 公司2025年上半年通过调整业务规模和使用衍生品对冲将市场风险敞口控制在可承受范围内[121] - 公司2025年上半年投融资与风险管理部门紧密配合审慎管理债券投资、股票质押、融资融券等业务的信用风险[122][123] - 公司2025年上半年流动性覆盖率和净稳定资金率在所有时点均满足监管要求[124] - 公司优质流动性资产能覆盖未来一段时间资金需求且各项流动性指标均处于安全状态[124] - 公司2025年上半年未发生重大违法违规行为保持合规经营和规范发展[126] - 公司持续落实《证券公司操作风险管理指引》并在2025年上半年提升操作风险管理水平[127] - 公司2025年上半年按照新《反洗钱法》要求持续完善反洗钱制度和优化可疑交易监测指标[128] - 公司2025年上半年未发生重大ESG风险事件并持续优化ESG风险尽职调查机制[130] - 南通营业部因未及时报告诉讼纠纷被江苏证监局出具警示函[153] 管理层讨论和指引 - 公司不属于监管要求制定市值管理制度的主要指数成份股或长期破净公司[131] - 公司于2025年1月25日披露《质量回报双提升行动方案公告》[132] - 公司制定《2025-2027年ESG规划》提升可持续发展能力[133] 诉讼和或有事项 - 公司收到深圳莱士凯吉破产财产分配款252.38万元及上海凯吉破产财产分配款1,882.17万元[150] - 公司累计收到破产财产分配款252.57万元、股票红利614.61万元及7,343万股上海莱士股票（作价53,016.46万元）[150] - 最高人民法院驳回吉林敦化农商行再审申请，涉案金额47,214.99万元[150] - 公司收到华晨汽车集团最后一笔破产财产分配款222.44万元[150] - 公司累计收到华晨汽车集团破产财产分配款1,398.12万元[150] - 公司对吉林敦化农商行合同纠纷案确认预计负债331.20万元[150] - 其他未达重大披露标准的诉讼涉案总金额约32,451.68万元[152] - 公司第一大股东亚泰集团存在未履行法院生效判决合计25,894.40万元[154] 关联交易 - 公司与吉林银行关联交易现金流入总额达195,976.06亿元，占同类交易比例0.31%[159] - 公司与吉林银行关联交易现金流出总额达169,715.78亿元，占同类交易比例0.27%[159] - 公司向银华基金管理取得金融产品代销收入63.65亿元，占同类交易比例2.28%[159] - 吉林银行存款利息收入200.37亿元，占同类交易比例1.40%[159] - 吉林省财政厅金融产品分销收入9.60亿元，占同类交易比例0.58%[159] - 吉林银行回购交易支出110.55亿元，占同类交易比例0.80%[159] - 吉林省财政厅现券买卖现金流出12,000亿元，占同类交易比例0.02%[159] - 吉林金塔投资证券经纪收入3.26亿元，金融代销收入3.37亿元[159] - 银华基金管理现券买卖现金流入37.46亿元，现金流出28.52亿元[159] 股东和股权结构 - 公司总股本为2,340,452,915股，无限售条件股份占比100%[188] - 第一大股东吉林亚泰持股721,168,744股，占比30.81%，其中质押355,190,000股[191] - 第二大股东吉林省信托持股276,073,582股，占比11.80%[191] - 第三大股东中信证券持股63,769,173股，占比2.72%，报告期内减持9,434,038股[191] - 香港中央结算持股62,259,284股，占比2.66%，报告期内增持14,682,168股[191] - 中央汇金持股40,103,260股，占比1.71%[191] - 自然人股东潘锦云持股25,118,441股，占比1.07%[191] - 国泰中证证券ETF持股21,691,406股，占比0.93%[191] - 华宝中证证券ETF持股16,770,700股，占比0.72%[191] - 吉林省投资集团持股14,600,000股，占比0.62%[191] - 公司无控股股东及实际控制人，报告期内未发生变更[196] - 吉林信托解除质押公司股份138,000,000股[177] - 公司前10大股东及董监高在报告期内未进行约定购回交易且未持有公司股份及权益工具[195] 其他重要事项 - 公司报告期内发生9起董事、监事及高级管理人员变动[135] - 公司2025年半年度财务报告未经审计且未聘任年度审计机构[145] - 公司控股子公司渤海期货提供多地"保险+期货"金融服务规避农产品价格风险[141] - 公司通过公益基金出资2.91万元支持吉林省汪清县天宁村农用物资采购[139] - 公司与5个帮扶